Bilan arrêté au 31/12/2018
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Portefeuille-titres | 51 713 484,037 | 33 109 275,403 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 103 928,080 | 1 555,387 |
| Obligations et valeurs assimilées | 51 609 555,957 | 33 107 720,016 |
| Placements monétaires et disponibilités | 6 353 153,413 | 9 140 473,003 |
| Placements monétaires | 0,000 | 493 523,263 |
| Disponibilités | 6 353 153,413 | 8 646 949,740 |
| Autres actifs | 27 151,071 | 8 099,534 |
| TOTAL ACTIF | 58 093 788,521 | 42 257 847,940 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur Opérations de Pension livrée | 0,000 | 0,000 |
| Opérateurs créditeurs | 232 845,105 | 90 160,072 |
| Créditeurs divers | 86 748,690 | 33 805,553 |
| TOTAL PASSIF | 319 593,795 | 123 965,625 |
| Capital | 55 300 757,825 | 40 461 046,751 |
| Sommes capitalisables | 2 473 436,901 | 1 672 835,564 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 2 473 436,901 | 1 672 835,564 |
| ACTIF NET | 57 774 194,726 | 42 133 882,315 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 58 093 788,521 | 42 257 847,940 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 3 269 063,176 | 1 984 292,299 |
| Revenus des placements monétaires | 628 115,743 | 393 247,088 |
| Total des revenus de placements | 3 897 178,919 | 2 377 539,387 |
| Intérêts des mises en pension | 0,000 | -6 151,722 |
| Charges de gestion des placements | -651 320,601 | -391 426,563 |
| Revenus Nets des placements | 3 245 858,318 | 1 979 961,102 |
| Autres charges | -103 934,873 | -217 826,292 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 141 923,445 | 1 762 134,810 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -668 486,544 | -89 299,246 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 2 473 436,901 | 1 672 835,564 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 668 486,544 | 89 299,246 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 80 022,591 | 12 570,687 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -440 366,703 | -222 113,117 |
| Frais de négociation | -155,145 | -32,285 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 781 424,188 | 1 552 560,095 |
| SICAV AMEN Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2018 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 2 781 424,188 | 1 552 560,095 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 3 141 923,445 | 1 762 134,810 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 80 022,591 | 12 570,687 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <440 366,703> | <222 113,117> |
| Frais de négociation de titres | <155,145> | <32,285> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 12 858 888,223 | <10 279 262,207> |
| Souscriptions | 65 263 606,858 | 31 507 191,647 |
| - Capital | 62 093 531,102 | 29 744 248,645 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | <90 636,875> | <37 547,829> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 3 260 712,631 | 1 800 490,831 |
| Rachat | <52 404 718,635> | <41 786 453,854> |
| - Capital | <49 190 301,741> | <39 492 697,585> |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 181 265,490 | <18 501,907> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <3 395 682,384> | <2 275 254,362> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 15 640 312,411 | <8 726 702,112> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 42 133 882,315 | 50 860 584,427 |
| En fin de période | 57 774 194,726 | 42 133 882,315 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 013 791 | 1 266 050 |
| En fin de période | 1 337 094 | 1 013 791 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 43,208 | 41,560 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,97% | 3,46% |
| *Un reclassement de 1 006 522,056 a été effectué en 2017 pour corriger VN de l'action prise en compte lors de la comptabilisation des opérations de souscription. Ce reclassement n'a aucun impact sur la VL | ||
| Un reclassement de 1 336 401,874 a été effectué en 2017 pour corriger VN de l'action prise en compte lors de la comptabilisation des opérations de rachat. Ce reclassement n'a aucun impact sur la VL | ||
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |