الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2005
( دينار تونسي)
| (blank) | مجموع | إيضاحات | 31ديسمبر 2005 | 31ديسمبر 2004 |
|---|---|---|---|---|
| محفظة السندات | 3.1 | 16 022 093,015 | 16 022 093,015 | 16 787 886,653 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 16 022 093,015 | 16 022 093,015 | 16 787 886,653 | |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 3.3 | 16 529 628,947 | 16 529 628,947 | 6 595 936,808 |
| التوظيفات النقدية | 16 397 231,492 | 16 397 231,492 | 6 485 408,903 | |
| السيولة | 132 397,455 | 132 397,455 | 110 527,905 | |
| مستحقات الإستغلال | 145 664,189 | 145 664,189 | 15 177,076 | |
| أصول أخرى | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول | 32 697 386,151 | 32 697 386,151 | 23 399 000,537 | |
| متدخلون دائنون | 37 740,016 | 37 740,016 | 29 742,426 | |
| دائنون آخرون | 60 922,519 | 60 922,519 | 34 313,249 | |
| مجموع الخصوم | 3.6 | 98 662,535 | 98 662,535 | 64 055,675 |
| رأس المال | 3.5 | 31 251 617,396 | 31 251 617,396 | 22 292 665,100 |
| مبالغ للتوزيع | 1 347 106,420 | 1 347 106,420 | 1 042 279,762 | |
| الأصول الصافية | 32 598 723,816 | 32 598 723,816 | 23 334 944,862 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 32 697 386,351 | 32 697 386,351 | 23 399 000,537 |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
لسنة محاسبية مختومة
31/12/2005
( دينار تونسي)
| البيان | إيضاحات | 31ديسمبر 2005 | 31ديسمبر 2004 |
|---|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 3.2 | 909 657,249 | 889 210,060 |
| مداخيل الرقاع | 909 657,249 | 889 210,060 | |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 350 501,404 | 248 481,016 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 260 158,653 | 1 137 691,076 | |
| أعباء التصرف | 3.7 | 143 242,364 | 122 189,404 |
| مجموع مداخيل التوضيفات الصافية | 1 116 916,289 | 1 015 501,672 | |
| إيرادات أخرى | 6,981 | 7,007 | |
| أعباء أخرى | 3.8 | 8 037,518 | 8 279,106 |
| نتيجة الإستغلال | 1 108 885,752 | 1 007 229,573 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 237 855,822 | 34 458,652 | |
| رصيد جديد | 364,846 | 591,537 | |
| مبالغ للتوزيع | 1 347 106,420 | 1 042 279,762 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -237 855,822 | -34 458,652 | |
| رصيد جديد | -364,846 | -591,537 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | 0,000 | 0,000 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 76 575,798 | 71 969,498 | |
| مصاريف التداول | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 185 461,550 | 1 079 199,071 |