عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2005
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 3 582 258 | 4 260 310 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 173 004 | 258 855 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | ||
| ب - السيولة | 1 975 703 | 950 078 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 - أصول أخري | 185 347 | 194 938 |
| مجموع الاصول | 5 916 312 | 5 664 180 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 53 704 | 49 987 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | ||
| مجموع الخصوم | 53 704 | 49 987 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 5 778 601 | 5 449 701 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | ||
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 84 007 | 164 492 |
| الاصول الصافية | 5 862 608 | 5 614 193 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 5 916 312 | 5 664 180 |
| 31/12/2004 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| قائمة تغيير الأصول الصافية | ||
| 31/12/2005 | ||
| ( دينار تونسي ) | ||
| 31/12/2004 | 31/12/2005 | |
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 195 621 | 128 900 | أ - حصص الارباح |
| 15 169 | 6 356 | ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة |
| ج - مداخيل القيم الاخري | ||
| 37 120 | 32 962 | ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 247 910 | 168 218 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 90 167 | 73 753 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 157 742 | 94 465 | دخل التوظيفات الصافي |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| 18 439 | أعباء 2 - أعباء أخري | |
| 157 742 | 76 026 | نتيجة الاستغلال |
| 6 750 | 7 981 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 164 492 | 84 007 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء ) | ||
| 867 185 | -329 021 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات |
| 86 505 | 752 682 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| -17 511 | -24 206 | نفقات تداول السندات |
| 6 784 | -337 542 | تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 1 107 455 | 145 920 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2005
(دينار تونسي)
| 31/12/2004 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| 164 492 | 76 026 | أ - نتيجة الاستغلال |
| 867 185 | -329 021 | ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات |
| 86 505 | 752 682 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| -17 511 | -24 206 | د - نفقات تداول السندات |
| -194 552 | -164 492 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات / رأس المال | ||
| 22 779 118 | 40 989 325 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 431 | 1 570 870 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 385 340 | حقوق الدخول | |
| ب - اعادة الشراء / رأس المال | ||
| -21 935 165 | -40 722 338 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 6 353 | -1 908 412 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -377 359 | حقوق الخروج | |
| 1 756 856 | 248 415 | تغيير الاصول الصافية |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| 3 857 337 | 5 614 193 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 5 614 193 | 5 862 608 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 85 141 | 104 849 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 104 849 | 110 008 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 53,546 | 53,293 | قيمة التصفية |
| 23,22% | 2,44% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |