Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 8,638,829 | 9,153,950 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 8,512,801 | 9,537,901 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 86,521 | 32,650 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 39,507 | (416,601) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (8,199,241) | (8,648,573) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (5,760,769) | (25,790,655) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 419,621,267 | 453,602,544 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 81,626 | (426,429) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 13,197,841 | 14,905,134 |
| Rachats | ||
| - Capital | (424,145,984) | (477,557,289) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (82,959) | 474,086 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (14,432,560) | (16,788,701) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (5,321,181) | (25,285,278) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 227,624,417 | 252,909,695 |
| En fin de période | 222,303,236 | 227,624,417 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2,157,736 | 2,393,855 |
| En fin de période | 2,113,068 | 2,157,736 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.204 | 105.492 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2067FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
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Les Berges du Lac Tunis 1853
| ETAT DE RÉSULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 8,874,264 | 9,990,948 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8,617,378 | 9,341,487 |
| Revenus des titres OPCVM | 256,886 | 649,461 |
| Revenus des placements monétaires | 1,925,737 | 1,886,729 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 10,800,001 | 11,877,677 |
| Charges de gestion des placements | (2,051,154) | (2,102,039) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8,748,847 | 9,775,638 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | (236,046) | (237,737) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8,512,801 | 9,537,901 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (382,231) | (485,105) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 8,130,570 | 9,052,796 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 382,231 | 485,105 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 86,521 | 32,650 |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | 39,507 | (416,601) |
| Frais de négociation | ||
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 8,638,829 | 9,153,950 |