التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2017 و2016
الوحدة (بالدينار)
| 2017 | 2016 | الأصول |
|---|
| 258 786 511 | 257 251 426 | أصل 1- محفظة السندات |
| 173 489 544 | 172 241 841 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 68 611 801 | 68 534 952 | ب - رقاع الخزينة الممائلة |
| 10 336 279 | 9 787 705 | د - رقاع خزينة بدون فائض |
| 3 296 | 204 045 | ه- أسهم صناديق مشتركة للديون |
| 6 345 591 | 6 482 883 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 63 765 720 | 67 565 070 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 6 957 873 | 1 957 618 | أ- التوظيفات النقدية |
| 56 548 327 | 64 805 718 | ب- توظيفات لأجل |
| 259 520 | 801 734 | ج - الموجودات |
| 280 513 | 284 362 | أصل 3- أصول أخرى |
| 280 513 | 284 362 | فوائد مستحقة |
| - | - | الديون المستحقة |
| 322 832 745 | 325 100 858 | مجموع الأصول |
الخصوم
| 2017 | 2016 | الخصوم |
|---|
| 555 331 | 553 201 | خصم 1- ناشطون دائنون |
| 212 336 | 174 008 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 767 668 | 727 210 | مجموع الخصوم |
| 2017 | 2016 | |
|---|
| 308 440 095 | 310 374 191 | 1- رأس المال |
| 13 624 982 | 13 999 457 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 13 624 978 | 13 998 359 | - مبالغ السنة المحاسبية |
| - | - | - مبالغ السنة المحاسبية المختومة |
| 3 | 1 098 | - المبالغ المؤجلة |
| 322 065 077 | 324 373 648 | الأصول الصافية |
| 322 832 745 | 325 100 858 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
| السنة 2017 | السنة 2016 | البيان |
|---|
| | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 14 491 075 | 14 856 575 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 333 360 | 75 884 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 10 515 | 203 573 | ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | - | د- تفقات تداول السندات |
| -11 810 942 | -12 380 871 | توزيع الأرباح |
| | - معاملات على رأس المال |
| | أ- اكتتابات |
| 320 506 900 | 275 037 600 | - رأس المال |
| 1 167 062 | 675 026 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 10 318 348 | 10 129 950 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| | ب- إعادة الشراء |
| -322 758 700 | -292 588 100 | - رأس المال |
| -1 193 233 | -730 855 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| -13 372 956 | -12 995 578 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -2 308 571 | -17 716 795 | تغير الأصول الصافية |
| | - الأصول الصافية |
| 324 373 648 | 342 090 443 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 322 065 077 | 324 373 648 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| | - عدد الأسهم |
| 3 093 802 | 3 269 307 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 3 071 284 | 3 093 802 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| | قيمة التصفية |
| 104,846 | 104,636 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 104,863 | 104,846 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 4,33% | 4,41% | تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 و 2016
الوحدة (بالدينار)
| 2017 | 2016 | |
|---|
| 13 485 021 | 13 487 758 | مداخيل محفظة السندات |
| 9 252 460 | 8 855 057 | أ ـ مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 4 035 093 | 4 287 966 | ب ـ مداخيل رقاع الخزينة |
| 197 467 | 344 735 | ج ـ مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وصناديق مشتركة للديون |
| 348 993 | 885 056 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 4 454 043 | 3 175 230 | مداخيل التوظيفات لأجل |
| 18 288 056 | 17 548 044 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| -2 208 728 | -2 223 492 | أعباء 1ـ أعباء التصرف في التوظيفات |
| 16 079 328 | 15 324 552 | دخل التوظيفات الصافي |
| -1 588 253 | -467 977 | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 14 491 075 | 14 856 575 | نتيجة الاستغلال |
| -866 097 | -858 216 | إيراد 3ـ تسوية نتيجة الاستغلال |
| 13 624 978 | 13 998 359 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 866 097 | 858 216 | إيراد 3ـ تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 333 360 | 75 884 | ـ تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 10 515 | 203 573 | ـ زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | - | نفقات تداول السندات |
| 14 834 950 | 15 136 033 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم /قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2017/12/31 | النسبة الصافية من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|
| قروض الشركات | | 162 086 474 | 0 | 4 834 878 | 0 | 166 921 552 | 51,83% | 51,71% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2013 | 30 000 | 600 000 | - | 19 800 | - | 619 800 | 0,19% | 0,19% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2014 | 20 000 | 800 000 | - | 19 712 | - | 819 712 | 0,25% | 0,25% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2015 7 سنوات / CATB7,85% | 20 000 | 2 000 000 | - | 50 928 | - | 2 050 928 | 0,64% | 0,64% |
| بنك الأمان 15/2008 1 | 10 000 | 399 970 | - | 12 824 | - | 412 794 | 0,13% | 0,13% |
| بنك الأمان 20/2008 1 | 30 000 | 1 650 000 | - | 56 952 | - | 1 706 952 | 0,53% | 0,53% |
| بنك الأمان 15/2009 1 | 60 000 | 2 798 400 | - | 32 064 | - | 2 830 464 | 0,88% | 0,88% |
| بنك الأمان 2010 | 30 000 | 1 599 377 | - | 24 264 | - | 1 623 641 | 0,50% | 0,50% |
| بنك الأمان 1-2011 | 50 000 | 2 000 000 | - | 25 920 | - | 2 025 920 | 0,63% | 0,63% |
| بنك الأمان 2012 – بنسبة قارة | 20 000 | 1 000 000 | - | 14 528 | - | 1 014 528 | 0,38% | 0,37% |
| بنك الأمان 2012 – بنسبة متغيرة | 123 185 | 6 159 250 | - | 86 919 | - | 6 246 169 | 1,94% | 1,93% |
| بنك الأمان 1-2014 7 سنوات | 20 000 | 2 000 000 | - | 100 592 | - | 2 100 592 | 0,65% | 0,65% |
| بنك الأمان 1-2016 7 سنوات | 10 000 | 1 000 000 | - | 6 736 | - | 1 006 736 | 0,31% | 0,31% |
| بنك الأمان 1-2016 5 سنوات | 40 000 | 3 200 000 | - | 21 280 | - | 3 221 280 | 1,00% | 1,00% |
| بنك الأمان 1-2017 متبوع | 40 000 | 4 000 000 | - | 159 584 | - | 4 159 584 | 1,29% | 1,29% |
| بنك تونس العربي 1/2007 | 50 000 | 3 000 000 | - | 98 440 | - | 3 098 440 | 0,96% | 0,96% |
| بنك تونس العربي 2009 متبوع | 50 000 | 1 250 000 | - | 34 200 | - | 1 284 200 | 0,40% | 0,40% |
| بنك تونس العربي 2017 متبوع 7 سنوات | 25 000 | 2 500 000 | - | 2 244 | - | 2 502 244 | 0,78% | 0,78% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2008 متبوع | 15 000 | 300 000 | - | 6 072 | - | 306 072 | 0,10% | 0,09% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2011 | 30 000 | 1 200 000 | - | 52 920 | - | 1 252 920 | 0,39% | 0,39% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2013 | 20 000 | 1 200 000 | - | 45 424 | - | 1 245 424 | 0,39% | 0,39% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2013 | 30 260 | 1 815 600 | - | 13 460 | - | 1 829 060 | 0,57% | 0,57% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2014 | 20 000 | 800 000 | - | 37 120 | - | 837 120 | 0,39% | 0,39% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 3-2014 | 40 000 | 4 000 000 | - | 222 944 | - | 4 222 944 | 1,31% | 1,31% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2015 | 37 500 | 3 750 000 | - | 110 970 | - | 3 860 970 | 1,20% | 1,20% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015 | 20 000 | 2 000 000 | - | 105 312 | - | 2 105 312 | 0,65% | 0,65% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2016 | 10 000 | 1 000 000 | - | 31 936 | - | 1 031 936 | 0,32% | 0,32% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2017 7 سنوات / 7،8 بالمائة | 50 000 | 5 000 000 | - | 249 600 | - | 5 249 600 | 1,63% | 1,63% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2017- متبوع | 20 000 | 2 000 000 | - | 26 672 | - | 2 026 672 | 0,63% | 0,63% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2017 | 30 000 | 3 000 000 | - | 6 273 | - | 3 006 273 | 0,93% | 0,93% |
| التجاري بنك 2010 | 20 000 | 285 680 | - | 11 952 | - | 297 632 | 0,09% | 0,09% |
| التجاري بنك متبوع 7،5 بالمائة 2015 | 10 000 | 1 000 000 | - | 10 360 | - | 1 010 360 | 0,31% | 0,31% |
| التجاري بنك متبوع 7,4 بالمائة 2017 | 30 000 | 3 000 000 | - | 104 616 | - | 3 104 616 | 0,96% | 0,96% |
| التجاري للإيجار المالي 1-2012 | 15 000 | 600 000 | - | 17 952 | - | 617 952 | 0,19% | 0,19% |
| بنك الإسكان 2009 | 25 895 | 1 393 151 | - | 166 | - | 1 393 317 | 0,43% | 0,43% |
| بنك الإسكان 1-2013 | 20 000 | 856 000 | - | 23 856 | - | 879 856 | 0,27% | 0,27% |
| بنك الإسكان متبوع 7 سنوات 7،5 بالمائة 2015 | 60 000 | 6 000 000 | - | 214 032 | - | 6 214 032 | 1,93% | 1,92% |
| البنك الوطني الفلاحي 2009 متبوع | 50 000 | 2 332 000 | - | 74 240 | - | 2 406 240 | 0,75% | 0,75% |
| البنك الوطني الفلاحي 2017- 1 متبوع | 50 000 | 5 000 000 | - | 178 400 | - | 5 178 400 | 1,61% | 1,60% |
| بنك تونس والإمارات 2009 | 41 100 | 822 000 | - | 10 226 | - | 832 226 | 0,26% | 0,26% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة | 10 000 | 650 000 | - | 8 832 | - | 658 832 | 0,20% | 0,20% |
| بنك تونس والإمارات 2011 صنف أ 7 سنوات | 27 500 | 1 100 000 | - | 47 740 | - | 1 147 740 | 0,36% | 0,36% |
| بنك تونس والإمارات 2011 صنف ب 20 سنة | 25 000 | 1 875 000 | - | 83 740 | - | 1 958 740 | 0,61% | 0,61% |
| 0,33% | 0,33% | 1 055 304 | | 55 304 | | 1 000 000 | 10 000 | بنك تونس والإمارات 2016 7،4 بالمائة 5 سنوات |
| 0,18% | 0,18% | 592 145 | - | 21 543 | - | 570 602 | 10 703 | البنك التونسي الكويتي 2009 |
| 0,45% | 0,45% | 1 438 030 | - | 9 280 | - | 1 428 750 | 50 000 | البنك التونسي الكويتي 1-2012 |
| 0,50% | 0,50% | 1 604 448 | | 4 448 | | 1 600 000 | 20 000 | البنك التونسي الكويتي 1- 2014 7,45% |
| 0,04% | 0,04% | 125 680 | | 680 | - | 125 000 | 5 000 | CHO 2009 |
| 0,13% | 0,13% | 422 312 | | 22 312 | - | 400 000 | 10 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 2008 متبوع |
| 0,13% | 0,13% | 417 840 | | 17 840 | - | 400 000 | 20 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2012 |
| 0,19% | 0,19% | 616 092 | | 16 092 | - | 600 000 | 15 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2014 |
| 0,39% | 0,39% | 1 267168 | - | 67 168 | • | 1 200 000 | 20 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2014 |
| 0,29% | 0,29% | 930 180 | | 30 180 | | 900 000 | 15 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2015 |
| 0,26% | 0,26% | 830 248 | | 30 248 | | 800 000 | 10 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2016 |
| 0,32% | 0,32% | 1 031 320 | | 31 320 | | 1 000 000 | 10 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2017 |
| 0,03% | 0,03% | 103 716 | - | 3 716 | - | 100 000 | 5 000 | ALW 2013 |
| 0,13% | 0,13% | 413 856 | - | 13 856 | - | 400 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي 1-2013 |
| 0,59% | 0,59% | 1 914 215 | | 90 215 | | 1 824 000 | 22 800 | حنبعل للإيجار المالي 2-2013 |
| 0,75% | 0,75% | 2 425 848 | | 25 848 | | 2 400 000 | 30 000 | حنبعل للإيجار المالي 1- 2014 7,8% |
| 0,46% | 0,47% | 1 509 636 | | 9 636 | | 1 500 000 | 15 000 | حنبعل للإيجار المالي 1-2015 صنف ب 7 سنوات |
| 0,32% | 0,32% | 1 048 000 | | 48 000 | | 1 000 000 | 10 000 | حنبعل للإيجار المالي 2-2015 صنف ب 7 سنوات |
| 0,34% | 0,34% | 1 089 920 | | 49 920 | | 1 040 000 | 10 400 | حنبعل للإيجار المالي 2-2015 صنف ب 7 سنوات |
| 0,26% | 0,26% | 825 080 | | 25 080 | | 800 000 | 10 000 | حنبعل للإيجار المالي 1-2016 |
| 0,46% | 0,47% | 1 508 772 | | 8 772 | | 1 500 000 | 15 000 | حنبعل للإيجار المالي 1-2016 |
| 0,65% | 0,66% | 2 111 840 | | 111 840 | | 2 000 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي 1-2017 |
| 0,64% | 0,64% | 2 060 224 | | 60 224 | | 2 000 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي 2-2017 |
| 0,62% | 0,62% | 2 001 808 | | 1 808 | | 2 000 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي 3-2017 |
| 0,39% | 0,39% | 1 254 192 | • | 54 192 | - | 1 200 000 | 20 000 | العصرية للإيجار المالي 2012 |
| 0,03% | 0,03% | 104 312 | - | 4 312 | - | 100 000 | 5 000 | سرفيكوم2012 |
| 0,42% | 0,42% | 1342 962 | - | 58 212 | - | 1 284 750 | 45 000 | الشركة التونسية للبنك 2011 |
| 0,18% | 0,18% | 564 245 | - | 17 370 | - | 546 875 | 12 500 | الشركة التونسية للبنك 2008 – 16 1/ |
| 0,70% | 0,71% | 2 472 672 | - | 72 672 | - | 2 200 000 | 40 000 | الشركة التونسية للبنك 2008-20 1/ |
| 1,44% | 1,44% | 4 633 664 | - | 153 664 | - | 4 480 000 | 70 000 | الشركة التونسية للبنك 2008- 25 1/ |
| 0,19% | 0,19% | 620 448 | - | 20 448 | - | 600 000 | 20 000 | الشركة التونسية للبنك 1/2010 +0.70 بالمائة |
| 1,28% | 1,28% | 4 130 130 | - | 131 880 | - | 3 998 250 | 75 00 | الشركة التونسية للبنك 1/2010 +5.3 بالمائة |
| 0,26% | 0,26% | 823 776 | - | 23 776 | - | 800 000 | 20 000 | التونسية للإيجار المالي 1-2012 |
| 0,13% | 0,13% | 419 392 | - | 19 392 | - | 400 000 | 20 000 | التونسية للإيجار المالي 2-2012 قسط أ |
| 0,10% | 0,10% | 311 232 | - | 11 232 | - | 300 000 | 15 000 | التونسية للإيجار المالي 2013 |
| 0,38% | 0,38% | 1 217 168 | - | 17 168 | - | 1 200 000 | 20 000 | التونسية للإيجار المالي 1-2013 |
| 0,13% | 0,13% | 405 108 | - | 21 108 | - | 384 000 | 4 800 | التونسية للإيجار المالي 2-2013 |
| 0,52% | 0,52% | 1 663 920 | - | 63 920 | - | 1 600 000 | 20 000 | التونسية للإيجار المالي 1-2014 |
| 0,50% | 0,50% | 1 604 656 | - | 4 656 | - | 1 600 000 | 20 000 | التونسية للإيجار المالي 2-2014 |
| 0,97% | 0,97% | 3 119 232 | | 119 232 | | 3 000 000 | 30 000 | التونسية للإيجار المالي 1-2015 |
| 0,64% | 0,64% | 2 064 416 | | 64 416 | | 2 000 000 | 20 000 | التونسية للإيجار المالي 1-2015 متبوع صنف ب 7 سنوات |
| 0,61% | 0,61% | 1 968 452 | | 98 452 | | 1 870 000 | 18 700 | التونسية للإيجار المالي 2016 متبوع صنف ب 7 سنوات |
| 0,32% | 0,32% | 1 035 560 | | 35 560 | | 1 000 000 | 10 000 | التونسية للإيجار المالي 2017 -1 صنف ب 7,8% |
| 0,20% | 0,20% | 635 080 | - | 35 080 | - | 600 000 | 10 00 | التونسية فكتورينغ 1-2014 |
| 0,38% | 0,38% | 1 238 448 | - | 38 448 | - | 1 200 000 | 20 000 | الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013 |
| 1,90% | 1,90% | 6 129 280 | - | 129 280 | - | 6 000 000 | 100 000 | الإتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف ج |
| 0,66% | 0,66% | 2 137128 | - | 37 128 | - | 2 100 000 | 30 000 | الإتحاد الدولي للبنوك 1/2011 |
| 0,69% | 0,69% | 2 234 310 | - | 93 060 | - | 2 141 250 | 75 000 | الإتحاد الدولي للبنوك 2/2011 |
| 0,57% | 0,57% | 1 842 904 | - | 86 336 | - | 1 756 569 | 41 003 | الإتحاد الدولي للبنوك 1/2012 |
| 1,60% | 1,60% | 5 161 920 | | 161 920 | | 5 000 000 | 50 000 | الإتحاد الدولي للبنوك 2015 7 سنوات 7،5 بالمائة |
| 0,13% | 0,13% | 404 848 | - | 4 848 | - | 400 000 | 20 000 | اتحاد الفكتورينغ 2013 |
| 0,10% | 0,10% | 336 198 | | 16 198 | | 320 000 | 4 000 | اتحاد الفكتورينغ 2015 7،45 بالمائة – 5سنوات |
| 0,16% | 0,16% | 503 726 | | 23 726 | | 480 000 | 6 000 | اتحاد الفكتورينغ 2015 ن س ن + 2،5 |
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم /قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2016/12/31 | النسبة من الأصول بالمائة | النمبة من الأصول بالمائة |
|---|
| سندات صادرة عن الدولة | | 78 606 469 | 742 899 | 6 166 904 | 0 | 85 516 272 | 26,55% | 26,49% |
| الرقاع | | 6 400 000 | - | 168 192 | | 6 568 192 | 2,04% | 2,03% |
| القرض الوطني 2014 | 80 000 | 6 400 000 | - | 168 192 | | 6 568 192 | 2,04% | 2,03% |
| رقاع الخزينة مماثلة | | 65 786 469 | 742 899 | 2 082 434 | - | 68 611 801 | 21,30% | 21,25% |
| رقاع الخزينة بدون فائض | | 6 420 000 | - | 3 916 279 | - | 10 336 279 | 3,21% | 3,20% |
| أسهم FCC | | 3 275 | 0 | 22 | 0 | 3 296 | 0,00% | 0,00% |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | | 6 212 302 | | 0 | 133 289 | 6 345 591 | 1,97% | 1,97% |
| المجموع | | 246 908 519 | 742 899 | 11 001 805 | 133 289 | 258 786 511 | 80,35% | 80,16% |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
للإحالة: التوظيف الرقاعي، الإعلانات القانونية عدد 33 لسنة 2018 بتاريخ 17 مارس 2018، صفحة 1833.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.