Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B114482000
MF : 0707304 /Q.N.M
BILAN
Arrêté au 31/12/2016 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 636 997,101 | 2 125 109,410 | |
| a- Actions, et droits rattachés | 1 636 997,101 | 2 125 109,410 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | ||
| c- Titres OPCVM | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 421 872,105 | 546 163,087 |
| a- Placements monétaires | 190 614,322 | 293 580,855 | ||
| b- Disponibilités | 231 257,783 | 252 582,232 | ||
| AC 3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL ACTIF | 2 058 869,206 | 2 671 272,497 | ||
| PASSIF | 28 098,355 | 56 329,432 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 7 245,759 | 30 030,229 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 20 852,596 | 26 299,203 |
| ACTIF NET | 2 030 770,851 | 2 614 943,065 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 2 015 001,842 | 2 603 370,849 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.8 | 15 769,009 | 11 572,216 |
| a- Sommes non distribuables des exercices antérieurs | 4,194 | 2,042 | ||
| b- Sommes non distribuables de l'exercice en cours | 15 764,815 | 11 570,174 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 058 869,206 | 2 671 272,497 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2075UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B114482000
MF : 0707304 /Q.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2016 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | Période du 01.01.15 au 31.12.15 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 68 584,680 | 76 430,440 |
| Dividendes | 68 584,680 | 76 430,440 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 3 489,626 | 10 439,021 |
| Total des revenus des placements | 72 074,306 | 86 869,461 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.9 | -30 417,634 | -41 181,706 |
| Revenu net des placements | 41 656,672 | 45 687,755 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.10 | -27 770,156 | -34 388,067 |
| Résultat d'exploitation | 13 886,516 | 11 299,688 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 1 878,299 | 270,486 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 15 764,815 | 11 570,174 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 878,299 | -270,486 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 279 819,709 | -429 871,960 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -178 345,358 | -111 082,402 | ||
| Frais de négociation de titres | -6 067,347 | -5 804,048 | ||
| Résultat net de l'exercice | 109 293,520 | -535 458,722 |
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B114482000
MF : 0707304 /Q.N.M
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
Arrêté le 31/12/2016 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | Période du 01.01.15 au 31.12.15 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 109 293,520 | -535 458,722 |
| a- Résultat d'exploitation | 13 886,516 | 11 299,688 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 279 819,709 | -429 871,960 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 178 345,358 | -111 082,402 |
| d- Frais de négociation de titres | -6 067,347 | -5 804,048 |
| AN2- Distributions de dividendes | -9 510,269 | -22 126,555 |
| AN3- Transactions sur le capital | -683 955,465 | -213 874,393 |
| a- Souscriptions | 0,000 | 0,000 |
| - Capital | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 0,000 | 0,000 |
| b- Rachats | 683 955,465 | 213 874,393 |
| - Capital | 806 300,000 | 242 900,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -122 523,989 | -29 323,160 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 179,454 | 297,553 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -584 172,214 | -771 459,670 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 2 614 943,065 | 3 386 402,735 |
| b- En fin de l'exercice | 2 030 770,851 | 2 614 943,065 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 32 219 | 34 648 |
| b- En fin de l'exercice | 24 156 | 32 219 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 84,069 | 81,161 |
| AN6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,03% | -16,29% |