سيكاف المستقبل - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4 - السجل التجاري B1514 2000
السجل الوطني للمؤسسات : 0438803G
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 | بالدينار
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 900,829 | 933,029 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 183,852 | 197,023 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 716,977 | 736,006 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 261,941 | 233,061 |
| التوظيفات النقدية | 242,971 | 202,747 |
| السيولة | 18,970 | 30,315 |
| مستحقات الإستغلال | 1,025 | 709 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,163,795 | 1,166,799 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 3,578 | 3,590 |
| دائنون مختلفون آخرون | 26,151 | 26,171 |
| مجموع الخصوم | 29,728 | 29,760 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1,092,636 | 1,093,939 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 41,430 | 43,100 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 19 | 0 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 41,411 | 43,100 |
| الأصول الصافية | 1,134,066 | 1,137,039 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,163,795 | 1,166,799 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025 | بالدينار
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 57,251 | 59,537 |
| حصص الأرباح | 6,662 | 8,841 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 50,589 | 50,696 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 16,162 | 15,752 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 73,413 | 75,289 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (7,891) | (7,897) |
| دخل التوظيفات الصافي | 65,522 | 67,391 |
| أعباء أخرى | (24,105) | (24,301) |
| نتيجة الإستغلال | 41,417 | 43,090 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (6) | 10 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 41,411 | 43,100 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 6 | (10) |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (3,330) | (14,963) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 2,153 | 10,748 |
| مصاريف التداول في السندات | (20) | (369) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 40,220 | 38,505 |
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري 2000 B1514
السجل الوطني للمؤسسات : 0438803G
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 41,417 | 43,090 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (3,330) | (14,963) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 2,153 | 10,748 |
| مصاريف التداول في السندات | (20) | (369) |
| توزيع حصص الأرباح | (43,081) | (47,443) |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 540 | 594 |
| رأس المال | 615 | 592 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (83) | (7) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 | 10 |
| إعادة شراء | (652) | 0 |
| رأس المال | (738) | 0 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 100 | 0 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (14) | 0 |
| تغيير الأصول الصافية | (2,973) | (8,344) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,137,039 | 1,145,382 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,134,066 | 1,137,038 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 20,408 | 20,397 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 20,406 | 20,408 |
| قيمة التصفية | 55.575 | 55.715 |
| نسبة المردود السنوي | 3.54% | 3.36% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية