Bilan arrêté au 31 Décembre 2016
(En Dinars)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 31,310,900.216 | 23,871,100.323 |
| Obligations et valeurs assimilées | 31,224,351.631 | 23,784,584.303 |
| Titres SiCAV | 85,548.585 | 86,516.020 |
| Placements monétaires et disponibilités | 10,344,901.137 | 6,345,579.946 |
| Placements monétaires | 996,480.177 | 0.000 |
| Disponibilités | 9,348,440.960 | 8,345,579.946 |
| Créances d'exploitation | 16,013.826 | 9,639.936 |
| TOTAL ACTIF | 41,671,815.179 | 30,226,320.205 |
| Operateurs créditeurs | 50,295.293 | 22,408.487 |
| Autres créditeurs divers | 462,375.151 | 612,547.490 |
| TOTAL PASSIF | 512,570.444 | 634,955.977 |
| Capital | 39,540,415.596 | 28,428,498.819 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 231.418 | 617.743 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1,618,497.721 | 1,162,247.666 |
| ACTIF NET | 41,159,144.735 | 29,591,364.328 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 41,671,815.179 | 30,226,320.205 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2016
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2016 | Du 01/01 au 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1,313,487.087 | 1,027,461.024 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,310,152.097 | 1,024,306.394 |
| Revenus des titres OPCVM | 3,334,990 | 3,154,630 |
| Revenus des placements monétaires | 340,418.382 | 280,639.990 |
| Total des revenus des placements | 1,653,905.469 | 1,308,101.014 |
| Charges de gestion | 186,944.326 | 149,441.082 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,466,961.143 | 1,158,659.932 |
| Autres charges | 61,803.857 | 54,220.844 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1,405,157.286 | 1,104,439.088 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 213,340.435 | 57,808.578 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,618,497.721 | 1,162,247.666 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -213,340.435 | -57,808.578 |
| Plus ou moins values potentielles | -5,395.974 | -6,061.814 |
| Plus ou moins values réalisées | 0.000 | 0.000 |
| Frais de négociation de titres | 0.000 | 0.000 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 1,399,761.312 | 1,098,377.274 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31 Décembre 2016
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2016 | Du 01/01 au 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opération d'exploitation | 1,399,761.312 | 1,098,377.274 |
| Résultat d'exploitation | 1,405,157.286 | 1,104,439.088 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | -5,395,974 | -6,061.814 |
| plus ou moins values réalisées sur cession e titres | 0.000 | 0.000 |
| Frais de négociation de titres | 0.000 | 0.000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 1,196,425.802 | 980,908.596 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 11,364,444.997 | 2,772,972.531 |
| Souscriptions | 35,745,959.433 | 16,876,696.220 |
| Capital | 34,569,957.114 | 16,337,208.754 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -4,477.058 | -1,627.206 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1,180,479.377 | 541,114.672 |
| Rachats | 24,381,514.436 | 14,103,723.689 |
| Capital | 23,451,051.496 | 13,591,206.599 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -2,884.191 | -1,358.626 |
| Régularisation des sommes distribuables | 933,347.131 | 513,875.716 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 11,567,780.507 | 2,890,441.209 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 29,591,364.228 | 26,700,923.019 |
| En fin d'exercice | 41,159,144.735 | 29,591,364.228 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 276.965 | 250.218 |
| En fin d'exercice | 385.291 | 276.965 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.826 | 106.842 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.91% | 3.91% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF