سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعى : 51 شارع بوغرطة 1002 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2005
| البند | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 666 853,772 | 729 494,475 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 190 725,532 | 199 923,035 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 476 128,240 | 529 571,440 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 563 478,237 | 498 103,855 |
| توظيفات نقدية | 557 168,888 | 482 101,491 |
| موارد متاحة | 6 309,349 | 16 002,364 |
| ديون استغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1 230 332,009 | 1 227 598,330 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 1 176,582 | 1 208,664 |
| دائنون مختلفون | 274,928 | 219,368 |
| مجموع الخصوم | 1 451,510 | 1 428,032 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 1 189 610,724 | 1 179 969,378 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 39 269,775 | 46 200,920 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 60,482 | 69,269 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 39 209,293 | 46 131,651 |
| صافي الأموال | 1 228 880,499 | 1 226 170,298 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 1 230 332,009 | 1 227 598,330 |
بيان النتائج إلى غاية ل31 ديسمبر 2005
| البند | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 35 632,567 | 44 041,170 |
| أرباح | 8 105,000 | 10 946,450 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 27 527,567 | 33 094,720 |
| عائدات قيمات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 21 134,348 | 20 448,628 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 56 766,915 | 64 489,798 |
| نفقات التصرف فى التوظيفات | 14 254,781 | 14 979,563 |
| صافي عائدات التوظيفات | 42 512,134 | 49 510,235 |
| محاصيل اخرى لاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 2 400,556 | 1 272,119 |
| نتائج الاستغلال | 40 111,578 | 48 238,116 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -902,285 | -2 106,465 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 39 209,293 | 46 131,651 |
| تسوية نتائج الإستغلال | 902,285 | 2 106,465 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 33 965,405 | 18 979,647 |
| نفقات التداول | 454,948 | 528,915 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 31 117,752 | 5 235,332 |
| صافي نتائج السنة المالية | 104 739,787 | 71 924,180 |
Header
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 171721998 / المعرف الجبائى : 632956L/N/M/000
المقر الجماعى : 51 شارع يوغرطة 1002 تونس
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2005 إلى 31/12/2005
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| 2005 | 2004 | |
| 71 924,180 | 104 739,787 | تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 48 238,116 | 40 111,578 | أ- نتائج الإستغلال |
| 18 979,647 | 33 965,405 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 5 235,332 | 31 117,752 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| -528,915 | -454,948 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -49 236,428 | -60 987,570 | توزيع المرابيح |
| -237 924,856 | -41 042,016 | معاملات على رأس المال |
| 194 574,727 | 1 272 988,077 | أ- إكتتابات |
| 185 127,926 | 1 185 997,915 | رأس المال |
| 6 782,346 | 39 596,618 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 2 664,455 | 47 393,544 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -432 499,583 | -1 314 030,093 | ب- استخلاصات |
| -412 617,221 | -1 238 556,567 | رأس المال |
| -4 081,501 | -42 024,829 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -15 800,861 | -33 448,697 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -215 237,104 | 2 710,201 | تغيير صافى الأصول |
| صافى الأصول | ||
| 1 441 407,402 | 1 226 170,298 | أ-فى بداية الفترة |
| 1 226 170,298 | 1 228 880,499 | ب-فى نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 133 021 | 111 175 | أ-فى بداية الفترة |
| 111 175 | 106 223 | ب-فى نهاية الفترة |
| 11,029 | 11,569 | قيمة التصفية |
| 5,68% | 8,66% | نسبة المردودية |