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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV

Publié au Annonces légales n° 33 du 17 mars 2018, page 1831 · réf. 2018R01102BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 1831) Tout le numéro 33 النصّ العربي

Société d'Investissement à Capital Variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996

BILAN
Arrêté au 31 Décembre 2017
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Au 31 décembre
20172016
ACTIF
Portefeuille-titres4 258 786 511257 251 426
• Obligations173 489 544172 241 841
• BTA68 611 80168 534 952
• BTZc10 336 2799 787 705
• Titres de FCC3 296204 045
• Titres d'OPCVM6 345 5916 482 883
Placements monétaires et disponibilités5 63 765 72067 565 070
• Placements monétaires6 957 8731 957 618
• Placements à terme56 548 32764 805 718
• Disponibilités259 520801 734
Créances d'exploitation7 280 513284 362
• Intérêts à recevoir280 513284 362
• Titres de créances échus--
TOTAL ACTIF322 832 745325 100 858
PASSIF
Opérateurs créditeurs8 555 331553 201
Autres créditeurs divers9 212 336174 008
Total passif767 668727 210
ACTIF NET
Capital10 308 440 095310 374 191
Sommes distribuables13 624 98213 999 457
• De l'exercice11 13 624 97813 998 359
• Report à nouveau31 098
Total actif net322 065 077324 373 648
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET322 832 745325 100 858
p. 1832

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice clos le 31 Décembre 2017
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice clos le 31 Décembre
20172016
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
• Résultat d'exploitation14 491 07514 856 575
• Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres333 36075 884
• Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres10 515203 573
• Frais de négociation de titres--
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES(11 810 942)(12 380 871)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
Souscriptions
• Capital320 506 900275 037 600
• Régularisation des sommes non distribuables1 167 062675 026
• Régularisation des sommes distribuables10 318 34810 129 950
Rachats
• Capital(322 758 700)(292 588 100)
• Régularisation des sommes non distribuables(1 193 233)(730 855)
• Régularisation des sommes distribuables(13 372 956)(12 995 578)
VARIATION DE L'ACTIF NET(2 308 571)(17 716 795)
ACTIF NET
• En début d'exercice324 373 648342 090 443
• En fin d'exercice322 065 077324 373 648
NOMBRE D'ACTIONS
• En début d'exercice3 093 8023 269 307
• En fin d'exercice3 071 2843 093 802
VALEUR LIQUIDATIVE
• En début d'exercice104,846104,636
• En fin d'exercice104,863104,846
TAUX DE RENDEMENT4,33%4,41%
p. 1833

ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31 Décembre 2017
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

NotesExercice clos le 31 Décembre
20172016
Revenus du portefeuille-titres1213 485 02113 487 758
• Revenus des obligations9 252 4608 855 057
• Revenus des BTA et des BTZc4 035 0934 287 966
• Revenus des Titres d'OPCVM et de FCC197 467344 735
Revenus des placements monétaires13348 993885 056
Revenus des placements à terme144 454 0433 175 230
Total des revenus de placement18 288 05617 548 044
Charges de gestion des placements15(2 208 728)(2 223 492)
REVENU NET DES PLACEMENTS16 079 32815 324 552
Autres charges d'exploitation16(1 588 253)(467 977)
RESULTAT D'EXPLOITATION14 491 07514 856 575
Régularisation du résultat d'exploitation(866 097)(858 216)
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE13 624 97813 998 359
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)866 097858 216
Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres333 36075 884
Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres10 515203 573
Frais de négociation de titres--
RESULTAT DE L'EXERCICE14 834 95015 136 033
p. 1834

NOTE 4 : PORTEFEUILLE-TITRES :

4.1. Composition du portefeuille-titres :

Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement Cumulé des Surcotes/ DécotesIntérêts courus± Value potentielleValeur au 31/12/2017% actif net% actif
I- Obligations des sociétés162 086 47404 834 8780166 921 35251,83%51,71%
AIL 2013-130 000600 000-19 800-619 8000,19%0,19%
AIL 2014-120 000800 000-19 712-819 7120,25%0,25%
AIL 2015-1 7ANS CATB 7.85%20 0002 000 000-50 928-2 050 9280,64%0,64%
AB 2008/15A10 000399 970-12 824-412 7940,13%0,13%
AB 2008/20A30 0001 650 000-56 952-1 706 9520,53%0,53%
AB 2009/15A60 0002 798 400-32 064-2 830 4640,88%0,88%
AB 201030 0001 599 377-24 264-1 623 6410,50%0,50%
AMEN BANK 2011-150 0002 000 000-25 920-2 025 9200,63%0,63%
AMEN BANK 2012 - Taux Fixe20 0001 000 000-14 528-1 014 5280,32%0,31%
AMEN BANK 2012 - Taux Variable123 1856 159 250-86 919-6 246 1691,94%1,93%
AMEN BANK 2014-1 7ANS20 0002 000 000-100 592-2 100 5920,65%0,65%
AMEN BANK 2016-1 7ANS10 0001 000 000-6 736-1 006 7360,31%0,31%
AMENBANK 2016-1 5ANS40 0003 200 000-21 280-3 221 2801,00%1,00%
AMENBANK SUB 7.4% 2017-140 0004 000 000-159 584-4 159 5841,29%1,29%
ATB 2007/150 0003 000 000-98 440-3 098 4400,96%0,96%
ATB SUB 200950 0001 250 000-34 200-1 284 2000,40%0,40%
ATB SUB 2017 CAT A 7ANS TMM+2.05%25 0002 500 000-2 244-2 502 2440,78%0,78%
ATL 2008/SUBOR15 000300 000-6 072-306 0720,10%0,09%
ATL 201130 0001 200 000-52 920-1 252 9200,39%0,39%
ATL 2013-120 0001 200 000-45 424-1 245 4240,39%0,39%
ATL 2013-230 2601 815 600-13 460-1 829 0600,57%0,57%
ATL 2014-120 000800 000-37 120-837 1200,26%0,26%
ATL 2014-340 0004 000 000-222 944-4 222 9441,31%1,31%
ATL 2015-137 5003 750 000-110 970-3 860 9701,20%1,20%
ATL 2015-220 0002 000 000-105 312-2 105 3120,65%0,65%
ATL 2016-110 0001 000 000-31 936-1 031 9360,32%0,32%
ATL 2017-1 7A 7.8%50 0005 000 000-249 600-5 249 6001,63%1,63%
ATL 2017 SUB 7A 7.9%20 0002 000 000-26 672-2 026 6720,63%0,63%
ATL 2017-2 7A 7.95% CAT C30 0003 000 000-6 273-3 006 2730,93%0,93%
ATTIJ BANK 201020 000285 680-11 952-297 6320,09%0,09%
ATTIJ BANK SUB 7.5% 201510 0001 000 000-10 360-1 010 3600,31%0,31%
p. 1835
Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement Cumulé des Surcotes/ DécotesIntérêts courus± Value potentielleValeur au 31/12/2017% actif net% actif
ATTIJ BANK SUB 7.4% 201730 0003 000 000-104 616-3 104 6160,96%
ATTIJARI LEASING 2012-115 000600 000-17 952-617 9520,19%
BH 200925 8951 393 151-166-1 393 3170,43%
BH 2013-120 000856 000-23 856-879 8560,27%
BH SUB 7 ANS 2015 7.5%60 0006 000 000-214 032-6 214 0321,93%
BNA SUB 200950 0002 332 000-74 240-2 406 2400,75%
BNA SUB 2017-150 0005 000 000-178 400-5 178 4001,61%
BTE 200941 100822 000-10 226-832 2260,26%
BTE 2010 CAT B 20 ANS10 000650 000-8 832-658 8320,20%
BTE 2011 CAT A 7 ANS27 5001 100 000-47 740-1 147 7400,36%
BTE 2011 CAT B 20 ANS25 0001 875 000-83 740-1 958 7400,61%
BTE 2016 7.4% 5 ANS10 0001 000 000-55 304-1 055 3040,33%
BTK 200910 703570 602-21 543-592 1450,18%
BTK 2012-150 0001 428 750-9 280-1 438 0300,45%
BTK2014-1 7.45%20 0001 600 000-4 448-1 604 4480,50%
CHO 20095 000125 000-680-125 6800,04%
CIL 2008 SUB10 000400 000-22 312-422 3120,13%
CIL 2012/220 000400 000-17 840-417 8400,13%
CIL 2014/115 000600 000-16 092-616 0920,19%
CIL 2014/220 0001 200 000-67 168-1 267 1680,39%
CIL 2015/115 000900 000-30 180-930 1800,29%
CIL 2016/110 000800 000-30 248-830 2480,26%
CIL 2017-1 7.6%10 0001 000 000-31 320-1 031 3200,32%
ALW 20135 000100 000-3 776-103 7760,03%
HL 2013-120 000400 000-13 856-413 8560,13%
HL 2013-222 8001 824 000-90 215-1 914 2150,59%
HL 2014-1 7.8%30 0002 400 000-25 848-2 425 8480,75%
HL 2015-1 CAT B 7 ANS15 0001 500 000-9 636-1 509 6360,47%
HL 2015-2 CAT B 7 ANS10 0001 000 000-48 000-1 048 0000,33%
HL 2015-2 CAT B 7 ANS10 4001 040 000-49 920-1 089 9200,34%
HL 2016-110 000800 000-25 080-825 0800,26%
HL 2016-115 0001 500 000-8 772-1 508 7720,47%
HL2017-1 CAT B 7.85%20 0002 000 000-111 840-2 111 8400,66%
HL2017-2 CAT B 7.85%20 0002 000 000-60 224-2 060 2240,64%
HL2017-3 CAT B 8.25%20 0002 000 000-1 808-2 001 8080,62%
MODERN LEASING 201220 0001 200 000-54 192-1 254 1920,39%
p. 1836
Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement Cumulé des Surcotes/ DécotesIntérêts courusValue par anValeur au 31/12/2017% actifactif net% actif
SERVICOM 20125 000100 000-4 312-104 3120,03%0,03%
STB 201145 0001 284 750-58 212-1 342 9620,42%0,42%
STB2008-16A/112 500546 875-17 370-564 2450,18%0,17%
STB2008-20A/140 0002 200 000-72 672-2 272 6720,71%0,70%
STB2008-25A/170 0004 480 000-153 664-4 633 6641,44%1,44%
STB2010/1 + 0.7%20 000600 000-20 448-620 4480,19%0,19%
STB2010/1 5.3%75 0003 998 250-131 880-4 130 1301,28%1,28%
Tunisie Leasing 2012-120 000800 000-23 776-823 7760,26%0,26%
Tunisie Leasing 2012-2 TA20 000400 000-19 392-419 3920,13%0,13%
Tunisie Leasing 201315 000300 000-11 232-311 2320,10%0,10%
Tunisie Leasing 2013-120 0001 200 000-17 168-1 217 1680,38%0,38%
Tunisie Leasing 2013-24 800384 000-21 108-405 1080,13%0,13%
Tunisie Leasing 2014-120 0001 600 000-63 920-1 663 9200,52%0,52%
Tunisie Leasing 2014-220 0001 600 000-4 656-1 604 6560,50%0,50%
Tunisie Leasing 2015-130 0003 000 000-119 232-3 119 2320,97%0,97%
Tunisie Leasing 2015-1 SUB CAT B 7ANS20 0002 000 000-64 416-2 064 4160,64%0,64%
Tunisie Leasing 2016 SUB CAT B 7ANS18 7001 870 000-98 452-1 968 4520,61%0,61%
Tunisie Leasing 2017-1 CAT B 7.8%10 0001 000 000-35 560-1 035 5600,32%0,32%
Tunisie Factoring 2014-110 000600 000-35 080-635 0800,20%0,20%
UBCI 201320 0001 200 000-38 448-1 238 4480,38%0,38%
UIB 2009 CAT C100 0006 000 000-129 280-6 129 2801,90%1,90%
UIB 2011-130 0002 100 000-37 128-2 137 1280,66%0,66%
UIB 2011-275 0002 141 250-93 060-2 234 3100,69%0,69%
UIB 2012-141 0031 756 569-86 336-1 842 9040,57%0,57%
UIB SUB 2015 7ANS 7.5%50 0005 000 000-161 920-5 161 9201,60%1,60%
UNIFACTOR 201320 000400 000-4 848-404 8480,13%0,13%
UNIFACT 2015 7.45% 5 ANS4 000320 000-16 198-336 1980,10%0,10%
UNIFACT 2015 TMM+2.56 000480 000-23 726-503 7260,16%0,16%
p. 1837
Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement Cumulé des Surcotes/ DécotesIntérêts courus± Value potentielleValeur au 31/12/2017% actif net% actif
II- Titres émis par l'État78 606 469742 8996 166 904085 516 27226,55%26,49%
Obligations6 400 000-168 192-6 568 1922,04%2,03%
Emprunt National 201480 0006 400 000-168 192-6 568 1922,04%2,03%
BTA (1)65 786 469742 8992 082 434-68 611 80121,30%21,25%
BTA à 6,90% -05/2022 sur 15 ans8 1658 524 087(259 724)292 653-8 557 0162,66%2,65%
BTA à 5,60% -08/2022 sur 12 ans27 00025 727 500732 162473 904-26 933 5668,36%8,34%
BTA à 6,70% -04/2028 sur 12 ans34 07131 534 882270 4611 315 877-33 121 21910,28%10,26%
BTZc6 420 000-3 916 279-10 336 2793,21%3,20%
BTZc Octobre 201812 0006 420 000-3 916 279-10 336 2793,21%3,20%
III- Titres des FCC3 27502203 2960,00%0,00%
FCC1 P2 14/02/20181 5003 275-22-3 2960,00%0,00%
IV- Titres des OPCVM6 212 30200133 2896 345 5911,97%1,97%
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV5 037535 454--(13 918)521 5360,16%0,16%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE12 4491 352 136--89 1101 441 2460,45%0,45%
SICAV TRESOR30 4243 051 527--45 9403 097 4670,96%0,96%
TUNISO-EMIRATIE SICAV12 3131 273 185--12 1571 285 3420,40%0,40%
Total246 908 519742 89911 001 805133 289258 786 51180,35%80,16%

Citer : PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 33 du 17 mars 2018, p. 1831.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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