| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 90 755 541,181 | 131 605 692,297 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 204 132,256 | 2 599 964,934 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 90 551 408,925 | 129 005 727,363 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 18 719 518,463 | 26 915 570,380 |
| أ- توظيفات مالية | 0,000 | 991 565,119 |
| ب- متيسرات | 18 719 518,463 | 25 924 005,261 |
| الأصول أخرى | 56 859,223 | 34 428,916 |
| مجموع الأصول | 109 531 918,867 | 158 555 691,593 |
| 0,000 | 0,000 | |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 410 344,046 | 345 025,119 |
| دائنين أخرين مختلفين | 191 528,386 | 133 688,508 |
| مجموع الخصوم | 601 872,432 | 478 713,627 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 104 394 994,877 | 152 430 466,794 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 4 535 051,558 | 5 646 511,172 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 539,122 | 539,568 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 4 534 512,436 | 5 645 971,604 |
| أصول صافية | 108 930 046,435 | 158 076 977,966 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 109 531 918,867 | 158 555 691,593 |
الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2018 (بحساب الدينار التونسي)
ص 1482الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2018 إلى31/12/2018 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2018 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 5 660 402,856 | 7 498 837,246 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 1 137 546,388 | 1 832 920,571 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 6 797 949,244 | 9 331 757,817 |
| فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء)* | 0,000 | 0,000 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | -1 123 756,834 | -1 634 948,086 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 5 674 192,410 | 7 696 809,731 |
| أعباء اخرى | -173 568,017 | -821 013,683 |
| نتيجة الإستغلال | 5 500 624,393 | 6 875 796,048 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -966 111,957 | -1 229 824,444 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 4 534 512,436 | 5 645 971,604 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 966 111,957 | 1 229 824,444 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 32 783,452 | -213 881,937 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | -564 534,388 | -293 115,543 |
| مصاريف المضاربة | -288,795 | -38,648 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | -532 039,731 | -507 036,128 |
| النتيجة الصافية للفترة | 4 968 584,662 | 6 368 759,920 |
Top half
الأمان الأولى سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين لـ12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2018
بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2018 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2017 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 4 968 584,662 | 6 368 759,920 |
| نتيجة الإستغلال | 5 500 624,393 | 6 875 796,048 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 32 783,452 | <213 881,937> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <564 534,388> | <293 115,543> |
| مصاريف المضاربة | <288,795> | <38,648> |
| توزيع الربحية | <5 279 278,494> | <7 127 303,454> |
| عمليات على رأس المال | <48 836 237,699> | <21 718 467,215> |
| الإكتتاب | 544 948 198,171 | 465 304 300,402 |
| رأس المال* | 526 319 408,646 | 451 623 999,357 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <1 274 876,202> | <837 340,196> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 19 903 665,727 | 14 517 641,241 |
| إعادة الشراء | <593 784 435,870> | <487 022 767,617> |
| رأس المال | <573 937 385,417> | <472 531 559,052> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 1 389 420,787 | 928 616,686 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <21 236 471,240> | <15 419 825,251> |
| تغيير الأصول الصافية | <49 146 931,531> | <22 477 010,749> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المالية | 158 076 977,966 | 180 553 988,735 |
| في نهاية السنة المالية | 108 930 046,435 | 158 076 977,966 |
Bottom half
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2018 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2017 |
|---|---|---|
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المالية | 1 532 910 | 1 742 594 |
| في نهاية السنة المالية | 1 054 042 | 1 532 910 |
| قيمة التصفية | 103,345 | 103,122 |
| نسبة المردودية | 3,79% | 3,29% |
تمت إعادة تصنيف 809627,481 د سنة 2017، لإصلاح القيمة الاسمية للسهم التي توخذ بعين الاعتبار عند احتساب عمليات الاكتتاب. اعادة التصنيف ليست ذات اثر على قيمة التصفية.
تمت إعادة تصنيف 847108,977 د سنة 2017، لإصلاح القيمة الاسمية للسهم التي توخذ بعين الاعتبار عند احتساب عمليات إعادة الشراء. اعادة التصنيف ليست ذات اثر على قيمة التصفية.
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية