سيكاف المستثمر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس السجل التجاري B 186251996
السجل الوطني للمؤسسات: 0492573T
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 بالدينار
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 980,852 | 993,289 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 395,057 | 402,604 |
| قروض الدولة | 525,249 | 490,577 |
| قيم أخرى | 60,546 | 100,108 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 240,140 | 273,641 |
| التوظيفات النقدية | 202,647 | 202,747 |
| السيولة | 37,493 | 70,894 |
| مستحقات الإستغلال | 0 | 234 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,220,992 | 1,267,164 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 31,207 | 30,058 |
| دائنون مختلفون آخرون | 22,229 | 48,760 |
| مجموع الخصوم | 53,435 | 78,818 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1,127,491 | 1,146,119 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 40,066 | 42,227 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 2 | 13 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 40,064 | 42,214 |
| الأصول الصافية | 1,167,556 | 1,188,346 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,220,992 | 1,267,164 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 58,645 | 60,307 |
| حصص الأرباح | 17,416 | 20,006 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 5,299 | 9,226 |
| مداخيل قروض الدولة | 35,929 | 31,075 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 15,502 | 15,897 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 74,147 | 76,204 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (9,308) | (9,392) |
| دخل التوظيفات الصافي | 64,839 | 66,812 |
| إيرادات أخرى | 0 | 0 |
| أعباء أخرى | (24,221) | (24,440) |
| نتيجة الإستغلال | 40,618 | 42,372 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (554) | (158) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 40,064 | 42,214 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 554 | 158 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 3,170 | (22,653) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1,804 | 12,014 |
| مصاريف التداول في السندات | 0 | (682) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 45,591 | 31,051 |
صفحة 404 عدد 20
ص 405سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
بالدينار
| البند | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 45,591 | 31,051 |
| نتيجة الإستغلال | 40,618 | 42,372 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 3,170 | (22,653) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1,804 | 12,014 |
| مصاريف التداول في السندات | 0 | (682) |
| توزيع حصص الأرباح | (42,227) | (45,979) |
| معاملات على رأس المال | ||
| | 2,842 | 3,036 |
| رأس المال | 2,824 | 3,055 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (18) | (72) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 36 | 53 |
| إعادة شراء | (26,997) | (14,202) |
| رأس المال | (26,692) | (14,390) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 285 | 399 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (590) | (211) |
| تغيير الأصول الصافية | (20,791) | (26,095) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,188,346 | 1,214,440 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,167,556 | 1,188,346 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 17,047 | 17,214 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 16,692 | 17,047 |
| قيمة التصفية | 69.947 | 69.710 |
| نسبة المردود السنوي | 3.89% | 2.60% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية