SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°117 du 07/12/1993
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | Notes | 31 décembre 2017 | 31 décembre 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres : | 3.1 | 2 461 431 | 4 243 530 |
| - Actions et droits rattachés | 2 461 431 | 3 981 490 | ||
| - Titres OPCVM | - | 262 040 | ||
| Placements monétaires et disponibilités : | 604 888 | 1 042 293 | ||
| - Placements à terme | 3.2 | 590 245 | 1 040 286 | |
| - Disponibilités | 14 643 | 2 007 | ||
| Débiteurs divers (somme à l'encaissement) | - | 289 | ||
| TOTAL ACTIF | 3 066 319 | 5 286 112 | ||
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 16 563 | 18 879 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 24 030 | 12 453 | |
| Total passif | 40 593 | 31 332 | ||
| ACTIF NET | Capital | 2 965 440 | 5 191 754 | |
| Capital en nominal : | 3.5 | 3 078 400 | 5 406 600 | |
| - Capital début de l'exercice | 5 406 600 | 2 879 700 | ||
| - Émission en nominal | 1 071 300 | 3 515 400 | ||
| - Rachat en nominal | -3 399 500 | -988 500 | ||
| Sommes non distribuables | 3.6 | -112 960 | -214 846 | |
| Sommes distribuables : | 60 286 | 63 026 | ||
| - Sommes distribuables de l'exercice | 3.7 | 60 246 | 63 025 | |
| - Report à nouveau | 40 | 1 | ||
| Actif net | 3 025 726 | 5 254 780 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 066 319 | 5 286 112 |
Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin Officiel du CMF.
p. 1839ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | Exercice clos le 31 décembre 2016 | ||
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | Résultat d'exploitation | 111 107 | 68 235 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -181 924 | 171 430 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 242 325 | 45 771 | |
| Frais de négociation de titres | -5 674 | -10 405 | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -62 987 | -15 838 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | ||
| - Capital | 1 071 300 | 3 515 400 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -26 066 | -87 096 | |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | 13 098 | -5 510 | |
| Rachats : | |||
| - Capital | -3 399 500 | -988 500 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 73 225 | 55 626 | |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | -63 959 | 300 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -2 229 055 | 2 749 413 | |
| ACTIF NET | En début de l'exercice | 5 254 781 | 2 505 367 |
| En fin de l'exercice | 3 025 726 | 5 254 780 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de l'exercice | 54 066 | 28 797 |
| En fin de l'exercice | 30 784 | 54 066 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de l'exercice | 97,191 | 87,000 |
| En fin de l'exercice | 98,288 | 97,191 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 2,33% | 12,35% |
Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin Officiel du CMF.
p. 1840ÉTAT DE RÉSULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | Exercice clos le 31 décembre 2017 | Exercice clos le 31 décembre 2016 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres : | 4.1 | 191 849 | 138 754 |
| - Dividendes des actions | 180 536 | 133 693 | |
| - Revenus des titres OPCVM | 11 313 | 5 061 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 54 604 | 41 053 |
| Total des revenus des placements | 246 453 | 179 807 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -74 024 | -59 824 |
| Revenus nets des placements | 172 429 | 119 983 | |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -61 322 | -51 748 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 111 107 | 68 235 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -50 861 | -5 210 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 60 246 | 63 025 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 50 861 | 5 210 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -181 924 | 171 430 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 242 325 | 45 771 | |
| Frais de négociation de titres | -5 674 | -10 405 | |
| RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLES | 54 727 | 206 796 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 165 834 | 275 031 |
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p. 1841NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Valeur au 31/12/2017 | Plus ou moins-values potentielles | % de l'actif net | % du capital de l'émetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions cotées : | 2 336 165 | 2 449 009 | 112 844 | 80,940 | - | |
| - AL | 416 | 58 295 | 37 024 | -21 271 | 1,224 | 0,008 |
| - ARTES | 32 393 | 265 275 | 200 642 | -64 633 | 6,631 | 0,076 |
| - ATB | 22 605 | 111 593 | 95 393 | -16 200 | 3,153 | 0,022 |
| - ATL | 90 500 | 279 144 | 279 645 | 501 | 9,242 | 0,400 |
| - ATTJ BANK | 5 000 | 120 291 | 182 100 | 61 809 | 6,018 | 0,038 |
| - BIAT | 1 190 | 100 198 | 144 499 | 44 301 | 4,776 | 0,007 |
| - BNA | 10 400 | 125 836 | 121 950 | -3 886 | 4,030 | 0,032 |
| - BT | 12 000 | 101 875 | 96 708 | -5 167 | 3,196 | 0,016 |
| - CITYCARS | 7 000 | 99 611 | 73 451 | -26 160 | 2,428 | 0,115 |
| - DELICE HOLDING | 2 000 | 23 280 | 33 000 | 9 720 | 1,091 | 0,003 |
| - EURO-CYCLE | 10 000 | 261 546 | 270 290 | 8 744 | 8,933 | 0,108 |
| - ENNAKL | 12 000 | 145 108 | 150 984 | 5 876 | 4,990 | 0,050 |
| - ONETECHHOLDING | 7 000 | 45 500 | 93 212 | 47 712 | 3,081 | 0,013 |
| - SAH | 9 194 | 71 458 | 146 479 | 75 021 | 4,841 | 0,033 |
| - SFBT | 10 000 | 125 656 | 197 450 | 71 794 | 6,526 | 0,015 |
| - SOTIPAPIER | 25 513 | 99 260 | 87 484 | -11 776 | 2,891 | 0,106 |
| - SPDIT | 6 000 | 81 647 | 49 200 | -32 447 | 1,626 | 0,021 |
| - STAR | 650 | 97 500 | 64 973 | -32 527 | 2,147 | 0,028 |
| - TPR | 20 000 | 59 400 | 73 860 | 14 460 | 2,441 | 0,067 |
| - UNIMED | 6 441 | 63 692 | 50 665 | -13 027 | 1,674 | 0,031 |
| Droits : | 12 303 | 12 422 | 119 | 0,410 | - | |
| - ABDA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| - SAH DA1/14 | 11 284 | 12 300 | 12 412 | 112 | 0,410 | - |
| - TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Total en Dinars | 2 348 468 | 2 461 431 | 112 963 | 81,350 | - |
Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin Officiel du CMF.