Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
BILAN
au 31 Décembre 2023
(unité : TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 18 415 628 | 14 996 339 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 056 213 | 326 765 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 17 359 415 | 14 669 574 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 4 989 070 | 5 280 509 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 3 436 869 | 4 357 033 |
| b- Disponibilités | 1 552 201 | 923 476 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3 - 3 | 43 408 | 45 998 |
| AC 4 - Autres Placements | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 23 448 106 | 20 322 846 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 4 | 40 550 | 37 973 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 5 | 275 153 | 261 486 |
| TOTAL PASSIF | 315 703 | 299 459 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 6 | 21 634 887 | 18 961 790 |
| CP- 2 Sommes capitalisables | 1 497 516 | 1 061 597 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs (*) | 3 - 7 | - | - |
| b- Sommes capitalisables de la période | 1 497 516 | 1 061 597 | |
| ACTIF NET | 23 132 403 | 20 023 387 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 23 448 106 | 20 322 846 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 810SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2023
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | ||
|---|---|---|---|
| Notes | |||
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4-1 | 1 241 122 | 814 337 |
| a- Dividendes | 4 887 | 15 428 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 236 235 | 798 909 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires (*) | 4-2 | 391 143 | 442 225 |
| TOTAL REVENUS DES PLACEMENTS | 1 632 265 | 1 256 562 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | 155 384 | 143 438 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 476 881 | 1 113 124 | |
| CH 2 - Autres charges | 4-4 | 71 695 | 70 129 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 405 186 | 1 042 995 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 92 330 | 18 602 | |
| Sommes capitalisables de la période | 1 497 516 | 1 061 597 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (92 330) | (18 602) | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | (2 764) | 1 492 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 14 007 | (266) | |
| * Frais de négociation des titres | (64) | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 416 365 | 1 044 221 |
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p. 811SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2023
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 416 365 | 1 044 221 |
| a- Résultat d'exploitation | 1 405 186 | 1 042 995 |
| a- Résultat d'exploitation | (2 764) | 1 492 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 14 007 | (266) |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | (64) | - |
| d- Frais de négociation des titres | ||
| AN 2 - Distribution des dividendes | " | " |
| AN 3 - Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 14 592 789 | 11 841 900 |
| * Capital | 13 313 542 | 33 032 000 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | 752 384 | (21 515 944) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 526 863 | 325 844 |
| b- Rachats | 12 900 138 | 10 939 382 |
| * Capital | 11 799 565 | 30 496 200 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | 666 040 | (19 864 060) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 434 533 | 307 242 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| AN 4 - Actif net | 3 109 016 | 1 946 739 |
| a- En début de période | 20 023 387 | 18 076 648 |
| b- En fin de période | 23 132 403 | 20 023 387 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 543 795 | 518 437 |
| b- En fin de période | 587 214 | 543 795 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 39,393 | 36,822 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 6,98% | 5,60% |
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