الوكالة التونسية للتعاون الفني
المركز العمراني الشمالي لمدينة تونس
الموازنة
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة 2005 | سنة 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1-1-1 | 66 802 | 50 893 |
| تطرح الأستهلاكات | -49 948 | -48 283 | |
| المجموع | 16 854 | 2 610 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-1-1 | 3 353 936 | 3 187 453 |
| تطرح الأستهلاكات | -1 071 864 | -893 456 | |
| المجموع | 2 282 072 | 2 293 996 | |
| الأصول المالية | 3-1-1 | 11 147 | 13 569 |
| المجموع | 11 147 | 13 569 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 310 073 | 2 310 176 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 310 073 | 2 310 176 | |
| الأصول الجارية | |||
| المنظمات العالمية | 1-2-1 | 2 843 871 | 3 048 625 |
| تطرح المدخرات | -2 834 423 | -2 834 423 | |
| المجموع | 9 448 | 214 202 | |
| أصول جارية أخرى | 2-2-1 | 122 044 | 104 124 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 3-2-1 | 57 016 | 45 984 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 4-2-1 | 1 815 601 | 1 576 939 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 004 109 | 1 941 248 | |
| مجموع الأصول | 4 314 182 | 4 251 424 |
سعر الصرف في 2005/12/31:
دولارا أمريكيا = 1،3622 دت
الاورو= 1،6119 دت
الموازنة
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة 2005 | سنة 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 | |
| الإحتياطيات | 1-1-2 | 112 478 | 120 460 |
| الأموال الذاتية الاخرى | 2-1-2 | 2 156 161 | 2 158 160 |
| المجموع | 2 373 638 | 2 383 620 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3-1-2 | 113 082 | -13 896 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 486 720 | 2 369 724 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1-2-2 | 464 889 | 381 421 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-2-2 | 1 362 573 | 1 500 280 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 827 462 | 1 881 700 | |
| مجموع الخصوم | 1 827 462 | 1 881 700 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 4 314 182 | 4 251 424 |
سعر الصرف في 2005/12/31:
دولارا أمريكيا = 1،3622 دت
الاورو= 1،6119 دت
قــــائمة النتـــائــــج
(بالدينار)
| سنة 2004 | سنة 2005 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| 1 374 551 | 62 475 | 1-1 | مداخيل |
| 2 074 000 | 2 255 895 | 2-1 | منح |
| 3 448 551 | 2 318 370 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| أعباء الإستغلال | |||
| 1 449 335 | 103 823 | 1-2 | مشتريات خدمات |
| 1 505 431 | 1 624 432 | 2-2 | أعباء الأعوان |
| 220 222 | 213 716 | 3-2 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 475 925 | 466 291 | 4-2 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 3 650 913 | 2 408 262 | مجموع أعباء الأستغلال | |
| -202 362 | -89 891 | نتيجة الإستغلال | |
| -25 489 | -3 403 | 3 | أعباء مالية صافية |
| 9 227 | 10 014 | 4 | إيرادات التوظيفات |
| 204 728 | 197 584 | 5 | الأرباح العادية الأخرى |
| -1 221 | الخسائر العادية الأخرى | ||
| -13 896 | 113 082 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سعر الصرف في 2005/12/31:
دولارا أمريكيا = 1،3622 دت
الاورو= 1،6119 دت
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
ضبط مسموح به
| البيان | إيضاحات | السنة 2005 | السنة 2004 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 113 082 | -13 896 | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | 213 716 | 220 222 | |
| فارق المستحقات | 204 754 | -91 558 | |
| فارق الأصول الأخرى | -27 883 | 84 071 | |
| فارق المزودين وديون أخرى | -106 009 | 670 007 | |
| حصص المنح المسجلة في حساب الإيرادات | -191 186 | -196 468 | |
| فائض قيمة التفويت | 305 | -29 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1 | 206 780 | 672 348 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -140 031 | -25 920 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 340 | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 2 | -140 031 | -25 581 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من منح الاستثمار | 166 000 | ||
| المقابيض المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | 6 428 | 6 044 | |
| الدفوعات المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | -515 | -2 024 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3 | 171 914 | 4 021 |
| تغير الخزينة | 238 662 | 650 788 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 576 939 | 926 151 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 815 601 | 1 576 939 |