شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي)
السجل التجاري : B114482000
المرقم المجبائي: Q.N.M/ 0707304
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 636 997,101 | 2 125 109,410 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 636 997,101 | 2 125 109,410 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 421 872,105 | 546 163,087 |
| أ - التوظيفات النقديّة | 190 614,322 | 293 580,855 |
| ب - السيولة | 231 257,783 | 252 582,232 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 2 058 869,206 | 2 671 272,497 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 7 245,759 | 30 030,229 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 20 852,596 | 26 299,203 |
| مجموع الخصوم | 28 098,355 | 56 329,432 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 2 015 001,842 | 2 603 370,849 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 15 769,009 | 11 572,216 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 4,194 | 2,042 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 15 764,815 | 11 570,174 |
| الأصول الصافية | 2 030 770,851 | 2 614 943,065 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 058 869,206 | 2 671 272,497 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي)
السجل التجاري : B114482000
المرقم المجبائي: 0707304 /Q.N.M
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 68 584,680 | 76 430,440 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 3 489,626 | 10 439,021 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 72 074,306 | 86 869,461 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -30 417,634 | -41 181,706 |
| دخل التوظيفات الصافي | 41 656,672 | 45 687,755 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -27 770,156 | -34 388,067 |
| نتيجة الإستغلال | 13 886,516 | 11 299,688 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال | 1 878,299 | 270,486 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 15 764,815 | 11 570,174 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -1 878,299 | -270,486 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 279 819,709 | -429 871,960 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -178 345,358 | -111 082,402 |
| نفقات تداول السندات | -6 067,347 | -5 804,048 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 109 293,520 | -535 458,722 |
شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مـال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 - 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي)
السجل التجاري : B114482000
المرقم للجبائي: 0707304 /Q.N.M
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 109 293,520 | -535 458,722 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 13 886,516 | 11 299,688 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 279 819,709 | -429 871,960 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -178 345,358 | -111 082,402 |
| د - نفقات تداول السندات | -6 067,347 | -5 804,048 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -9 510,269 | -22 126,555 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -683 955,465 | -213 874,393 |
| أ - إكتتابات | 0,000 | 0,000 |
| - رأس المال | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0,000 | 0,000 |
| ب - إعادة الشراء | -683 955,465 | -213 874,393 |
| - رأس المال | 806 300,000 | 242 900,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -122 523,989 | -29 323,160 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 179,454 | 297,553 |
| تغيير الأصول الصافية | -584 172,214 | -771 459,670 |
| تغيير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 2 614 943,065 | 3 386 402,735 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 2 030 770,851 | 2 614 943,065 |
| تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 32 219 | 34 648 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 24 156 | 32 219 |
| قيمة التصفية | 84,069 | 81,161 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4,03% | -16,29% |