Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B132941999
MF : 0644763 / S.N.M
BILAN arrêté le 31/12/2016 (en DT)
| Libellé | Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 1 095 260,247 | 1 640 947,298 |
| a- Actions et droits rattachés | 691 458,986 | 964 893,643 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 391 236,811 | 656 733,925 | ||
| c- Titres OPCVM | 12 564,450 | 19 319,730 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 300 097,945 | 418 420,745 |
| a- Placements monétaires | 142 960,742 | 195 720,571 | ||
| b- Disponibilités | 157 137,203 | 222 700,174 | ||
| AC 3 | Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 1 395 358,192 | 2 059 368,043 | ||
| PASSIF | 24 261,735 | 44 009,199 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 4 417,188 | 18 400,910 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.4 | 19 844,547 | 25 608,289 |
| ACTIF NET | 1 371 096,457 | 2 015 358,844 | ||
| CP 1 | Capital | 3.5 | 1 364 763,160 | 1 997 975,171 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.6 | 6 333,297 | 17 383,673 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0,989 | 10,969 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 6 332,308 | 17 372,704 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 395 358,192 | 2 059 368,043 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2072Etat de résultat Arrêté au 31/12/2016 (en DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | Période du 01.01.15 au 31.12.15 | |
|---|---|---|---|---|
| PR.1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 49 905,865 | 71 650,294 |
| Dividendes | 26 217,050 | 34 797,690 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 23 688,815 | 36 852,604 | ||
| PR.2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 2 334,539 | 7 102,954 |
| Total des revenus des placements | 52 240,404 | 78 753,248 | ||
| CH.1 | Charges de gestion des placements | 3.7 | -19 588,539 | -27 896,968 |
| Revenu net des placements | 32 651,865 | 50 856,280 | ||
| CH.2 | Autres charges | 3.8 | -26 782,885 | -32 388,359 |
| Résultat d'exploitation | 5 868,980 | 18 467,921 | ||
| PR.4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 463,328 | -1 095,217 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 6 332,308 | 17 372,704 | ||
| PR.4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -463,328 | 1 095,217 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 138 927,779 | -259 395,288 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -74 521,536 | -25 167,555 | ||
| Frais de négociation de titres | -2 991,205 | -2 356,174 | ||
| Résultat net de l'exercice | 67 284,018 | -268 451,096 |
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2016 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | Période du 01.01.15 au 31.12.15 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 67 284,018 | -268 451,096 |
| a- Résultat d'exploitation | 5 868,980 | 18 467,921 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 138 927,779 | -259 395,288 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -74 521,536 | -25 167,555 |
| d- Frais de négociation de titres | -2 991,205 | -2 356,174 |
| AN2- Distributions de dividendes | -13 996,896 | -15 866,640 |
| AN3- Transactions sur le capital | -697 549,509 | -197 970,695 |
| a- Souscriptions | 12 141,689 | 0,000 |
| - Capital | 11 900,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 129,997 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 111,692 | 0,000 |
| b- Rachats | 709 691,198 | 197 970,695 |
| - Capital | 705 400,000 | 198 100,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 257,046 | -1 613,659 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 034,152 | 1 484,354 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -644 262,387 | -482 288,431 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 2 015 358,844 | 2 497 647,275 |
| b- En fin de l'exercice | 1 371 096,457 | 2 015 358,844 |
| AN5-Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 20 595 | 22 576 |
| b- En fin de l'exercice | 13 660 | 20 595 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 100,373 | 97,856 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,43% | -10,90% |