(Montants exprimés en dinars) | | |
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Portefeuille-titres | 170,402,031 | 190,539,640 |
| Obligations et valeurs assimilées | 161,947,318 | 183,163,834 |
| Titres OPCVM | 8,454,713 | 7,375,806 |
| Placements monétaires et disponibilités | 51,947,631 | 37,255,199 |
| Placements monétaires | 49,904,105 | 33,798,669 |
| Disponibilités | 2,043,526 | 3,456,530 |
| Créances d'exploitation | 472,292 | 359,729 |
| TOTAL ACTIF | 222,821,954 | 228,154,568 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 499,567 | 510,796 |
| Autres créditeurs divers | 19,151 | 19,355 |
| TOTAL PASSIF | 518,718 | 530,151 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 214,171,364 | 218,571,386 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clss | 1,302 | 235 |
| Sommes distribuables de l'exercice er cours | 8,130,570 | 9,052,796 |
| ACTIF NET | 222,303,236 | 227,624,417 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 222,821,954 | 228,154,568 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2068UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B131032002
MF :0447178/F.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2016 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 140 563 241,198 | 164 686 953,456 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées b- Autres valeurs | 138 033 613,678 2 529 627,520 | 164 686 953,456 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 25 774 683,381 | 50 704 580,362 |
| a- Placements monétaires b- Disponibilités | 4 995 214,233 20 779 469,148 | 8 262 853,629 42 441 726,733 | ||
| AC 3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 5 653,699 | 22 811,178 |
| TOTAL ACTIF | 166 343 578,278 | 215 414 344,996 | ||
| PASSIF | 543 286,855 | 1 510 921,149 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 368 560,400 | 1 468 134,829 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 174 726,455 | 42 786,320 |
| ACTIF NET | 165 800 291,423 | 213 903 423,847 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 159 764 581,952 | 206 165 949,579 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.8 | 6 035 709,471 | 7 737 474,268 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 437,593 6 034 271,878 | 1 736,005 7 735 738,263 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 166 343 578,278 | 215 414 344,996 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2069ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2016 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | Période du 01.01.15 au 31.12.15 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 7 274 946,886 | 7 328 039,595 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 274 946,886 | 7 328 039,595 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 183 757,376 | 2 391 288,679 |
| Total des revenus des placements | 8 458 704,262 | 9 719 328,274 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.9 | -1 492 845,650 | -1 705 412,588 |
| Revenu net des placements | 6 965 858,612 | 8 013 915,686 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.1 | -226 208,166 | -260 843,393 |
| Résultat d'exploitation | 6 739 650,446 | 7 753 072,293 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -705 378,568 | -17 334,030 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 6 034 271,878 | 7 735 738,263 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 705 378,568 | 17 334,030 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -45 174,424 | 495 293,926 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 314 616,111 | -311 838,926 | ||
| Frais de négociation de titres | -14 032,832 | -81,875 | ||
| Résultat net de l'exercice | 6 995 059,301 | 7 936 445,418 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2016 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | Période du 01.01.15 au 31.12.15 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 6 995 059,301 | 7 936 445,418 |
| a- Résultat d'exploitation | 6 739 650,446 | 7 753 072,293 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -45 174,424 | 495 293,000 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 314 616,111 | -311 838,000 |
| d- Frais de négociation de titres | -14 032,832 | -81,875 |
| AN2- Distributions de dividendes | -6 306 045,509 | -6 943 297,704 |
| AN3- Transactions sur le capital | -48 792 146,216 | 3 600 462,295 |
| a- Souscriptions | 128 428 710,238 | 157 317 215,814 |
| - Capital | 126 080 300,000 | 154 668 300,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1 370 754,997 | -1 850 088,719 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 719 165,235 | 4 499 004,533 |
| b- Rachats | 177 220 856,454 | 153 716 753,519 |
| - Capital | 173 250 500,000 | 150 533 600,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1 884 178,515 | -1 798 349,012 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 5 854 534,969 | 4 981 502,531 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -48 103 132,424 | 4 593 610,009 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 213 903 423,847 | 209 309 813,838 |
| b- En fin de l'exercice | 165 800 291,423 | 213 903 423,847 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 2 085 634 | 2 044 287 |
| b- En fin de l'exercice | 1 613 932 | 2 085 634 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,730 | 102,560 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,78% | 3,71% |