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Divers · Bilans et comptes financiers

REPUBLICIQUE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 73 du 29 août 2006, page 4023 · réf. 2006R03172BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4023) Tout le numéro 73 النصّ العربي

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
*

CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN
DES COLLECTIVITES LOCALES

BILANS COMPARES AU 31/12/2005
(Exprimés en dinar Tunisien)

ACTIFS31-12-200531-12-2004CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31-12-200531-12-2004
ACTIFS NON COURANTSDAPITAUX PROPRES
ACTIFS IMMOBILISES6 453 2016 708 716FONDS DE DOTATIONS86 161 05486 161 054
Immobilisations incorporelles48 63948 639Fonds d'ouverture86 161 05486 161 054
Amort. Immobilisations incorporelles-47 915-46 995RESERVES ET PRIMES LIÉES AU CAPITAL123 777113 753
Immobilisations corporelles8 075 9738 044 712Réserves pour fonds social123 777113 753
Amort. Immobilisations corporelles-1 591 566-1 338 450AUTRES CAPITAUX PROPRES198521
Immobilisations en cours8 070810Subventions d'équipements/fonds propres79 40279 402
IMMOBILISATIONS FINANCIERES380 901 813382 659 999Amort.subventions d'équipements/fonds propres-79 382-79 319
PRETS A PLUS D'UN ANSubs.d'équipements reçues de l'Etat/fonds FOM234 304234 304
EN COURS DE REALISATION25 108 06956 750 536Amort.subventions d'équipements/fonds FOM-234 126-233 865
EN COURS DE REMBOURSEMENT355 239 466324 940 398RESULTATS REPORTES48 428 67545 266 203
INTERETS INTERCALAIRES554 278969 065Report à nouveau48 263 98045 101 508
Mort.comptables affectants les résultats reportés164 695164 695
RESULTAT DE L'EXERCICE-2 211 8383 285 472
ACTIFS COURANTSTOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION132 501 866134 827 003
AUTRES ACTIFS NON COURANTS912 798977 187PASSIFS NON COURANTS
PRETS AU PERSONNEL/FS105 00094 821EMPRUNTS ETRANGERS292 448 023281 800 164
DEPOTS & CAUTIONNEMENT2 5752 575Emprunts encours de réalisation/BIRD75 257 52838 367 381
COMMISSIONS DE GARANTIE805 223879 791Emprunts encours de remboursement107 964 27562 500 530
AID/HG004 encours de remboursement12 060 82866 076 166
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS388 307 812390 345 902Crédit italien encours de remboursement8 660 13112 791 787
AFD emprunt encours de remboursement88 505 26191 560 814
ACTIFS COURANTSTOTAL DES PASSIFS NON COURANTS292 448 023281 800 164
COMPTES FINANCIERS2 719 0002 929 929FASSIFS COURANTS
PRETS OCCASIONNELS/FS6 0778 074FORNISSEURS ET COMPTES RATTACHES171 558303 365
PRETS LOGEMENT/FS9 97510 468Fournisseurs d'exploitation29 64715 425
CREANCES/MINIST. DES FINANCES2 702 9482 911 387Fournisseurs d'immobilisations141 911287 940
AUTRES ACTIFS COURANTS1 120 7611 046 500ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES34 586 55237 332 955
PRODUITS A RECEV./PLACEMENTS1 062 124990 398Dotations fond commun et subv.de l'Etat405 433 338357 361 563
COMPTE REGULARISATION ACTIF51 17440 586Subventions accordées aux communes-376 712 093-326 317 529
DEBITEURS DIVERS7 46315 516Dotations financement projet EL MATAR3 287 8264 054 687
Etat et Organismes publics2 577 4812 234 234
PRETS ACCORDES AUX COMMUNES70 681 24177 845 902AUTRES CREDITEURS DIVERS647 300531 757
ANNUITES A MOINS D'UN AN44 659 77038 113 195Rémunérations dûs au personnel76 75276 934
Personnels charges à payer137 33189 919
Etat imports & taxes69 71171 098
Organismes sociaux52 29571 363
Etat effets à payer311 220622 439
ANNUITES ECHUES ET IMPAYEES51 407 35143 014 345COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE12 963 59212 045 350
PROVISIONS POUR DEPRECIATION-47 455 297-30 000 839Comptes d'attente49 49149 491
DES COMPTES CLIENTSRemboursements anticipés des communes76 20974 743
Charges à payer67 28177 637
INTERETS COURUS31 069 41726 719 201Produits comptabilisés d'avance12 770 61111 843 479
EMPRUNTS ECHUS A MOINS D'UN AN32 947 93126 371 148
BANQUES CAISSES CCP TGT34 438 01721 443 505Ech.(Principal) à -1an / crédits BIRD24 974 21919 863 182
Ech.(Principal) à -1an / crédit Italien1 443 3551 443 355
Ech.(Principal) à -1an AID HG004730 959730 959
Ech.(Principal) à -1an / crédits AFD3 055 5531 451 587
Intérêts courus / Crédits BIRD1 016 591862 480
Intérêts courus / AID HG004133 248140 862
Intérêts courus / Crédit italien84 19696 224
Intérêts courus / Crédit AFD1 509 8101 782 499
TOTAL DES ACTIFS COURANTS117 959 019103 265 836TOTAL DES PASSIFS COURANTS81 316 94276 984 571
TOTAL ACTIFS506 266 831493 611 738TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS506 266 831493 611 738
p. 4024

ETATS DE RESULTAT COMPARES
ARRETES AU 31/12/2005
(Exprimés en Dinar Tunisien)

DESIGNATIONNOTESMONTANT AU 31/12/2005MONTANT AU 31/12/2004
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS29 514 17427 108 756
INTERETS SUR PRETS/CPSCL29 514 17427 108 756
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIONQUOTE-PARTS DES SUBVENTIONS INSCRITES32487
AU COMPTE DE RESULTAT
AUTRES PRODUITS32859
REPRISE SUR PROVISION459 0032 398 466
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION29 973 82929 507 368
CHARGES D'EXPLOITATION
CHARGESINTERETS SUR EMPRUNTS13 204 32314 448 283
SALAIRES & COMPL.SALAIRES1 880 9521 765 699
CHARGES SOCIALES LEGALES304 914284 946
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL67 22867 910
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONSDOTATIONS AUX AMORT.& AUX PROVISIONS18 235 01310 980 750
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIONACHATS STOCKES-AUTRES APPROV.31 08046 762
ACHATS NON STOCKES57 79752 347
SOUS-TRAITANCE136 052133 085
LOCATIONS54 39051 800
ENTRETIEN & REPARATION60 40973 699
PRIMES D'ASSURANCE30 72927 469
REMUNER D'INTERMID.& HONOR.68 95550 272
PUBLICITE & PUBLICATIONS11 8708 380
TRANSPORT DE PERSONNEL29 57426 719
DEPLACEMENT,MISSIONS & RECEP.6 18353 192
FRAIS POSTAUX & TELECOMM.29 61036 464
FRAIS/EMISS.EMPRUNT OBLIGAT.29 61017 860
CHARGES DIVERSES ORDINAIRES42 20192 049
IMPOTS & TAXESIMPOTS & TAXES123 016126 463
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-34 374 296-28 343 149
RESULTAT D'EXPLOITATION-4 400 4671 164 219
CHARGES FINANCIERES NETTESCHARGES D'INTERETS253391
CHARGES NETTES SUR CESSION D'IMMOB.33 914
PRODUITS FINANCIERS NETSGAINS DE CHANGE ET AUTRES PRODUITS ORDINAIRES396 812448 577
PRODUITS DE PLACEMENTREVENUS/V.MOBILIERES DE PLACEMENTS1 773 9701 691 177
PRODUITS NETS SUR CESSION D'IMMOB.18 10015 804
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES-2 211 8383 285 472
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-2 211 8383 285 472
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES142 500
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-2 211 8383 427 972
p. 4025

ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES

ARRETES AU 31/12/2005
(Exprimés en dinar Tunisien)

LIBELLE20052004
31-12-200531-12-2004
Flux liés à l'exploitation7 675 1834 209 523
+ Intérêts sur prêts17 910 74517 186 573
+ Intérêts sur placement1 708 709997 128
+ Recettes diverses6 304 7474 238 310
+Ajustement placements(modifications comptables)144 500
S/total encaissement25 924 20122 566 511
- Charges de fonctionnement2 858 8303 112 480
- Intérêts sur emprunts15 390 18815 244 508
S/total décaissement18 249 01818 356 988
Flux liés à l'investissement- 78 437- 234 714
+ Encaissement /cession d'immob. & d'équipements18 10015 800
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations96 537250 514
Flux liés aux activités de financement5 195 032- 8 577 584
+ Dotations reçues de l'Etat :48 474 15350 313 281
*Fond commun14 544 59013 519 397
*Budget de l'Etat16 000 00015 000 000
*Autres dotations17 929 56321 793 884
+ Remboursement des prêts38 530 11036 508 759
+ Tirages sur emprunts40 846 39238 121 017
+ Encaissement sur opérations spéciales3 529 2001 572 000
S/total encaissement131 379 855126 515 057
- Subventions accordées aux communes50 394 56344 288 670
- Don accordée / MG570 712
- Prêts accordés43 316 37142 012 180
- Remboursement des emprunts27 763 41646 220 861
- Reglement Fournisseurs/MG5-CPSCL394 7741 475 154
- Décaissement sur opérations spéciales4 315 6991 025 065
S/total décaissement126 184 823135 092 641
Flux liés aux opérations pour comptes202 734- 58 908
+ Recettes pour compte789 443649 339
- Paiement pour compte586 709708 247
Variation de trésorerie12 994 512- 4 661 683
Total des encaissements158 111 599149 746 707
Total des décaissements145 117 087154 408 390
Solde de trésorerie au début de l'exercice21 443 50526 105 188
Solde de trésorerie à la fin de l'exercice34 438 01721 443 505

Citer : REPUBLICIQUE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 73 du 29 août 2006, p. 4023.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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