Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
en dinars
Bilan au 31 décembre 2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 130,472,916 | 130,914,176 |
| Obligations et valeurs assimilées | 123,359,143 | 123,046,249 |
| Actions OPCVM | 7,113,773 | 7,867,927 |
| Placements monétaires et disponibilités | 36,608,231 | 36,628,942 |
| Placements monétaires | 28,714,697 | 23,003,066 |
| Disponibilités | 9,893,535 | 13,625,876 |
| Créances d'exploitation | 121,108 | 112,187 |
| TOTAL ACTIF | 167,202,255 | 167,655,305 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 317,786 | 334,443 |
| Autress créditeurs divers | 47,462 | 48,013 |
| TOTAL PASSIF | 365,248 | 382,456 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 158,521,852 | 157,078,392 |
| Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,422 | 1,212 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 10,313,733 | 10,193,245 |
| ACTIF NET | 168,837,007 | 167,272,849 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 169,202,255 | 167,655,305 |
Etat de résultat au 31 décembre 2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 8,771,168 | 8,984,478 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8,771,168 | 8,984,478 |
| Revenus des placements monétaires | 3,418,360 | 3,766,740 |
| Total des revenus des placements | 12,189,528 | 12,751,218 |
| Charges de gestion des placements | (1,007,075) | (1,051,776) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 11,182,453 | 11,699,441 |
| Autres produits | 90,728 | 72,370 |
| Autres charges | (242,007) | (253,953) |
| Contribution conjoncturelle | 0 | 0 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11,031,174 | 11,517,858 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (717,441) | (1,324,613) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 10,313,733 | 10,193,245 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 717,441 | 1,324,613 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 243,376 | (83,208) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | (166,118) | 284,925 |
| Frais de négociation de titres | (3,905) | (12,769) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 11,104,526 | 11,706,806 |
SICAV L'EPARGNANT
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Bilan au 31 décembre 2022
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2025
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitat | 11,104,526 | 11,706,806 |
| Résultat d'exploitation | 11,031,174 | 11,517,858 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 243,376 | (83,208) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (166,118) | 284,925 |
| Frais de négociation de titres | (3,905) | (12,769) |
| Distribution de dividendes | (10,193,041) | (10,724,673) |
| Transactions sur le capital | 652,673 | (18,204,638) |
| Souscriptions | ||
| Capital | 107,196,221 | 92,172,337 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 23,097 | 44,833 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2,940,989 | 3,111,904 |
| Rachats | ||
| Capital | (105,825,979) | (109,035,651) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (23,231) | (61,600) |
| Régularisation des sommes distribuables | (3,658,424) | (4,436,461) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1,564,158 | (17,222,504) |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 167,272,853 | 184,495,354 |
| En fin d'exercice | 168,837,013 | 167,272,853 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 1,571,546 | 1,740,446 |
| En fin d'exercice | 1,585,255 | 1,571,546 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.505 | 106.438 |
| Taux de rendement annuel | 6.16% | 6.22% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF