الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018 و 2017
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2018 | الأصول |
|---|
| 2 461 431 | 2 177 698 | أصل 1- محفظة السندات |
| 2 461 431 | 2 047 432 | أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| - | 130 266 | ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 604 888 | 556 888 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 590 245 | 544 572 | أ- التوظيفات النقدية |
| 14 643 | 12 316 | ب- السيولة |
| - | 10 458 | أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) |
| 3 066 319 | 2 745 044 | مجموع الأصول |
| 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2018 | الخصوم |
|---|
| 16 563 | 9 987 | خصم 1- متعاملون دائنون |
| 24 030 | 18 758 | خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون |
| 40 593 | 28 745 | مجموع الخصوم |
| 31 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2018 | الأصول الصافية |
|---|
| 2 965 440 | 2 678 349 | رأس المال |
| 3 078 400 | 2 671 300 | رأس المال بالقيمة الإسمية |
| 5 406 600 | 3 078 400 | رأس المال في بداية الفترة |
| 1 071 300 | 452 200 | إصدار بالقيمة الإسمية |
| -3 399 500 | -859 300 | إعادة شراء بالقيمة الإسمية |
| -112 960 | 7 049 | المبالغ الغير موزعة |
| 60 286 | 37 950 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 60 246 | 37 938 | أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 40 | 12 | ب- المبالغ المؤجلة |
| 3 025 726 | 2 716 299 | الأصول الصافية |
| 3 066 319 | 2 745 044 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018 و 2017
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2018 | 31 ديسمبر 2017 |
|---|
| مداخيل محفظة السندات | 92 884 | 191 849 |
| أ- حصص الأرباح | 87 095 | 180 536 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 5 789 | 11 313 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 37 249 | 54 604 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 130 133 | 246 453 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -41 614 | -74 024 |
| دخل التوظيفات الصافي | 88 519 | 172 429 |
| أعباء أخرى | -51 348 | -61 322 |
| نتيجة الاستغلال | 37 171 | 111 107 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 767 | <-50 861> |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 37 938 | 60 246 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -767 | 50 861 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 196 057 | -181 924 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -68 232 | 242 325 |
| - نفقات تداول السندات | -4 484 | -5 674 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 123 341 | 54 727 |
| النتيجة الصافية | 160 512 | 165 834 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2018 و 2017
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2018 | 31 ديسمبر 2017 |
|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | | |
| أ- نتيجة الاستغلال | 37 171 | 111 107 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 196 057 | 181 924 - |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 68 232- | 242 325 |
| د- نفقات تداول السندات | 4 484- | 5674 - |
| - توزيع الأرباح | 60 274- | 62 987- |
| معاملات على رأس المال | | |
| أ- اكتتابات | | |
| - رأس المال | 452 200 | 1 071 300 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 9 671- | 26 066- |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 537- | 13 098 |
| ب- إعادة الشراء | | |
| - رأس المال | 859 300- | 3 399 500 - |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 6 339 | 73 225 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 304 | 63 959- |
| تغير الأصول الصافية | 309 427- | 2 229 055- |
| - الأصول الصافية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 3 025 726 | 5 254 781 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 716 299 | 3 025 726 |
| عدد الأسهم | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 30 784 | 54 066 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 26 713 | 30 784 |
| قيمة التصفية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 98,288 | 97,191 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 101,684 | 98,288 |
| نسبة المردود السنوي | 5,45% | 2,33% |
الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية - صفحة 1475 (التحويل الكامل للصفحة)
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2018/12/31 | المكاسب أو الخسائر المحتملة | النسبة الصافية من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال المصدر |
|---|
| اسهم وقيم مماثلة | | 1 737 851 | 2 047 422 | 309 571 | 75,375 | - |
| AL | 434 | 58 639 | 36 886 | -21 753 | 1,358 | 0,016 |
| بنك تونس العربي | 10 000 | 49 366 | 36 550 | -12 816 | 1,346 | 0,010 |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 70 000 | 215 913 | 187 460 | -28 453 | 6,901 | 0,280 |
| التجاري بنك | 4 100 | 96 233 | 175 468 | 79 235 | 6,460 | 0,010 |
| بنك الإسكان | 2 000 | 42 740 | 25 468 | -17 272 | 0,938 | 0,004 |
| بنك تونس العربي الدولي | 1 190 | 100 198 | 142 105 | 41 907 | 5,232 | 0,007 |
| البنك الوطني الفلاحي | 5 500 | 60 498 | 76 785 | 16 287 | 2,827 | 0,016 |
| البنك التونسي | 10 000 | 67 917 | 79 750 | 11 833 | 2,936 | 0,004 |
| دليس دانون | 2 000 | 23 280 | 28 586 | 5 306 | 1,052 | 0,004 |
| EURO-CYCLE | 8 000 | 209 237 | 149 208 | -60 029 | 5,493 | 0,099 |
| وان تاك هولدينق | 7 000 | 45 500 | 111 930 | 66 430 | 4,121 | 0,013 |
| SAH | 11 305 | 83 724 | 129 103 | 45 379 | 4,753 | 0,019 |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 11 550 | 116 106 | 272 118 | 156 012 | 10,018 | 0,007 |
| SOMOCER | 30 000 | 41 700 | 31 080 | -10 620 | 1,144 | 0,074 |
| SOTIPAPIER | 15 000 | 63 000 | 70 230 | 7 230 | 2,586 | 0,054 |
| SOTERAPIL | 7 180 | 103 383 | 120 473 | 17 090 | 4,435 | 0,174 |
| SOTUVER | 2 590 | 22 533 | 22 810 | 277 | 0,840 | 0,010 |
| الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين | 550 | 82 500 | 74 646 | -7 854 | 2,748 | 0,024 |
| TPR | 30 000 | 108 393 | 143 550 | 35 157 | 5,285 | 0,060 |
| التونسية للأوراق المالية | 1 777 | 55 087 | 54 845 | -242 | 2,019 | 0,089 |
| الاتحاد الدولي للبنوك | 1 050 | 28 212 | 24 840 | -3 372 | 0,914 | 0,003 |
| UNIMED | 6 441 | 63 692 | 53 531 | -10 161 | 1,971 | 0,020 |
| سندات OPCVM | | 130 823 | 130 266 | -557 | 4,796 | - |
| التوظيف الرقاعي سيكاف | 1 230 | 130 823 | 130 266 | -557 | 4,796 | 0,040 |
| حقوق | | 3 | 10 | 7 | - | - |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| المجموع بالدينار | | 1 868 677 | 2 177 698 | 309 021 | 80,171 | - |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
للإحالة: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الإعلانات القانونية عدد 34 لسنة 2019 بتاريخ 19 مارس 2019، صفحة 1472.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.