بنك تونس العربي الدولي
شركة خفيّة الاسم رأس مالها 170.000.000 دينار
مقرّها الرّئيسي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة تونس
السجلّ التجاري : B 187 881 996 تونس
اللّوائح التي تمّت المصادقة عليها من قبل الجلسة العامّة العاديّة المنعقدة في 29 جوان 2012
اللاّئحة الأولى
إنّ الجلسة العامّة العاديّة، بعد استماعها إلى قراءة تقرير مجلس الإدارة بخصوص الوضعيّة الماليّة الفرديّة والوضعيّة المجمّعة للبنك بعنوان السّنة الماليّة 2011 وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتّفاقات التي تنظّمها أحكام الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلّة الشّركات التجاريّة والفصلين 23 و29 من القانون 2001-65 الصّادر بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسّسات القرض مثلما تمّ تنقيحه وتكميله من قبل النّصوص اللاّحقة، كما تصادق على البيانات الماليّة الفرديّة والمجمّعة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 مثلما تمّ تقديمها إليها.
وهي بذلك تسند البراءة المطلقة وبدون احتراز لأعضاء مجلس الإدارة على تصرّفهم خلال السّنة الماليّة 2011.
عرضت هذه اللاّئحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللاّئحة الثانية
تقرّر الجلسة العامّة توزيع الأرباح الصّافية للسّنة الماليّة 2011 التي تبلغ 48.197.257,588 دينارا، تضاف إليها الأرباح المنقولة من جديد والبالغة 5.256.762,328 دينارا، أي ما يعادل في المجموع 53.454.019,916 دينارا وذلك على النحو التّالي:
ص 4786| البند | المبلغ |
|---|---|
| الاحتياطي القانوني | - |
| احتياطي لفائض الربح عن عمليات | - |
| بيع سندات المساهمة | - |
| احتياطي لإعادة الاستثمار المالي | د 13.521.625,000 |
| احتياطي اختياري | - |
| حصص الأرباح | د 34.000.000,000 |
| الصندوق الاجتماعي | د 4.819.725,759 |
| أرباح منقولة من جديد | د 1.112.669,157 |
وتحدّد الجلسة توزيع حصص الأرباح بمقدار دينارين للسّهم الواحد، أي ما يوافق 20 % من القيمة الاسميّة للأسهم. وسيتّم القيام بدفع حصص الأرباح هذه بداية من يوم 16 جويلية 2012.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة الثالثة
تقرّر الجلسة العامّة العاديّة التحويل إلى الاحتياطي الاختياري المخصّص لاحتياطي فائض الربح عن عمليات بيع سندات الذي وقع توظيفه في إطار توزيع الأرباح المتعلّقة بالسّنة المالیّة 2006 .بمبلغ قدره 3.170.794,738 دينارا.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة الرابعة
اطّلعت الجلسة العامّة على استقالة السيّد محمّد دريس من مهامّه كعضو .بمجلس الإدارة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
ص 4787اللائّحة الخامسة
تصادق الجلسة العامّة العاديّة، طبقا للفصل 20 من القانون الأساسي، على تعيين السيّد هشام دريس من قبل مجلس الإدارة كعضو بمجلس الإدارة، وذلك لمدّة تنتــهي بانتــهاء الجلسة العامّة العاديّة التي ستنظر في حسابات السنة الماليّة 2013.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائّحة السّادسة
تطبيقا لأحكام منشور البنك المركزي التونسي عدد 06-2011 الصّادر في 20 ماي 2011، والمتعلّق بتعزيز قواعد الحوكمة الرّشيدة، قرّرت الجلسة العامّة العاديّة تعيين السيّد فتحي المستيري كعضو بمجلس الإدارة ممثّل لمصالح المساهمين الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون حصّة أقلّ حصريّا من خمس بالمائة من رأس المال، وذلك لمدّة بثلاث سنوات تنتهي بانتهاء الجلسة العامّة العاديّة التي ستنظر في حسابات السنّة الماليّة 2014.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالأغلبيّة.
اللائّحة السّابعة
تقرّر الجلسة العامّة العاديّة منح مجلس الإدارة بعنوان منحة الحضور للسنّة الماليّة 2012 مبلغ أربع مائة وخمسين ألف دينار.
عرضت هذه اللائّحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائّحة الثّامنة
تمنح الجلسة العامّة العاديّة كامل التّفويضات للممثّل القانوني للبنــك أو لأيّ شــخص مفوّض من قبله قصد إتمام إجراءات الإيداع والنّشر القانونيّة وكلّ موجبات التّصحيح.
عرضت هذه اللائّحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
ص 4788الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية
بتاريخ 2011/12/31
بآلاف الدنانير التونسية
| البيان | مدونة | 2011/12/31 | 2010/12/31 | التغييرات | % |
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||
| خزينة وأموال لدى البنك المركزي / والصكوك البريدية والخزينة العامة للبلاد / التونسية | 1-III | 109 772 | 272 825 | -163 053 | -59,76% |
| مستحقات على المؤسّسات البنكيّة / والماليّة | 2-III | 979 342 | 1 246 709 | -267 367 | -21,45% |
| مستحقات على الحرفاء (1) | 3-III | 4 818 800 | 3 972 204 | 846 596 | 21,31% |
| محفظة السندات التجاريّة | 4-III | 615 120 | 543 577 | 71 543 | 13,16% |
| محفظة الاستثمار | 5-III | 207 334 | 201 511 | 5 823 | 2,89% |
| أصول ثابتة | 6-III | 162 840 | 142 393 | 20 447 | 14,36% |
| أصول أخرى | 7-III | 196 034 | 142 005 | 54 029 | 38,05% |
| مجموع الأصول | 7 089 242 | 6 521 224 | 568 018 | 8,71% | |
| الخصوم | |||||
| البنك المركزي التّونسي ومركز الصكوك / البريديّة | 1-IV | 3 416 | 2 097 | 1 319 | 62,9% |
| ودائع وأموال المؤسّسات البنكيّة والماليّة | 2-IV | 413 991 | 91 253 | 322 738 | 353,67% |
| ودائع وأموال الحرفاء | 3-IV | 5 759 639 | 5 601 795 | 157 844 | 2,82% |
| اقتراضات وموارد خصوصيّة | 4-IV | 125 493 | 143 982 | -18 489 | -12,84% |
| خصوم أخرى (1) | 5-IV | 301 534 | 211 408 | 90 126 | 42,63% |
| مجموع الخصوم | 6 604 073 | 6 050 535 | 553 537 | 9,15% | |
| مجموع الأموال الذاتيّة | |||||
| رأس المال | 170 000 | 170 000 | - | - | |
| الاحتياطيات | 314 035 | 295 399 | 18 636 | 6,31% | |
| أموال ذاتيّة أخرى | 22 | 33 | -11 | -33,33% | |
| نتائج مؤجّلة | 1 113 | 5 257 | -4 144 | -78,83% | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 | |||
| مجموع الأموال الذاتيّة | V | 485 169 | 470 689 | 14 480 | 3,08% |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتيّة | 7 089 242 | 6 521 224 | 568 018 | 8,71% |
(1) تمّت إعادة معالجتها من أجل مقارنة البيانات الماليّة
ص 4789Page top (image 1)
جدول حركيّة الأموال الذاتيّة بعد تخصيص النتيجة المحاسبيّة
| رأس المال الإجتماعي | علاوة الإصدار | الاحتياطي القانوني | الاحتياطي العادي | الصندوق الاجتماعي | احتياطي لفائض الربح عن عمليات بيع سندات المساهمة | احتياطي لإعادة الاستثمار المعفى | رؤوس أموال أخرى | أموال ذاتية أخرى | المنقول | نتيجة الفترة | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أموال ذاتية بتاريخ 2011/12/31 قبل التخصيص | 170 000 | 141 760 | 17 000 | 45 408 | 51 990 | 9 319 | 30 172 | 44 | 22 | 5 257 | 48 197 | 519 169 |
| تخصيص الجلسة العامة العادية | 4 820 | 13 522 | -4 144 | -14 197 | ||||||||
| حصص الأرباح | -34 000 | -34 000 | ||||||||||
| تحويل الاحتياطي | 3 171 | -3 171 | ||||||||||
| أموال ذاتية بتاريخ 2011/12/31 بعد التخصيص | 170 000 | 141 760 | 17 000 | 48 579 | 56 810 | 6 148 | 43 693 | 44 | 22 | 1 113 | 0 | 485 169 |