الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2017 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 131 605 692,297 | 149 836 519,362 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 2 599 964,934 | 3 809 895,670 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 129 005 727,363 | 146 026 623,692 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 26 915 570,380 | 31 360 573,700 |
| أ- توظيفات مالية | 991 565,119 | 0,000 |
| ب- متيسرات | 25 924 005,261 | 31 360 573,700 |
| الأصول أخري | 34 428,916 | 48 746,219 |
| مجموع الأصول | 158 555 691,593 | 181 245 839,281 |
| 0,000 | 0,000 | |
| خصوم | ||
| معتمدين دائنين | 345 025,119 | 652 326,150 |
| دائنين أخرين مختلفين | 133 688,508 | 39 524,396 |
| مجموع الخصوم | 478 713,627 | 691 850,546 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 152 430 466,794 | 173 753 786,513 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 5 646 511,172 | 6 800 202,222 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 539,568 | 912,080 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 5 645 971,604 | 6 799 290,142 |
| أصول صافية | 158 076 977,966 | 180 553 988,735 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 158 555 691,593 | 181 245 839,281 |
الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2017 إلى 31/12/2017 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2017 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2016 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 7 498 837,246 | 7 590 314,384 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 1 832 920,571 | 1 970 258,094 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 9 331 757,817 | 9 560 572,478 |
| فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء)* | 0,000 | -5 056,882 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | -1 634 948,086 | -1 698 056,013 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 7 696 809,731 | 7 857 459,583 |
| أعباء اخرى | -821 013,683 | -246 476,283 |
| نتيجة الإستغلال | 6 875 796,048 | 7 610 983,300 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -1 229 824,444 | -811 693,158 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 5 645 971,604 | 6 799 290,142 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 1 229 824,444 | 811 693,158 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | -213 881,937 | 330 936,086 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | -293 115,543 | -631 984,478 |
| مصاريف المضاربة | -38,648 | 0,000 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | -507 036,128 | -301 048,392 |
| النتيجة الصافية للفترة | 6 368 759,920 | 7 309 934,908 |
*وقع إعادة ترتيب فوائض اتفاقيات إعادة الشراء من بند"أعباء أخرى" إلى بند "فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء)
ص 1848Header
الأمان الأولى سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين لـ12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2017
بحساب الدينار التونسي
Table
| البيان | السنة المالية المختتمة في / 31/12/2017 | السنة المالية المختتمة في / 31/12/2016 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 6 368 759,920 | 7 309 934,908 |
| نتيجة الإستغلال | 6 875 796,048 | 7 610 983,300 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <213 881,937> | 330 936,086 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <293 115,543> | <631 984,478> |
| مصاريف المضاربة | <38,648> | 0,000 |
| توزيع الربحية | <7 127 303,454> | <7 889 382,375> |
| عمليات على رأس المال | <21 718 467,215> | <25 149 043,922> |
| الإكتتاب | 465 304 300,402 | 459 380 935,595 |
| رأس المال | 452 433 626,838 | 444 095 759,813 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <1 646 967,677> | <470 053,429> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 14 517 641,241 | 15 755 229,211 |
| إعادة الشراء | <487 022 767,617> | <484 529 979,517> |
| رأس المال | <473 378 668,029> | <468 321 749,270> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 1 775 725,663 | 459 560,759 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <15 419 825,251> | <16 667 791,006> |
| تغيير الأصول الصافية | <22 477 010,749> | <25 728 491,389> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المالية | 180 553 988,735 | 206 282 480,124 |
| في نهاية السنة المالية | 158 076 977,966 | 180 553 988,735 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المالية | 1 742 594 | 1 985 124 |
| في نهاية السنة المالية | 1 532 910 | 1 742 594 |
| قيمة التصفية | 103,122 | 103,612 |
| نسبة المردودية | 3,29% | 3,58% |
Footer
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية