Bilan arrêté au 31/12/2017 (En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Portefeuille-titres | 44 863 612 | 46 029 548 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 006 384 | 2 378 873 |
| Obligations et valeurs assimilées | 41 857 228 | 43 650 675 |
| Titres donnés en pension | 0 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 15 946 221 | 15 383 574 |
| Placements monétaires | 2 131 010 | 849 011 |
| Disponibilités | 13 815 211 | 14 534 563 |
| Autre actif | 6 153 | 12 033 |
| TOTAL ACTIF | 60 815 986 | 61 425 155 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrée | 0 | 0 |
| Opérateurs créditeurs | 81 842 | 36 335 |
| Créditeurs divers | 17 903 | 12 258 |
| TOTAL PASSIF | 99 745 | 48 593 |
| Capital | 58 147 958 | 58 776 527 |
| Sommes distribuables | 2 568 283 | 2 600 035 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 5 635 | 14 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 562 648 | 2 600 021 |
| ACTIF NET | 60 716 241 | 61 376 562 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 60 815 986 | 61 425 155 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 664 773 | 2 429 553 |
| Revenus des placements monétaires | 823 902 | 773 533 |
| Total des revenus de placements | 3 488 675 | 3 203 086 |
| Intérêts des mises en pension() | 0 | <10 744> |
| Charges de gestion des placements | <457 070> | <443 337> |
| Revenus Nets des placements | 3 031 605 | 2 749 005 |
| Autres charges() | <302 375> | <84 982> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 729 230 | 2 664 023 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <166 582> | <64 002> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 562 648 | 2 600 021 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 166 582 | 64 002 |
| Variation des plus (ou moins) values | <82 623> | 302 579 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession | <81 993> | <528 075> |
| Frais de négociation | <12> | <13> |
| Résultat non distribuable | <164 628> | <225 509> |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 2 564 602 | 2 438 514 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2017(En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 2 564 602 | 2 438 514 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 2 729 230 | 2 664 023 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur | <82 623> | 302 579 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <81 993> | <528 075> |
| Frais de négociation de titres | <12> | <13> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <2 192 147> | <2 499 965> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <1 032 776> | <2 016 003> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 130 700 493 | 102 693 873 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <383 936> | <154 674> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 995 698 | 3 582 093 |
| Rachat | ||
| - Capital | <131 146 605> | <104 559 147> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 366 107 | 147 464 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <4 564 533> | <3 725 612> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <660 321> | <2 077 454> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 61 376 562 | 63 454 017 |
| En fin de période | 60 716 241 | 61 376 563 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 580 958 | 599 322 |
| En fin de période | 576 580 | 580 958 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,304 | 105,647 |
| DIVIDENDES PAR ACTION | 4,475 | 4,304 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,91% | 3,85% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |