| صفحة 2074 | عدد 36 |
|---|
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخها ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرني
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B132941999
المرقم المجبائي 0644763 /S.N.M
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 095 260,247 | 1 640 947,298 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 691 458,986 | 964 893,643 |
| ب - الرقاع | 391 236,811 | 656 733,925 |
| ج - القيم الاخرى | 12 564,450 | 19 319,730 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 300 097,945 | 418 420,745 |
| أ - التوظيفات النقدية | 142 960,742 | 195 720,571 |
| ب - السيولة | 157 137,203 | 222 700,174 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1 395 358,192 | 2 059 368,043 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 4 417,188 | 18 400,910 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 19 844,547 | 25 608,289 |
| مجموع الخصوم | 24 261,735 | 44 009,199 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 364 763,160 | 1 997 975,171 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 6 333,297 | 17 383,673 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للرسملة | 0,989 | 10,969 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 6 332,308 | 17 372,704 |
| الأصول الصافية | 1 371 096,457 | 2 015 358,844 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 395 358,192 | 2 059 368,043 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2076الاتحاد المالي حنبعل - سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 - 83الصادرف
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B132941999
المرقم المجبائي 0644763 /S.N.M
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2016(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 26 217,050 | 34 797,690 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 23 688,815 | 36 852,604 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 2 334,539 | 7 102,954 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 52 240,404 | 78 753,248 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -19 588,539 | -27 896,968 |
| دخل التوظيفات الصافي | 32 651,865 | 50 856,280 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -26 782,885 | -32 388,359 |
| نتيجة الإستغلال | 5 868,980 | 18 467,921 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 463,328 | -1 095,217 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 6 332,308 | 17 372,704 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء - أعباء 3) | -463,328 | 1 095,217 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 138 927,779 | -259 395,288 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -74 521,536 | -25 167,555 |
| نفقات تداول السندات | -2 991,205 | -2 356,174 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 67 284,018 | -268 451,096 |
الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخها ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرني
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B132941999
المرقم المجبائي 0644763 /S.N.M
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 67 284,018 | -268 451,096 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 5 868,980 | 18 467,921 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 138 927,779 | -259 395,288 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -74 521,536 | -25 167,555 |
| د - نفقات تداول السندات | -2 991,205 | -2 356,174 |
| تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -13 996,896 | -15 866,640 |
| تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -697 549,509 | -197 970,695 |
| أ - إكتتابات | 12 141,689 | 0,000 |
| - رأس المال | 11 900,000 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | 129,997 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 111,692 | 0,000 |
| ب - إعادة الشراء | 709 691,198 | 197 970,695 |
| - رأس المال | 705 400,000 | 198 100,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 257,046 | -1 613,659 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 034,152 | 1 484,354 |
| تغَيّر الأصول الصافية | -644 262,387 | -482 288,431 |
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 2 015 358,844 | 2 497 647,275 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 1 371 096,457 | 2 015 358,844 |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 20 595 | 22 576 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 13 660 | 20 595 |
| قيمة التصفية | 100,373 | 97,856 |
| تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3,43% | -10,90% |