Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 186251996 __ RNE:0492573T
BILAN au 31 décembre 2025
en dinars
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2025 | 980,852 | 993,289 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 395,057 | 402,604 |
| Obligations et valeurs assimilées | 60,546 | 100,108 |
| Emprunts d'état | 475,816 | 490,577 |
| Bons du trésor assimilables | 49,433 | |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 240,140 | 273,641 |
| Placements monétaires | 202,647 | 202,747 |
| Disponibilités | 37,493 | 70,894 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 0 | 234 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,220,992 | 1,267,164 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 31,207 | 30,058 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 22,229 | 48,760 |
| TOTAL PASSIF | 53,435 | 78,818 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,127,491 | 1,146,119 |
| CP2 Sommes Distribuables | 40,066 | 42,227 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 | 13 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 40,064 | 42,214 |
| ACTIF NET | 1,167,556 | 1,188,346 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,220,992 | 1,267,164 |
Etat de résultat au 31 décembre 2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 58,645 | 60,307 |
| Dividendes | 17,416 | 20,006 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5,299 | 9,226 |
| Revenus des Emprunts d'état | 33,915 | 31,075 |
| Revenus des Bons du trésor assimilables | 2,014 | |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 15,502 | 15,897 |
| Total des revenus des placements | 74,147 | 76,204 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | (9,308) | (9,392) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 64,839 | 66,812 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 Autres charges | (24,221) | (24,440) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 40,618 | 42,372 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | (554) | (158) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 40,064 | 42,214 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 554 | 158 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3,170 | (22,653) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 1,804 | 12,014 |
| Frais de négociation de titres | 0 | (682) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 45.591 | 31.051 |
SICAV L'INVESTISSEUR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 186251996 __ RNE:0492573T
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2025
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 45,591 | 31,051 |
| Résultat d'exploitation | 40,618 | 42,372 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3,170 | (22,653) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 1,804 | 12,014 |
| Frais de négociation de titres | 0 | (682) |
| AN 2 Distribution des dividendes | (42,227) | (45,979) |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 2,842 | 3,036 |
| Capital | 2,824 | 3,055 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | (18) | (72) |
| Régularisation des sommes distribuables | 36 | 53 |
| a- Rachats | (26,997) | (14,202) |
| Capital | (26,692) | (14,390) |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 285 | 399 |
| Régularisation des sommes distribuables | (590) | (211) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (20,791) | (26,095) |
| AN 4 Actif Net | ||
| En début d'exercice | 1,188,346 | 1,214,440 |
| En fin d'exercice | 1,167,556 | 1,188,346 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 17,047 | 17,214 |
| En fin d'exercice | 16,692 | 17,047 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 69.947 | 69.710 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3.89% | 2.60% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF