Bilan arrêté au 31/12/2017
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Portefeuille-titres | 33 109 275,403 | 40 026 420,997 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 555,387 | 2 514 414,952 |
| Obligations et valeurs assimilées | 33 107 720,016 | 37 512 006,045 |
| Placements monétaires et disponibilités | 9 140 473,003 | 10 958 782,256 |
| Placements monétaires | 493 523,263 | 0,000 |
| Disponibilités | 8 646 949,740 | 10 958 782,256 |
| Autres actifs | 8 099,534 | 3 726,330 |
| TOTAL ACTIF | 42 257 847,940 | 50 988 929,583 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur Opérations de Pension livrée | 0,000 | 0,000 |
| Opérateurs créditeurs | 90 160,072 | 106 352,178 |
| Créditeurs divers | 33 805,553 | 21 992,978 |
| TOTAL PASSIF | 123 965,625 | 128 345,156 |
| Capital | 40 461 046,751 | 48 925 997,820 |
| Sommes capitalisables | 1 672 835,564 | 1 934 586,607 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 1 672 835,564 | 1 934 586,607 |
| ACTIF NET | 42 133 882,315 | 50 860 584,427 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 42 257 847,940 | 50 988 929,583 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 1 984 292,299 | 1 907 960,940 |
| Revenus des placements monétaires | 393 247,088 | 416 109,218 |
| Total des revenus de placements | 2 377 539,387 | 2 324 070,158 |
| Intérêts des mises en pension | -6 151,722 | 0,000 |
| Charges de gestion des placements | -391 426,563 | -406 243,016 |
| Revenus Nets des placements | 1 979 961,102 | 1 917 827,142 |
| Autres charges | -217 826,292 | -66 815,356 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 762 134,810 | 1 851 011,786 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -89 299,246 | 83 574,821 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 1 672 835,564 | 1 934 586,607 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation | 89 299,246 | -83 574,821 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titr | 12 570,687 | -54 636,168 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -222 113,117 | -80 151,987 |
| Frais de négociation | -32,285 | -48,533 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 1 552 560,095 | 1 716 175,098 |
| SICAV AMEN Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2017 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 1 552 560,095 | 1 716 175,098 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 1 762 134,810 | 1 851 011,786 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 12 570,687 | <54 636,168> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <222 113,117> | <80 151,987> |
| Frais de négociation de titres | <32,285> | <48,533> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <10 279 262,207> | <241 514,344> |
| Souscriptions | 31 507 191,647 | 39 437 865,189 |
| - Capital | 28 737 726,589 | 37 180 698,335 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 968 974,227 | <79 821,326> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 1 800 490,831 | 2 336 988,180 |
| Rachat | <41 786 453,854> | <39 679 379,533> |
| - Capital | <38 156 295,711> | <37 485 143,255> |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | <1 354 903,781> | 70 766,990 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <2 275 254,362> | <2 265 003,268> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <8 726 702,112> | 1 474 660,754 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 50 860 584,427 | 49 385 923,673 |
| En fin de période | 42 133 882,315 | 50 860 584,427 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 266 050 | 1 274 204 |
| En fin de période | 1 013 791 | 1 266 050 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 41,560 | 40,172 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,46% | 3,65% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |