Bilan arrêté au 31/12/2017
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Portefeuille-titres | 131 605 692,297 | 149 836 519,362 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 599 964,934 | 3 809 895,670 |
| Obligations et valeurs assimilées | 129 005 727,363 | 146 026 623,692 |
| Placements monétaires et disponibilités | 26 915 570,380 | 31 360 573,700 |
| Placements monétaires | 991 565,119 | 0,000 |
| Disponibilités | 25 924 005,261 | 31 360 573,700 |
| Autre actifs | 34 428,916 | 48 746,219 |
| TOTAL ACTIF | 158 555 691,593 | 181 245 839,281 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur Opérations de Pension Livrées | 0,000 | 0,000 |
| Opérateurs créditeurs | 345 025,119 | 652 326,150 |
| Créditeurs divers | 133 688,508 | 39 524,396 |
| TOTAL PASSIF | 478 713,627 | 691 850,546 |
| Capital | 152 430 466,794 | 173 753 786,513 |
| Sommes distribuables | 5 646 511,172 | 6 800 202,222 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 539,568 | 912,080 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 5 645 971,604 | 6 799 290,142 |
| ACTIF NET | 158 076 977,966 | 180 553 988,735 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 158 555 691,593 | 181 245 839,281 |
| AMEN PREMIERE SICAV | ||
| Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 7 498 837,246 | 7 590 314,384 |
| Revenus des placements monétaires | 1 832 920,571 | 1 970 258,094 |
| Total des revenus de placements | 9 331 757,817 | 9 560 572,478 |
| Intérêts des mises en pension* | 0,000 | -5 056,882 |
| Charges de gestion des placements | -1 634 948,086 | -1 698 056,013 |
| Revenus Nets des placements | 7 696 809,731 | 7 857 459,583 |
| Autres charges | -821 013,683 | -246 476,283 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 875 796,048 | 7 610 983,300 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -1 229 824,444 | -811 693,158 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5 645 971,604 | 6 799 290,142 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 229 824,444 | 811 693,158 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -213 881,937 | 330 936,086 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -293 115,543 | -631 984,478 |
| Frais de négociation | -38,648 | 0,000 |
| Résultat non distribuable | -507 036,128 | -301 048,392 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 6 368 759,920 | 7 309 934,908 |
| * Les intérêts courus sur pension livrée ont été reclassés de la rubrique "Autres Charges" à la rubrique "Intérêts des mises en pension". |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2017 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2017 | Exercice clos le 31/12/2016 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT D | 6 368 759,920 | 7 309 934,908 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 6 875 796,048 | 7 610 983,300 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | <213 881,937> | 330 936,086 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de | <293 115,543> | <631 984,478> |
| Frais de négociation de titres | <38,648> | 0,000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <7 127 303,454> | <7 889 382,375> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <21 718 467,215> | <25 149 043,922> |
| Souscriptions | 465 304 300,402 | 459 380 935,595 |
| - Capital | 452 433 626,838 | 444 095 759,813 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <1 646 967,677> | <470 053,429> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 14 517 641,241 | 15 755 229,211 |
| droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| Rachat | <487 022 767,617> | <484 529 979,517> |
| - Capital | <473 378 668,029> | <468 321 749,270> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 775 725,663 | 459 560,759 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <15 419 825,251> | <16 667 791,006> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <22 477 010,749> | <25 728 491,389> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 180 553 988,735 | 206 282 480,124 |
| En fin de période | 158 076 977,966 | 180 553 988,735 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 742 594 | 1 985 124 |
| En fin de période | 1 532 910 | 1 742 594 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,122 | 103,612 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,29% | 3,58% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |