سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 و 2016
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2016 | الأصول |
|---|---|---|
| 2 461 431 | 4 243 530 | أصل 1- محفظة السندات |
| 2 461 431 | 3 981 490 | أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| - | 262 040 | ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 604 888 | 1 042 293 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 590 245 | 1 040 286 | أ- التوظيفات النقدية |
| 14 643 | 2 007 | ب- السيولة |
| - | 289 | أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) |
| 3 066 319 | 5 286 112 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 16 563 | 18 879 | خصم 1- متعاملون دائنون |
| 24 030 | 12 453 | خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون |
| 40 593 | 31 332 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 2 965 440 | 5 191 754 | رأس المال |
| 3 078 400 | 5 406 600 | رأس المال بالقيمة الإسمية |
| 5 406 600 | 2 879 700 | رأس المال في بداية الفترة |
| 1 071 300 | 3 515 400 | إصدار بالقيمة الإسمية |
| -3 399 500 | -988 500 | إعادة شراء بالقيمة الإسمية |
| -112 960 | -214 846 | المبالغ الغير موزعة |
| 60 286 | 63 026 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 60 246 | 63 025 | أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 40 | 1 | ب- المبالغ المؤجلة |
| 3 025 726 | 5 254 780 | الأصول الصافية |
| 3 066 319 | 5 286 112 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2017 و 2016
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أـ نتيجة الاستغلال | 68 235 | 111 107 |
| بـ تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 171 430 | -181 924 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 45 771 | 242 325 |
| دـ نفقات تداول السندات | -10 405 | -5674 |
| توزيع الأرباح | -15 838 | -62 987 |
| معاملات على رأس المال | ||
| أـ اكتتابات | ||
| رأس المال | 3 515 400 | 1 071 300 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -87 096 | -26 066 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -5 510 | 13 098 |
| بـ إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -988 500 | -3 399 500 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 55 626 | 73 225 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 300 | -63 959 |
| تغير الأصول الصافية | 2 749 413 | -2 229 055 |
| الأصول الصافية | ||
| أـ في بداية السنة المحاسبية | 2 505 367 | 5 254 781 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 254 780 | 3 025 726 |
| عدد الأسهم | ||
| أـ في بداية السنة المحاسبية | 28 797 | 54 066 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 54 066 | 30 784 |
| قيمة التصفية | ||
| أـ في بداية السنة المحاسبية | 87,000 | 97,191 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 97,191 | 98,288 |
| نسبة المردود السنوي | 12,35% | 2,33% |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 و 2016
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 138 754 | 191 849 |
| أ- حصص الأرباح | 133 693 | 180 536 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 5 061 | 11 313 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 41 053 | 54 604 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 179 807 | 246 453 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -59 824 | -74 024 |
| دخل التوظيفات الصافي | 119 983 | 172 429 |
| أعباء أخرى | <-51 748> | <-61 322> |
| نتيجة الاستغلال | 68 235 | 111 107 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | <-5 210> | <-50 861> |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 63 025 | 60 246 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 5 210 | 50 861 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 171 430 | -181 924 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 45 771 | 242 325 |
| - نفقات تداول السندات | <-10 405> | <-5 674> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 206 796 | 54 727 |
| النتيجة الصافية | 275 031 | 165 834 |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| النسبة من رأس مال المصدر | النسبة الصافية من الأصول الصافية | المكاسب أو الخسائر المحتملة | القيمة في 2017/12/31 | تكلفة الاقتناء | عدد السندات | تحديد السند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80,940 | 112 844 | 2 449 009 | 2 336 165 | أسهم وقيم مماثلة | |
| 0,008 | 1,224 | -21 271 | 37 024 | 58 295 | 416 | AL |
| 0,076 | 6,631 | -64 633 | 200 642 | 265 275 | 32 393 | أرتاز |
| 0,022 | 3.153 | -16 200 | 95 393 | 111 593 | 22 605 | بنك تونس العربي |
| 0,400 | 9.242 | 501 | 279 645 | 279 144 | 90 500 | شركة الإيجار العربية لتونس |
| 0,038 | 6,018 | 61 809 | 182 100 | 120 291 | 5 000 | التجاري بنك |
| 0,007 | 4.776 | 44 301 | 144 499 | 100 198 | 1 190 | بنك تونس العربي الدولي |
| 0,032 | 4,030 | -3 886 | 121 950 | 125 836 | 10 400 | البنك الوطني الفلاحي |
| 0,016 | 3.196 | -5 167 | 96 708 | 101 875 | 12 000 | البنك التونسي |
| 0,115 | 2,428 | -26 160 | 73 451 | 99 611 | 7 000 | سيتي كار |
| 0,003 | 1,091 | 9 720 | 33 000 | 23 280 | 2 000 | دليس دانون |
| 0,108 | 8,933 | 8 744 | 270 290 | 261 546 | 10 000 | EURO-CYCLE |
| 0,050 | 4,990 | 5 876 | 150 984 | 145 108 | 12 000 | النقل |
| 0,013 | 3,081 | 47 712 | 93 212 | 45 500 | 7 000 | وان تاك هولدينق |
| 0,033 | 4,841 | 75 021 | 146 479 | 71 458 | 9 194 | SAH |
| 0,015 | 6,526 | 71 794 | 197 450 | 125 656 | 10 000 | شركة صنع المشروبات بتونس |
| 0,106 | 2,891 | - 11 776 | 87 484 | 99 260 | 25 513 | SOTIPAPIER |
| 0,021 | 1,626 | -32 447 | 49 200 | 81 647 | 6 000 | سبيديت |
| 0,028 | 2,147 | -32 527 | 64 973 | 97 500 | 650 | الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين |
| 0,067 | 2,441 | 14 460 | 73 860 | 59 400 | 20 000 | TPR |
| 0,031 | 1,647 | -13 027 | 50 665 | 63 692 | 6 441 | UNIMED |
| - | -0,410 | 119 | 12 422 | 12 303 | حقوق | |
| - | - | 7 | 8 | 1 | 4 | بنك الأمان DA381/27 |
| 0,410 | 112 | 12 412 | 12 300 | 11 284 | DA 1/14 SAH | |
| - | - | - | 2 | 2 | 3 | TRDA1/15 |
| - | 81,350 | 112 963 | 2 461 431 | 2 348 468 | المجموع بالدينار |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية