ANNEXE I
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
Les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CMF
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2025
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 650 398 | 2 691 895 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 22 923 798 | 39 583 566 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 1 539 082 | 3 005 927 |
| b- Disponibilités | 6 989 752 | 9 026 144 |
| AC3- Créances d'exploitation | 0 | 33 202 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 33 103 031 | 54 340 733 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 42 019 | 24 701 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 58 676 | 67 992 |
| TOTAL PASSIF | 100 695 | 92 693 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 31 466 894 | 51 840 596 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 257 | 433 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 1 535 185 | 2 407 011 |
| ACTIF NET | 33 002 336 | 54 248 041 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 33 103 031 | 54 340 733 |
SANADETT SICAV
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ANNEXE II
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2025
(Exprimé en dinars)
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres a- Dividendes b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 01/01/2025 31/12/2025 | 01/01/2024 31/12/2024 |
|---|---|---|
| 82 721 2 178 771 | 85 127 2 338 152 | |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 724 536 | 1 067 763 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 986 028 | 3 491 042 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 471 931 | 573 315 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 514 096 | 2 917 727 |
| PR 3- Autres produits CH 2- Autres charges | 92 859 | 106 468 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 2 421 238 | 2 811 259 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -886 053 | -404 248 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 535 185 | 2 407 011 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 886 053 -91 700 | 404 248 91 233 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 462 383 | 641 295 |
| _ Frais de négociation de titres | -684 | -2 306 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 2 791 236 | 3 541 481 |
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ANNEXE III
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2025
| 01/01/2025 31/12/2025 | 01/01/2024 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Résultat d'Exploitation | 2 421 238 | 2 811 259 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -91 700 | 91 233 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 462 383 | 641 295 |
| d- Frais de négociation de titres | -684 | -2 306 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -2 535 634 | -2 725 202 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | 1 | |
| _ Capital | 49 228 434 | 60 607 953 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 408 368 | 408 132 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 1 147 078 | 1 481 214 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -69 959 958 | -71 091 122 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -420 545 | -486 065 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -1 904 684 | -1 813 637 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -21 245 705 | -10 077 246 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de L'exercice | 54 248 041 | 64 325 286 |
| b- en fin de l'exercice | 33 002 336 | 54 248 041 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de l'exercice | 474 757 | 571 583 |
| b- en fin de l'exercice | 285 956 | 474 757 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 115,411 | 114,265 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 5,44% | 5,66% |