Top image
سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2017 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
|---|---|---|---|
| أصول | |||
| 40 026 420,997 | 33 109 275,403 | حافظة الأسهم | |
| 2 514 414,952 | 1 555,387 | أ- أسهم و قيم مماثلة | |
| 37 512 006,045 | 33 107 720,016 | ب- رقاع و قيم مماثلة | |
| 10 958 782,256 | 9 140 473,003 | توضيفات مالية و متيسرات | |
| 0,000 | 493 523,263 | أ- توظيفات مالية | |
| 10 958 782,256 | 8 646 949,740 | ب- متيسرات | |
| 3 726,330 | 8 099,534 | الأصول أخرى | |
| 50 988 929,583 | 42 257 847,940 | مجموع الأصول | |
| خصوم | |||
| 0,000 | 0,000 | ديون اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء) | |
| 106 352,178 | 90 160,072 | معتملين دائنين | |
| 21 992,978 | 33 805,553 | دائنين آخرين مختلفين | |
| 128 345,156 | 123 965,625 | مجموع الخصوم | |
| أصول صافية | |||
| 48 925 997,820 | 40 461 046,751 | رأس المال | |
| 1 934 586,607 | 1 672 835,564 | المبالغ المرسملة للسنة المالية | |
| - | - | المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | |
| 1 934 586,607 | 1 672 835,564 | المبالغ المرسملة للسنة المالية | |
| 50 860 584,427 | 42 133 882,315 | أصول صافية | |
| 50 988 929,583 | 42 257 847,940 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
سيكاف الأمان - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2017 إلى 31/12/2017 - بحساب الدينار التونسي
Bottom image
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2016 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2017 | ||
|---|---|---|---|
| 1 907 960,940 | 1 984 292,299 | مداخيل حافظة الأسهم | |
| 416 109,218 | 393 247,088 | مداخيل التوظيفات المالية | |
| 2 324 070,158 | 2 377 539,387 | مجموع مداخيل التوظيفات | |
| 0,000 | -6 151,722 | فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء)* | |
| -406 243,016 | -391 426,563 | تحملات التصرف و التوضيفات | |
| 1 917 827,142 | 1 979 961,102 | مداخيل التوضيفات المالية | |
| -66 815,356 | -217 826,292 | أعباء أخرى | |
| 1 851 011,786 | 1 762 134,810 | نتيجة الإستغلال | |
| 83 574,821 | -89 299,246 | تسوية نتيجة الإستغلال | |
| 1 934 586,607 | 1 672 835,564 | مبالغ الفترة القابلة للرسملة | |
| -83 574,821 | 89 299,246 | تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | |
| -54 636,168 | 12 570,687 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | |
| -80 151,987 | -222 113,117 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | |
| -48,533 | -32,285 | مصاريف المضاربة | |
| 1 716 175,098 | 1 552 560,095 | النتيجة الصافية للفترة |
سيكاف الأمان
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين لـ12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2017
بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2017 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | 1 716 175,098 | |
| نتيجة عمليات إستغلال | 1 552 560,095 | 1 851 011,786 |
| نتيجة الإستغلال | 1 762 134,810 | <54 636,168> |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 12 570,687 | <80 151,987> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <222 113,117> | <48,533> |
| مصاريف المضاربة | <32,285> | <241 514,344> |
| عمليات على رأس المال | <10 279 262,207> | 39 437 865,189 |
| الإكتتاب | 31 507 191,647 | 37 180 698,335 |
| رأس المال | 28 737 726,589 | <79 821,326> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للرسملة | 968 974,227 | 2 336 988,180 |
| تسوية المبالغ المرسملة | 1 800 490,831 | <39 679 379,533> |
| إعادة الشراء | <41 786 453,854> | <37 485 143,255> |
| رأس المال | <38 156 295,711> | 70 766,990 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للرسملة | <1 354 903,781> | <2 265 003,268> |
| تسوية المبالغ المرسملة | <2 275 254,362> | 1 474 660,754 |
| تغيير الأصول الصافية | <8 726 702,112> | |
| الأصول الصافية | 49 385 923,673 | |
| في بداية السنة المالية | 50 860 584,427 | 50 860 584,427 |
| في نهاية السنة المالية | 42 133 882,315 | |
| عدد الأسهم | 1 274 204 | |
| في بداية السنة المالية | 1 266 050 | 1 266 050 |
| في نهاية السنة المالية | 1 013 791 | |
| قيمة التصفية | 41,560 | 40,172 |
| نسبة المردودية | 3,46% | 3,65% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية