Top image
الامان للذخيرة سيكاف السنه المحاسبيه المختومه في 31/12/2017 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| اصول | ||
| محفظة السندات | 44 863 612 | 46 029 548 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 3 006 384 | 2 378 873 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 41 857 228 | 43 650 675 |
| س-أوراق مالية موضوع إعادة شراء() | 0 | 0 |
| التوضيفات النقدية و السيولة | 15 946 221 | 15 383 574 |
| أ-التوضيفات النقدية | 2 131 010 | 849 011 |
| ب- السيولة | 13 815 211 | 14 534 563 |
| الأصول أخري | 6 153 | 12 033 |
| مجموع الأصول | 60 815 986 | 61 425 155 |
| خصوم | ||
| متعاملون دائنون اتفاقيات إعادة الشراء | 0 | 0 |
| متعاملون دائنون | 81 842 | 36 335 |
| دائنون مختلفون أخرون | 17 903 | 12 258 |
| مجموع الخصوم | 99 745 | 48 593 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 58 147 958 | 58 776 527 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 2 568 283 | 2 600 035 |
| أ-المبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 5 635 | 14 |
| ب- المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 562 648 | 2 600 021 |
| اصول صافيه | 60 716 241 | 61 376 562 |
| مجموع الخصوم و الاصول الصافيه | 60 815 986 | 61 425 155 |
الامان للذخيرة سيكاف - فامه النتائج -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2017 إلى 31/12/2017 - بحساب الدينار التونسي
Bottom image
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2017 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2016 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2 664 773 | 2 429 553 |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 823 902 | 773 533 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 488 675 | 3 203 086 |
| فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء) | 0 | <10 744> |
| أعباء التصرف في التوضيفات | <457 070> | <443 337> |
| مداخيل التوضيفات المالية | 3 031 605 | 2 749 005 |
| أعباء اخرى | <302 375> | <84 982> |
| نتيجة الإستغلال | 2 729 230 | 2 664 023 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <166 582> | <64 002> |
| المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 562 648 | 2 600 021 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 166 582 | 64 002 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <82 623> | 302 579 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <81 993> | <528 075> |
| مصاريف المضاربة | <12> | <13> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | <164 628> | <225 509> |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبة | 2 564 602 | 2 438 514 |
الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2017 بحساب الدينار التونسي
| التمرين المغلق في 31/12/2017 | التمرين المغلق في 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | 2 564 602 | 2 438 514 |
| نتيجة الإستغلال | 2 729 230 | 2 664 023 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <82 623> | 302 579 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <81 993> | <528 075> |
| مصاريف المضاربة | <12> | <13> |
| توزيع الربحية | <2 192 147> | <2 499 965> |
| معاملات على رأس المال | <1 032 776> | <2 016 003> |
| إكتتابات | ||
| رأس المال | 130 700 493 | 102 693 873 |
| تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -383 936 | -154 674 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 995 698 | 3 582 093 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <131 146 605> | <104 559 147> |
| تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 366 107 | 147 464 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <4 564 533> | <3 725 612> |
| تغير الأصول الصافية | <660 321> | <2 077 454> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 61 376 562 | 63 454 017 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 60 716 241 | 61 376 563 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 580 958 | 599 322 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 576 580 | 580 958 |
| قيمة التصفية | 105,304 | 105,647 |
| المرابيح الموزع | 4,475 | 4,304 |
| نسبة المردود السنوي | 3,91% | 3,85% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهينة السوق المالية