سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B11574 1997 / السجل الوطني للمؤسسات :0587518J
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 بالدينار
| 2024/12/31 | 2025/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 130,914,176 | 130,472,916 | محفظة السندات |
| 123,046,249 | 123,359,143 | الرقاع و القيم المماثلة |
| 7,867,927 | 7,113,773 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 36,628,942 | 38,608,231 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 23,003,066 | 28,714,697 | التوظيفات النقدية |
| 13,625,876 | 9,893,535 | السيولة |
| 112,187 | 121,108 | مستحقات الإستغلال |
| 167,655,305 | 169,202,255 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 334,443 | 317,786 | متعاملون دائنون |
| 48,013 | 47,462 | دائنون مختلفون آخرون |
| 382,456 | 365,248 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 157,078,392 | 158,521,852 | رأس المال |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 1,212 | 1,422 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 10,193,245 | 10,313,733 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 167,272,849 | 168,837,007 | الأصول الصافية |
| 167,655,305 | 169,202,255 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025
| 2024/12/31 | 2025/12/31 | |
|---|---|---|
| 8,984,478 | 8,771,168 | مداخيل محفظة السندات |
| 8,984,478 | 8,771,168 | مداخيل الرقاع و القيم المماثلة |
| 3,766,740 | 3,418,360 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 12,751,219 | 12,189,528 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (1,051,776) | (1,007,075) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 11,699,441 | 11,182,453 | دخل التوظيفات الصافي |
| 72,370 | 90,728 | إيرادات أخرى |
| (253,953) | (242,007) | أعباء أخرى |
| 0 | 0 | المساهمة الظرفية الإستثنائية |
| 11,517,858 | 11,031,174 | نتيجة الإستغلال |
| (1,324,613) | (717,441) | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 10,193,245 | 10,313,733 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1,324,613 | 717,441 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| (83,208) | 243,376 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 284,925 | (166,118) | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (12,769) | (3,905) | مصاريف التداول |
| 11,706,806 | 11,104,526 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس السجل التجاري B11574 1997
السجل الوطني للمؤسسات :0587518J
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
بالدينار
| 2024/12/31 | 2025/12/31 | |
|---|---|---|
| 11,706,806 | 11,104,526 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 11,517,858 | 11,031,174 | نتيجة الإستغلال |
| (83,208) | 243,376 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 284,925 | (166,118) | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (12,769) | (3,905) | مصاريف التداول |
| (10,724,673) | (10,193,041) | توزيع حصص الأرباح |
| (18,204,638) | 652,673 | معاملات على رأس المال |
| إكتتاب | ||
| 92,172,337 | 107,196,221 | رأس المال |
| 44,833 | 23,097 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 3,111,904 | 2,940,989 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة شراء | ||
| (109,035,651) | (105,825,979) | |
| (61,600) | (23,231) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| (4,436,461) | (3,658,424) | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| (17,222,504) | 1,564,158 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 184,495,354 | 167,272,853 | في بداية السنة المحاسبية |
| 167,272,853 | 168,837,013 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 1,740,446 | 1,571,546 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1,571,546 | 1,585,255 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 106.438 | 106.505 | قيمة التصفية |
| 6.22% | 6.16% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية