Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV R.C : B 1514 2000 _RNE: 0438803G
en dinars
BILAN au 31 décembre 2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 900,829 | 933,029 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 183,852 | 197,023 |
| Obligations et valeurs assimilées | 716,977 | 736,006 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 261,941 | 233,061 |
| Placements monétaires | 242,971 | 202,747 |
| Disponibilités | 18,970 | 30,315 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 1,025 | 709 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,163,795 | 1,166,799 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 3,578 | 3,590 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 26,151 | 26,171 |
| TOTAL PASSIF | 29,728 | 29,760 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,092,636 | 1,093,939 |
| CP2 Sommes Distribuables | 41,430 | 43,100 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 19 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 41,411 | 43,100 |
| ACTIF NET | 1,134,066 | 1,137,039 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,163,795 | 1,166,799 |
ETAT DE RESULTAT au 31 décembre 2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 57,251 | 59,537 |
| Dividendes | 6,662 | 8,841 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 50,589 | 50,696 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 16,162 | 15,752 |
| Total des revenus des placements | 73,413 | 75,289 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | (7,891) | (7,897) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 65,522 | 67,391 |
| CH 2 Autres charges | (24,105) | (24,301) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 41,417 | 43,090 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | (6) | 10 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 41,411 | 43,100 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 6 | (10) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (3,330) | (14,963) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 2,153 | 10,748 |
| Frais de négociation de titres | (20) | (369) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 40,220 | 38,505 |
SICAV AVENIR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.C : B 1514 2000 __RNE: 0438803G
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 41,417 | 43,090 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (3,330) | (14,963) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 2,153 | 10,748 |
| Frais de négociation de titres | (20) | (369) |
| AN 2 Distribution des dividendes | (43,081) | (47,443) |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 540 | 594 |
| Capital | 615 | 592 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | (83) | (7) |
| Régularisation des sommes distribuables | 8 | 10 |
| a- Rachats | (652) | 0 |
| Capital | (738) | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 100 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | (14) | 0 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (2,973) | (8,344) |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 1,137,039 | 1,145,382 |
| en fin d'exercice | 1,134,066 | 1,137,039 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 20,408 | 20,397 |
| en fin d'exercice | 20,406 | 20,408 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 55.575 | 55.715 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3.54% | 3.36% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF