SICAV OBLIGATAIRE
Régie par la loi 2001-83 du 24/07/2001
Agrément du CMF n°37-2024 du 11 juin 2024
Visa CMF n° 24/1142 du 03/12/2024
JORT n° 141 du 04/12/2024
Les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CMF
ETATS FINANCIERS ANNUELS
| AFC AMANETT SICAV BILAN ARRETE AU 31-12-2025 | ||
|---|---|---|
| 31/12/2025 Montants en Dinars | ||
| AC1 | PORTEFEUILLETITRES | 99 239 067 |
| AC1-A | Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | |
| AC1-B | Obligations et valeurs assimilées | 87 441 562 |
| AC1-C | Autres valeurs (Titres OPCVM) | 11 797 505 |
| AC2 | Placements monétairesetdisponibilités | 176 440 561 |
| AC2-A | Placements monétaires | 171 579 032 |
| AC2-B | Disponibilités | 4 861 529 |
| AC3 | Créances d'exploitation | 56 686 |
| TOTAL ACTIF | 275 736 314 | |
| PASSIF | ||
| PA1 | Opérateurs créditeurs | 52 228 |
| PA2 | Autres créditeurs divers | 103 910 |
| TOTAL PASSIF | 156 138 | |
| ACTIF NET | 275 580 176 | |
| CP1 | Capital | 255 342 850 |
| CP2 | Sommes capitalisables | 20 237 326 |
| CP2-B | Sommes capitalisables de l'exercice | 20 237 326 |
| ACTIF NET | 275 580 176 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 275 736 314 |
AFC AMANETT SICAV
SICAV OBLIGATAIRE
Régie par la loi 2001-83 du 24/07/2001
Agrément du CMF n°37-2024 du 11 juin 2024
Visa CMF n° 24/1142 du 03/12/2024
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ETATS FINANCIERS ANNUELS
| AFC AMANETT SICAV ETAT DE RESULTAT | |
|---|---|
| ETATS DE RESULTAT | DU 01/10/2025 au 31/12/2025 Montants en Dinars |
| PR1 Revenus de portefeuille-titres | 1 366 146 |
| PR1-A Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 366 146 |
| PR1-B Dividendes | 0 |
| PR2 Revenus des placements monétaires | 4 406 568 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 5 772 714 |
| CH1 Charges de gestion des placements | -791 831 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4 980 883 |
| CH2 Autres charges d'exploitation | -114 381 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 866 502 |
| PR4 Régularisations du résultat d'exploitation | -3 963 846 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 902 656 |
| PR4-A Régularisations du résultat d'exploitation (Annulation) | 3 963 846 |
| PR4-B Variation des plus (ou moins) values potentielles sur | -358 686 |
| PR4-C Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 683 535 |
| PR4-D Frais de négociation de titres | -204 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 5 191 147 |
AFC AMANETT SICAV
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ETATS FINANCIERS ANNUELS
| AFC AMANETT SICAV ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
|---|---|---|
| Du 01/10/2025 au 31/12/2025 Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 5 191 147 |
| AN1-A | Résultat d'exploitation | 4 866 502 |
| AN1-B | Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -358 686 |
| AN1-C | Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 683 535 |
| AN1-D | Frais de négociation de titres | -204 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 6 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -53 299 418 |
| SOUSCRIPTIONS | 148 126 471 | |
| AN3-A | Capital | 137 414 200 |
| AN3-B | Régularisation des sommes non distribuables | 542 206 |
| AN3-C | Régularisation des sommes distribuables | 10 170 065 |
| RACHATS | -201 425 889 | |
| AN3-D | Capital | -186 534 900 |
| AN3-E | Régularisation des sommes non distribuables | -757 078 |
| AN3-F | Régularisation des sommes distribuables | -14 133 911 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -48 108 271 | |
| AN4 | ACTIF NET | |
| AN4-A | En début de l'exercice | 323 688 447 |
| AN4-B | En fin de l'exercice | 275 580 176 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |
| AN5-A | En début de l'exercice | 3 033 654 |
| AN5-B | En fin de l'exercice | 2 542 447 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||
| A- | En début de l'exercice | 106,699 |
| B- | En fin de l'exercice | 108,392 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 6,30% |