سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2018 (بحساب الدينار التونسي)
| البند | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 51 713 484,037 | 33 109 275,403 |
| أ- أسهم و قيم معاملة | 103 928,080 | 1 555,387 |
| ب- رفاع و قيم معاملة | 51 609 555,957 | 33 107 720,016 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 6 353 153,413 | 9 140 473,003 |
| أ- توظيفات مالية | 0,000 | 493 523,263 |
| ب- متيسرات | 6 353 153,413 | 8 646 949,740 |
| الأصول أخرى | 27 151,071 | 8 099,534 |
| مجموع الأصول | 58 093 788,521 | 42 257 847,940 |
| خصوم | ||
| ديون اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء) | 0,000 | 0,000 |
| معتملين دائنين | 232 845,105 | 90 160,072 |
| دائنين أخرين مختلفين | 86 748,690 | 33 805,553 |
| مجموع الخصوم | 319 593,795 | 123 965,625 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 55 300 757,825 | 40 461 046,751 |
| المبالغ المرسلة للسنة المالية | 2 473 436,901 | 1 672 835,564 |
| المبالغ المرسلة للسنوات المالية السابقة | - | - |
| المبالغ المرسلة للسنة المالية | 2 473 436,901 | 1 672 835,564 |
| أصول صافية | 57 774 194,726 | 42 133 882,315 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 58 093 788,521 | 42 257 847,940 |
سكاف الأمان - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2018 إلى 31/12/2018 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2018 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 3 269 063,176 | 1 984 292,299 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 628 115,743 | 393 247,088 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 897 178,919 | 2 377 539,387 |
| فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء)* | 0,000 | -6 151,722 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | -651 320,601 | -391 426,563 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 3 245 858,318 | 1 979 961,102 |
| أعباء أخرى | -103 934,873 | -217 826,292 |
| نتيجة الإستغلال | 3 141 923,445 | 1 762 134,810 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -668 486,544 | -89 299,246 |
| مبالغ الفترة القابلة للرسملة | 2 473 436,901 | 1 672 835,564 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 668 486,544 | 89 299,246 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 80 022,591 | 12 570,687 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | -440 366,703 | -222 113,117 |
| مصاريف المضاربة | -155,145 | -32,285 |
| النتيجة الصافية للفترة | 2 781 424,188 | 1 552 560,095 |
سوكاف الأمان
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مختتم في 31 ديسمبر 2018
بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2018 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 2 781 424,188 | 1 552 560,095 |
| نتيجة الإستغلال | 3 141 923,445 | 1 762 134,810 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 80 022,591 | 12 570,687 |
| فائض أو نقص القيمة للمنجز عن إحالة الحصص | <440 366,703> | <222 113,117> |
| مصاريف المضاربة | <155,145> | <32,285> |
| عمليات على رأس المال | 12 858 888,223 | <10 279 262,207> |
| الإكتتاب | 65 263 606,858 | 31 507 191,647 |
| رأس المال | 62 093 531,102 | 29 744 248,645 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للرسملة | <90 636,875> | <37 547,829> |
| تسوية المبالغ المرسملة | 3 260 712,631 | 1 800 490,831 |
| إعادة الشراء | <52 404 718,635> | <41 786 453,854> |
| رأس المال | <49 190 301,741> | <39 492 697,585> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للرسملة | 181 265,490 | <18 501,907> |
| تسوية المبالغ المرسملة | <3 395 682,384> | <2 275 254,362> |
| تغيير الأصول الصافية | 15 640 312,411 | <8 726 702,112> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المالية | 42 133 882,315 | 50 860 584,427 |
| في نهاية السنة المالية | 57 774 194,726 | 42 133 882,315 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المالية | 1 013 791 | 1 266 050 |
| في نهاية السنة المالية | 1 337 094 | 1 013 791 |
| قيمة التصفية | 43,208 | 41,560 |
| نسبة المردودية | 3,97% | 3,46% |
تمت إعادة تصنيف 1006522،056 د سنة 2017، لإصلاح القيمة الاسمية للسهم التي تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب عمليات الاكتتاب. اعادة التصنيف ليست ذات اثر على قيمة التصفية.
تمت إعادة تصنيف 1336401،874 د سنة 2017، لإصلاح القيمة الاسمية للسهم التي تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب عمليات إعادة الشراء. اعادة التصنيف ليست ذات اثر على قيمة التصفية.
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية