الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2016
( دينار تونسي )
| 31ديسمبر 2016 | 31ديسمبر2015 | |
|---|---|---|
| محفظة المندات | 31,310,900.216 | 23,871,100.323 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 31,224,351.631 | 23,784,584.303 |
| أسهم مبيكاف | 86,548.585 | 86,516.020 |
| التوضيفات النقدية والسيولة | 10,344,901.137 | 6,345,579.946 |
| التوضيفات النقدية | 996,460.177 | |
| السيولة | 9,348,440.960 | 6,345,579.946 |
| مستحقات الإستغلال | 16,013.826 | 9,639.936 |
| مجموع الأصول | 41,671,815.179 | 30,226,320.205 |
| متدخلون دائنون | 50,295.293 | 22,408.487 |
| دائنون آخرون | 462,375.151 | 612,547.490 |
| مجموع الخصوم | 512,670.444 | 634,955.977 |
| رأس المال | 39,540,415.596 | 28,428,498.819 |
| مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة | 231.418 | 617.743 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الجارية | 1,618,497.721 | 1,162,247.666 |
| الأصول الصافية | 41,159,144.735 | 29,591,364.228 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 41,671,815.179 | 30,226,320.205 |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2016
( دينار تونسي )
| 31ديسمبر 2016 | 31ديسمبر 2015 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 1,313,487.087 | 1,027,461.024 |
| مداخيل الرقاع | 1,310,152.097 | 1,024,306.394 |
| المرابيح | 3,334.990 | 3,154.630 |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 340,418.382 | 280,639.990 |
| مجموع مداخيل التوضيفات | 1,653,905.469 | 1,308,101.014 |
| أعباء التصرف | 186,944.326 | 149,441.082 |
| مجموع مداخيل التوضيفات الصافية | 1,466,961.143 | 1,158,659.932 |
| أعباء أخرى | 61,803.857 | 54,220.844 |
| نتيجة الإستغلال | 1,405,157.286 | 1,104,439.088 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 213,340.435 | 57,808.578 |
| مبالغ للتوزيع | 1,618,497.721 | 1,162,247.666 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -213,340.435 | -57,808.578 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | -5,395.974 | -6,061.814 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 0.000 | 0.000 |
| تغفات تداول السندات | 0.000 | 0.000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1,399,761.312 | 1,098,377.274 |
الرقاعية الدولية - سيكاف -
بيان تغيير صافي الأصول
31/12/2016
| البيان | 31ديسمبر 2016 | 31ديسمبر 2015 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 1,399,761.312 | 1,098,377.274 |
| أ - نتائج الإستغلال | 1,405,157.286 | 1,104,439.088 |
| ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | -5,395.974 | -6,061.814 |
| ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 0.000 | 0.000 |
| د- نفقات تداول السندات | 0.000 | 0.000 |
| توزيع المرابيح | 1,196,425.802 | 980,908.596 |
| معاملان على رأس المال | 11,364,444.997 | 2,772,972.531 |
| أ - إكتتابات | 35,745,959.433 | 16,876,696.220 |
| رأس المال | 34,569,957.114 | 16,337,208.754 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -4,477.058 | -1,627.206 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 1,180,479.377 | 541,114.672 |
| ب - إستخلاصات | 24,381,514.436 | 14,103,723.689 |
| رأس المال | 23,451,051.496 | 13,591,206.599 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -2,884.191 | -1,358.626 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 933,347.131 | 513,875.716 |
| تغيير صافي الأصول | 11,567,780.507 | 2,890,441.209 |
| صافي الأصول | ||
| أ- في بداية الفترة | 29,591,364.228 | 26,700,923.019 |
| ب - في نهاية الفترة | 41,159,144.735 | 29,591,364.228 |
| عدد الأسهم | ||
| أ - في بداية الفترة | 276,965 | 250,218 |
| ب - في نهاية الفترة | 385,291 | 276,965 |
| قيمة التصفية | 106.826 | 106.842 |
| نسبة المردودية | 3.91% | 3.91% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية