سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2005
(دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 6 251 597 | 1 754 132 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 25 403 122 | 14 811 921 |
| خ- قيم اخري | 34 363 448 | 24 903 401 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 35 852 299 | 36 501 644 |
| ب - السيولة | 26 087 304 | 285 319 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 - أصول أخري | 99 221 | 55 877 |
| مجموع الاصول | 128 056 991 | 78 312 294 |
| الخصوم | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 97 096 | 130 421 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | ||
| مجموع الخصوم | 97 096 | 130 421 |
| الاصول الصافية | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| أصل صافي 1 - رأس المال | 122 202 831 | 74 509 961 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 13 982 | 2 382 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 743 082 | 3 669 529 |
| الاصول الصافية | 127 959 895 | 78 181 873 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 128 056 991 | 78 312 294 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
31/12/2005
(دينار تونسي)
| 31/12/2004 | 31/12/2005 | البيان |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 85 201 | 187 469 | أ - حصص الارباح |
| 660 326 | 1 210 994 | ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة |
| 1 373 971 | 1 533 173 | ج - مداخيل القيم الاخرى |
| 1 204 699 | 2 738 159 | ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 3 324 196 | 5 669 796 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 360 668 | 623 822 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 2 963 528 | 5 045 974 | دخل التوظيفات الصافي |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| 99 319 | 145 807 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 2 864 209 | 4 900 167 | نتيجة الاستغلال |
| 805 320 | 842 915 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 3 669 529 | 5 743 082 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | ||
| -805 320 | -842 915 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات |
| 45 704 | 39 612 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| 374 209 | 315 613 | نفقات تداول السندات |
| -653 | -222 | تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 3 283 469 | 5 255 169 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2005
( دينار تونسي )
| 31/12/2004 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال / أ - نتيجة الاستغلال | ||
| 2 864 209 | 4 900 167 | ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات |
| 45 704 | 39 612 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| 374 209 | 315 613 | د - نفقات تداول السندات |
| -653 | -222 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح |
| -2 800 915 | -5 083 147 | تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال |
| أ - اكتتابات / رأس المال | ||
| 137 124 218 | 188 424 726 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 649 118 | 522 589 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 6 550 684 | 8 382 798 | حقوق الدخول |
| ب - اعادة الشراء / رأس المال | ||
| -97 892 780 | -141 212 488 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -499 915 | -396 960 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -4 778 199 | -6 114 666 | حقوق الخروج |
| 41 635 678 | 49 778 022 | تغيير الاصول الصافية |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| 36 546 194 | 78 181 873 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 78 181 873 | 127 959 895 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 339 201 | 722 556 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 722 556 | 1 181 295 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 108,202 | 108,322 | قيمة التصفية |
| 5,44% | 4,80% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |