Top image (income statement)
رقاعية استثمار ذات رأس مال متغير ضمان ج ع 1053
شركة ستار سنتر عمارة ع ج العقارية
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة: الدينار
| البيان | سنة 2016 | سنة 2015 |
|---|---|---|
| مداخيل صفقية السندات | 8,874,264 | 9,990,948 |
| مداخيل الربع و القيم المماثلة | 8,617,378 | 9,341,487 |
| أسهم شركات ذات رأس مال متغير | 256,886 | 649,461 |
| أدوات التوظيف التقنية | 1,925,737 | 1,886,729 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 10,800,001 | 11,877,677 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (2,051,154) | (2,102,039) |
| نقل التوظيفات الصافي | 8,748,847 | 9,775,638 |
| أعباء أخرى | (236,046) | (237,737) |
| إيرادات أخرى | ||
| نتيجة الاستغلال | 8,512,801 | 9,537,901 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (382,231) | (485,105) |
| مبالغ النتيجة القابلة للتوزيع | 8,130,570 | 9,052,796 |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحتفظ بها على السندات | 86,521 | 32,650 |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحتفظ بها على التوظيفات في السندات | 39,507 | (416,601) |
| مصاريف المفاوضة | ||
| النتيجة المحاسبية | 8,638,829 | 9,153,950 |
Second image (balance sheet and footer)
رقاعية استثمار ذات رأس مال متغير ضمان ج ع 1053
شركة ستار سنتر عمارة ع ج العقارية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة: الدينار
| البيان | سنة 2016 | سنة 2015 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| حافظة السندات | 170,402,031 | 190,539,640 |
| الأرباح و القيم المماثلة | 161,947,318 | 183,163,834 |
| أسهم شركات ذات رأس مال متغير | 8,454,713 | 7,375,806 |
| الأدوات التقنية و السيولة | 51,947,631 | 37,255,199 |
| التوظيفات التقنية | 49,904,105 | 33,798,669 |
| السيولة | 2,043,526 | 3,456,530 |
| مجموع الأصول | 222,821,954 | 228,154,568 |
| الخصوم | ||
| ديون الاستغلال | 472,292 | 359,729 |
| دائنون مختلفون | 19,151 | 19,355 |
| دائنون آخرون | 499,567 | 510,796 |
| مجموع الخصوم | 518,718 | 530,151 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 214,171,364 | 218,571,386 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الماضي | 1,302 | 235 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | 8,130,570 | 9,052,796 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 222,303,236 | 227,624,417 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 222,821,954 | 228,154,568 |
تم تنفيذ القوائم المالية بإكمالها في الشريحة المالية في السوق المالية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2071رقاعية فيدإليتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| سنة 2016 | سنة 2015 | |
|---|---|---|
| 8,638,829 | 9,153,950 | تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال |
| 8,512,801 | 9,537,901 | نتيجة الاستغلال |
| 86,521 | 32,650 | تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 39,507 | (416,601) | زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (8,199,241) | (8,648,573) | توزيع المرابيح |
| (5,760,769) | (25,790,655) | معاملات على رأس المال |
| اكتتابات | ||
| 419,621,267 | 453,602,544 | رأس المال |
| 81,626 | (426,429) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 13,197,841 | 14,905,134 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| (424,145,984) | (477,557,289) | رأس المال |
| (82,959) | 474,086 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| (14,432,560) | (16,788,701) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (5,321,181) | (25,285,278) | تغير الاصول الصافية |
| الاصول الصافية | ||
| 227,624,417 | 252,909,695 | في بداية السنة المحاسبية |
| 222,303,236 | 227,624,417 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الاسهم | ||
| 2,157,736 | 2,393,855 | في بداية السنة المحاسبية |
| 2,113,068 | 2,157,736 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 105.204 | 105.492 | قيمة التصفية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية