شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B131032002
الرقم الجبائي: 0447178/F.N.M
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 164 686 953,456 | 140 563 241,198 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 164 686 953,456 | 138 033 613,678 | أ - الرقاع والقيم المماثلة |
| 0,000 | 2 529 627,520 | ب - القيم الاخرى |
| 50 704 580,362 | 25 774 683,381 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 8 262 853,629 | 4 995 214,233 | أ - التوظيفات النقدية |
| 42 441 726,733 | 20 779 469,148 | ب - السيولة |
| 0 | 0 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 22 811,178 | 5 653,699 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 215 414 344,996 | 166 343 578,278 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 468 134,829 | 368 560,400 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 42 786,320 | 174 726,455 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 1 510 921,149 | 543 286,855 | مجموع الخصوم |
| 206 165 949,579 | 159 764 581,952 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 7 737 474,268 | 6 035 709,471 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 736,005 | 1 437,593 | أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 7 735 738,263 | 6 034 271,878 | ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 213 903 423,847 | 165 800 291,423 | الأصول الصافية |
| 215 414 344,996 | 166 343 578,278 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2073شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري: B131032002
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 ـ مداخيل محفظة السندات | ||
| أ ـ حصص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| ب ـ مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 7 274 946,886 | 7 328 039,595 |
| إيراد 2 ـ مداخيل التوظيفات النقدية | 1 183 757,376 | 2 391 288,679 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 8 458 704,262 | 9 719 328,274 |
| أعباء 1 ـ أعباء التصرف في التوظيفات | -1 492 845,650 | -1 705 412,588 |
| دخل التوظيفات الصافي | 6 965 858,612 | 8 013 915,686 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 ـ أعباء أخرى | -226 208,166 | -260 843,393 |
| نتيجة الإستغلال | 6 739 650,446 | 7 753 072,293 |
| أعباء 3 ـ تسوية نتيجة الإستغلال | -705 378,568 | -17 334,030 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 6 034 271,878 | 7 735 738,263 |
| أعباء 3 ـ تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 705 378,568 | 17 334,030 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | -45 174,424 | 495 293,926 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 314 616,111 | -311 838,926 |
| نفقات تداول السندات | -14 032,832 | -81,875 |
| المحاسبية النتيجة الصافية للسنة | 6 995 059,301 | 7 936 445,418 |
Top half
شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري: B131032002
المرقم المجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| 7 936 445,418 | 6 995 059,301 | تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 7 753 072,293 | 6 739 650,446 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 495 293,000 | -45 174,424 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -311 838,000 | 314 616,111 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -81,875 | -14 032,832 | د - نفقات تداول السندات |
| -6 943 297,704 | -6 306 045,509 | تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 3 600 462,295 | -48 792 146,216 | تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 157 317 215,814 | 128 428 710,238 | أ - إكتتابات |
| 154 668 300,000 | 126 080 300,000 | - رأس المال |
| -1 850 088,719 | -1 370 754,997 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 4 499 004,533 | 3 719 165,235 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 153 716 753,519 | 177 220 856,454 | ب - إعادة الشراء |
Bottom half
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| 150 533 600,000 | 173 250 500,000 | - رأس المال |
| -1 798 349,012 | -1 884 178,515 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 4 981 502,531 | 5 854 534,969 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 4 593 610,009 | -48 103 132,424 | تغير الأصول الصافية |
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 209 309 813,838 | 213 903 423,847 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 213 903 423,847 | 165 800 291,423 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 2 044 287 | 2 085 634 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 2 085 634 | 1 613 932 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 102,560 | 102,730 | قيمة التصفية |
| 3,71% | 3,78% | تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |