كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الجماعي : 51 شارع يوغرطة 1002 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2005
| البند | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 14 248 892,080 | 14 667 608,360 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 0,000 | 0,000 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 14 248 892,080 | 14 667 608,360 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 18 801 862,959 | 5 854 995,717 |
| توظيفات نقدية | 18 755 505,556 | 5 832 303,134 |
| موارد متاحة | 46 357,403 | 22 692,583 |
| ديون استغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 33 050 755,039 | 20 522 604,077 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 25 406,020 | 16 216,366 |
| دائنون مختلفون | 5 968,234 | 3 300,007 |
| مجموع الخصوم | 31 374,254 | 19 516,373 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 31 629 725,476 | 19 589 508,828 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 1 389 655,309 | 913 578,876 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 111,534 | 38,776 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 389 543,775 | 913 540,100 |
| صافى الأموال | 33 019 380,785 | 20 503 087,704 |
| مجموع الأصول و صافى الأصول | 33 050 755,039 | 20 522 604,077 |
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2005
| البند | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 895 749,531 | 814 265,812 |
| أرباح | 0,000 | 0,000 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 895 749,531 | 814 265,812 |
| عائدات قيمات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 424 421,414 | 319 048,954 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 1 320 170,945 | 1 133 314,766 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | 222 659,385 | 183 573,757 |
| صافي عائدات التوظيفات | 1 097 511,560 | 949 741,009 |
| محاصيل اخرى لاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 35 372,699 | 20 550,831 |
| نتائج الاستغلال | 1 062 138,861 | 929 190,178 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 327 404,914 | -15 650,078 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 389 543,775 | 913 540,100 |
| تسوية نتائج الإستغلال | -327 404,914 | 15 650,078 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 0,000 | 0,000 |
| نفقات التداول | 0,000 | 0,000 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 36 390,160 | 1 140,160 |
| صافي نتائج السنة المالية | 1 098 529,021 | 930 330,338 |
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الجماعي : 51 شارع يوغرطة 1002 تونس
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2005 إلى 31/12/2005
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| 930 330,338 | 1 098 529,021 | تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 929 190,178 | 1 062 138,861 | أ- نتائج الإستغلال |
| 0,000 | 0,000 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 1 140,160 | 36 390,160 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| 0,000 | 0,000 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -936 434,961 | -997 657,584 | توزيع المرابيح |
| 737 405,993 | 12 415 421,644 | معاملات على رأس المال |
| 28 886 321,867 | 46 606 733,807 | أ- إكتتابات |
| 27 882 699,754 | 45 067 352,149 | رأس المال |
| 1 637,305 | 27 807,790 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 1 001 984,808 | 1 511 573,868 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -28 148 915,874 | -34 191 312,163 | ب- استخلاصات |
| -27 207 034,353 | -33 074 248,844 | رأس المال |
| -1 565,299 | -17 084,607 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -940 316,222 | -1 099 978,712 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 731 301,370 | 12 516 293,081 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 19 771 786,334 | 20 503 087,704 | أ-فى بداية الفترة |
| 20 503 087,704 | 33 019 380,785 | ب-فى نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 189 108 | 195 864 | أ-فى بداية الفترة |
| 195 864 | 315 776 | ب-فى نهاية الفترة |
| 104,680 | 104,566 | قيمة التصفية |
| 4,47% | 4,35% | نسبة المردودية |