التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005 و 2004
الوحدة (بالدينار)
| 2004 | 2005 | الأصول |
|---|---|---|
| 108 889 535 | 134 155 556 | أصل 1- محفظة السندات |
| 54 663 034 | 59 762 773 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 47 337 199 | 105 977 | ب- رقاع الخزينة القابلة للتتظير |
| 105 977 | 65 623 126 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 6 783 325 | 8 663 680 | د- قيم أخرى |
| 27 733 010 | 37 346 557 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 27 732 564 | 8 268 857 | أ- التوظيفات النقدية |
| - | 29 066 845 | ب- توظيفات نقدية أخرى |
| 446 | 10 855 | ج- الموجودات |
| 254 896 | 689 803 | أصل 3- أصول أخرى |
| 251 369 | 689 803 | ب- مدينون مختلفون |
| 22 831 | 22 831 | أ- الأصول الثابتة الصافية |
| -19 304 | -22 831 | ج - استهلاكات |
| 136 877 441 | 172 191 916 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 140 174 | 160 008 | خصم 1- نشيطون دائنون |
| 49 078 | 130 889 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 189 252 | 290 897 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 130 215 974 | 163 727 439 | 1- رأس المال |
| 6 472 215 | 8 173 580 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 6 471 467 | 8 173 318 | - مبالغ السنة المحاسبية |
| 748 | 262 | - المبالغ المؤجلة |
| 136 688 189 | 171 901 019 | الأصول الصافية |
| 136 877 441 | 172 191 916 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005 و 2004
الوحدة (بالدينار)
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| 5 248 118 | 7 343 349 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات |
| 3 359 075 | 3 439 433 | أ- مداخيل الرقاع و القيم المماثلة |
| 1 589 343 | 3 539 480 | ب- مداخيل رقاع الخزينة |
| 299 700 | 364 436 | ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 1 811 504 | 1 701 678 | إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 7 059 622 | 9 045 027 | مجموع المداخيل و التوظيفات |
| 517 098 | 742 052 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 6 542 524 | 8 302 975 | دخل التوظيفات الصافي |
| 210 041 | 246 210 | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 6 332 483 | 8 056 765 | نتيجة الاستغلال |
| 138 984 | 116 553 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 6 471 467 | 8 173 318 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| <138 984> | -116 553 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 23 744 | -69 353 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 4 071 | 12 750 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على التقويت في السندات |
| -15 | -972 | - نفقات تداول السندات |
| 6 356 212 | 7 999 190 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2005 و 2004
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2005 | السنة 2004 |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 8 056 765 | 6 332 483 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -69 353 | 23 744 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التقويت في السندات | 12 750 | 4 071 |
| د- نفقات تداول السندات | -972 | -15 |
| تغير أصول صافية 2- توزيع الأرباح | -6 471 955 | -5 552 800 |
| تغير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 131 619 100 | 88 790 700 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 100 408 | 55 546 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 917 098 | 2 135 617 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | -98 096 600 | -70 070 100 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -53 866 | -38 629 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2 800 545 | -1 996 633 |
| تغير الأصول الصافية | 35 212 830 | 19 683 984 |
| تغير أصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 136 688 189 | 117 004 250 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 171 901 019 | 136 688 189 |
| تغير أصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 1 300 906 | 1 113 700 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 1 636 131 | 1 300 906 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 105,071 | 105,058 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 105,065 | 105,071 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 4,73% | 4,76% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005
الوحدة (بالدينار)
1) رقاع الشركات
مدرجة بالبورصة
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | فوائض جارية | القيمة في 2005/12/31 | النسبة من الأصول الصافية |
|---|---|---|---|---|---|
| مدرجة بالبورصة | 58 017 150 | 1 745 623 | 59 762 773 | 34.77 | |
| مدرجة بالبورصة | 58 017 150 | 1 745 623 | 59 762 773 | 34.77 | |
| أغير | 10 000 | 625 000 | 26 368 | 651 368 | 0.38 |
| أفريكا 2003 أ | 10 000 | 1 000 000 | 17 589 | 1 017 589 | 0.59 |
| العربية الدولية للإيجار المالي 1999 ب | 10 000 | 200 000 | 1 408 | 201 408 | 0.12 |
| العربية الدولية للإيجار المالي 2000 أ | 10 000 | 200 000 | 10 928 | 210 928 | 0.12 |
| العربية الدولية للإيجار المالي 2001 أ ب ج | 10 000 | 400 000 | 11 936 | 411 936 | 0.24 |
| العربية الدولية للإيجار المالي 2005 | 10 000 | 1 000 000 | 19 800 | 1 019 800 | 0.59 |
| بنك الأمان 2001 | 10 000 | 700 000 | 24 392 | 724 392 | 0.42 |
| أمان للإيجار 1-2002 | 5 000 | 290 000 | 3 673 | 293 673 | 0.17 |
| أمان للإيجار 2-99 | 4 000 | 80 000 | 1 891 | 81 891 | 0.05 |
| شركة الايجار العربية لتونس 1-2000 | 2 000 | 80 000 | 1 890 | 81 890 | 0.05 |
| شركة الايجار العربية لتونس 1-2001 | 7 000 | 140 000 | 2 436 | 142 436 | 0.08 |
| شركة الايجار العربية لتونس 2002 | 12 000 | 480 000 | 26 083 | 506 083 | 0.29 |
| شركة الايجار العربية لتونس 1-2002 | 15 000 | 600 000 | 7 596 | 607 596 | 0.35 |
| شركة الايجار العربية لتونس 2-2002 | 6 500 | 390 000 | 16 510 | 406 510 | 0.24 |
| شركة الايجار العربية لتونس 1-2003 | 10 000 | 800 000 | 17 544 | 817 544 | 0.48 |
| شركة الايجار العربية لتونس 1-2004 | 20 000 | 1 600 000 | 75 776 | 1 675 776 | 0.97 |
| شركة الايجار العربية لتونس 2-2004 | 30 000 | 3 000 000 | 127 032 | 3 127 032 | 1.82 |
| BDET 1999-B | 400 000 | 1 600 000 | 50 240 | 1 650 240 | 0.96 |
| بنك الإسكان 1 | 20 000 | 1 200 000 | 224 | 1 200 224 | 0.70 |
| بنك تونس العربي الدولي 2002 | 10 000 | 800 000 | 2 424 | 802 424 | 0.47 |
| البنك الوطني الفلاحي 2003 | 484 500 | 4 845 000 | 153 412 | 4 998 412 | 2.91 |
| بنك تونس والإمارات للإستثمار 2001 | 40 000 | 2 400 000 | 23 264 | 2 423 264 | 1.41 |
| بنك تونس والإمارات للإستثمار 2004 | 1 100 | 110 000 | 2 863 | 112 863 | 0.07 |
| البنك التونسي الكويتي للتنمية 1998 | 50 000 | 1 500 000 | 8 160 | 1 508 160 | 0.88 |
| البنك التونسي الكويتي للتنمية 2002 | 10 000 | 400 000 | 2 728 | 402 728 | 0.23 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2002 | 5 000 | 500 000 | 22 684 | 522 684 | 0.30 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2-2002 | 5 000 | 200 000 | 8 412 | 208 412 | 0.12 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 3-2002 | 10 000 | 800 000 | 14 072 | 814 072 | 0.47 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2003 | 10 000 | 1 000 000 | 11 200 | 1 011 200 | 0.59 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2-2004 | 10 000 | 1 000 000 | 42 344 | 1 042 344 | 0.61 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2005 | 15 000 | 1 500 000 | 18 180 | 1 518 180 | 0.88 |
| المرادي 2002 أ | 8 000 | 640 000 | 13 152 | 653 152 | 0.38 |
| المرادي 2004 أ | 6 000 | 600 000 | 19 545 | 619 545 | 0.36 |
| العامة للإيجار المالي 2-2001 | 5 000 | 300 000 | 64 | 300 064 | 0.17 |
| العامة للإيجار المالي 2004 | 35 000 | 3 500 000 | 196 896 | 3 696 896 | 2.15 |
| العامة للإيجار المالي 2/2002 | 10 000 | 800 000 | 23 016 | 823 016 | 0.48 |
| العامة للإيجار المالي 2-99 ب | 5 000 | 200 000 | 9 756 | 209 756 | 0.12 |
| جربة منزل 2001 أ | 30 000 | 3 000 000 | 119 753 | 3 119 753 | 1.81 |
| موبلاتاكس 2001 أ | 10 000 | 800 000 | 14 728 | 814 728 | 0.47 |
| الشركة الفندقية القنطاوي بالم مارينا 2000 | 5 000 | 100 000 | 308 | 100 308 | 0.06 |
| الشركة الفندقية القنطاوي بالم مارينا 2001 ب | 35 000 | 2 100 000 | 78 428 | 2 178 428 | 1.27 |
| شركة بانوبوا 2001 أ | 5 000 | 400 000 | 14 136 | 414 136 | 0.24 |
| PENELOPE 2001 | 30 000 | 1 800 000 | 18 048 | 1 818 048 | 1.06 |
| نادي سليمة 2002 ب | 3 000 | 300 000 | 9 715 | 309 715 | 0.18 |
| شركة الأسمدة والمواد الكيميائية 2003 | 5 000 | 285 700 | 12 916 | 298 616 | 0.17 |
| الملاحظة | المبلغ 4 | المبلغ 3 | المبلغ 2 | المبلغ 1 | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة الأسمدة والمواد الكيميائية 2003 | 5 000 | 3 230 | 71 450 | 74 680 | 0.04 |
| الشركة التونسية للبلور 2002 | 6 000 | 28 997 | 600 000 | 628 997 | 0.37 |
| ستار 2004 | 2 400 | 97 052 | 2 400 000 | 2 497 052 | 1.45 |
| TUNISIE FACTORING 2002 | 7 000 | 10 030 | 280 000 | 290 030 | 0.17 |
| توتة 2002 أ | 6 000 | 7 733 | 480 000 | 487 733 | 0.28 |
| التونسية للإيجار المالي 1-2002 | 20 000 | 12 848 | 800 000 | 812 848 | 0.47 |
| التونسية للإيجار المالي 2-2002 | 15 000 | 35 904 | 900 000 | 935 904 | 0.54 |
| التونسية للإيجار المالي 1-2003 | 20 000 | 87 200 | 1 600 000 | 1 687 200 | 0.98 |
| التونسية للإيجار المالي 1-2004 | 14 000 | 44 688 | 1 120 000 | 1 164 688 | 0.68 |
| التونسية للإيجار المالي 2-2004 | 10 000 | 42 344 | 1 000 000 | 1 042 344 | 0.61 |
| التونسية للإيجار المالي 1-2005 | 15 000 | 14 964 | 1 500 000 | 1 514 964 | 0.88 |
| UNISFACTOR 2005 | 20 000 | 34 768 | 2 000 000 | 2 034 768 | 1.18 |
| الإتحاد التونسي للإيجار المالي 2004 | 10 000 | 42 345 | 1 000 000 | 1 042 345 | 0.61 |
| 2) أسهم شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير | 144 618 | 8 519 062 | 8 663 680 | 5.04 | |
| أسهم شركة سندات سيكاف | 80 000 | 144 618 | 8 519 062 | 8 663 680 | 5.04 |
| 3) سندات مصدرة من قبل الخزينة | 2 648 263 | 63 080 840 | 65 729 103 | 38.24 | |
| أذون الخزينة | 5 977 | 100 000 | 105 977 | 0.06 | |
| أذون الخزينة بنسبة 9 بالمائة على 10 سنوات | 100 | 5 977 | 100 00 | 105 977 | 0.06 |
| رقاع الخزينة | 2 642 286 | 62 980 840 | 65 623 126 | 38.17 | |
| رقاع الخزينة بنسبة 6،5 بالمائة على 10 سنوات | 5 232 | 221 378 | 5 184 724 | 5 406 102 | 3.14 |
| رقاع الخزينة 12 سنة 8،255 بالمائة أفريل 2014 | 16 000 | 509 194 | 16 105 081 | 16 614 275 | 9.67 |
| رقاع الخزينة 10 سنوات 7،5 بالمائة أفريل 2014 | 20 000 | 861 370 | 20 639 484 | 21 500 854 | 12.51 |
| رقاع الخزينة 10 سنوات 7 بالمائة فيفري 2015 | 21 000 | 1 050 344 | 21 051 551 | 22 101 898 | 12.86 |
| المجموع | 4 538 504 | 129 617 052 | 134 155 556 | 78.04 |