ANNEXE I
Société régie par la loi n° 3801-03 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CMF
Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE AU 31/12/2025
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 5 783 421 | 4 986 586 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 5 048 371 | 4 195 419 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 735 050 | 791 168 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 530 833 | 1 418 478 |
| a- Placements monétaires | ||
| b- Disponibilités | 1 530 833 | 1 418 478 |
| AC3- Créances d'exploitation | ||
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 7 314 254 | 6 405 065 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 16 670 | 14 987 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 49 610 | 52 267 |
| TOTAL PASSIF | 66 279 | 67 254 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 7 106 158 | 6 237 237 |
| CP2- Sommes distribuables | 141 817 | 100 573 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 61 | 59 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 141 756 | 100 514 |
| ACTIF NET | 7 247 974 | 6 337 811 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 7 314 254 | 6 405 065 |
ARABIA SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
Etns Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2025
(Exprimé en dinars)
| Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 254 725 | 220 196 |
| a- Dividendes | 204 245 | 180 143 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 50 480 | 40 053 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 47 166 | 27 545 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 301 891 | 247 741 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 125 097 | 105 610 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 176 793 | 142 131 |
| PR 3- Autres produits | 881 | 2 065 |
| CH 2- Autres charges | 35 798 | 43 645 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 141 876 | 100 551 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -121 | -37 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 141 756 | 100 514 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 121 | 37 |
| _ Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 547 784 | 561 840 |
| _ Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 342 227 | 21 401 |
| _ Frais de négociation de titres | -10 932 | -10 499 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 020 956 | 673 293 |
ARABIA SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
ANNEXE III
Etats Financiers Annuels
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2025
| Du01/01/2025 Au31/12/2025 | Du01/01/2024 Au31/12/2024 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 141 876 | 100 551 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 547 784 | 561 840 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 342 227 | 21 401 |
| d- Frais de négociation de titres | -10 932 | -10 499 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -100 512 | -86 250 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 0 | 62 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 0 | -5 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 0 | 0 |
| _ Droits d' entrée | 0 | 1 |
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -9 494 | -4 652 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -666 | 184 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -121 | -36 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 910 164 | 582 596 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 6 337 811 | 5 755 214 |
| b- en fin de période | 7 247 974 | 6 337 811 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 91 292 | 91 366 |
| b- en fin de période | 91 153 | 92 292 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 79,514 | 69,424 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 16,12% | 11,71% |