Footer
ص 1484الأمان للذخيرة سيكاف السنة المحاسبية المختومة في 31/12/2018 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة السندات | 38 181 784 | 44 863 612 |
| أ- أسهم و قيم معادلة | 2 537 472 | 3 006 384 |
| ب- رقاع و قيم معادلة | 35 644 312 | 41 857 228 |
| س-أوراق مالية موضوع إعادة شراء() | 0 | 0 |
| التوظيفات النقدية و المبيولة | 12 672 371 | 15 946 221 |
| أ-التوظيفات النقدية | 1 488 247 | 2 131 010 |
| ب- السيولة | 11 184 124 | 13 815 211 |
| الأصول أخرى | 8 754 | 6 153 |
| مجموع الأصول | 50 862 909 | 60 815 986 |
| خصوم | ||
| متعاملون دائنون اتفاقيات إعادة الشراء | 0 | 0 |
| متعاملون دائنون | 74 730 | 81 842 |
| دائنون مختلفون أخرون | 44 727 | 17 903 |
| مجموع الخصوم | 119 457 | 99 745 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 48 337 254 | 58 147 958 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 2 406 198 | 2 568 283 |
| أ-المبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 172 | 5 635 |
| ب- المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 406 026 | 2 562 648 |
| أصول صافية | 50 743 452 | 60 716 241 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 50 862 909 | 60 815 986 |
الأمان للذخيرة سيكاف - قائمة النتائج -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2018 إلى 31/12/2018 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2018 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2 476 896 | 2 664 773 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 888 450 | 823 902 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 365 346 | 3 488 675 |
| فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء) | 0 | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | <414 574> | <457 070> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2 950 772 | 3 031 605 |
| أعباء اخرى | <101 911> | <302 375> |
| نتيجة الإستغلال | 2 848 861 | 2 729 230 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <442 835> | <166 582> |
| المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 406 026 | 2 562 648 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 442 835 | 166 582 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 51 119 | <82 623> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <92 936> | <81 993> |
| مصاريف المضاربة | <40> | <12> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | <41 857> | <164 628> |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 807 004 | 2 564 602 |
عـدد 34
صفحة 1485
ص 1486الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2018 بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في 31/12/2018 | التمرين المغلق في 31/12/2017 |
|---|---|---|
| نتيجة عمليات إستغلال | 2 807 004 | 2 564 602 |
| نتيجة الإستغلال | 2 848 861 | 2 729 230 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 51 119 | <82 623> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <92 936> | <81 993> |
| مصاريف المضاربة | <40> | <12> |
| توزيع الربحية | <2 232 095> | <2 192 147> |
| معاملات على رأس المال | <10 547 698> | <1 032 776> |
| إكتتابات | ||
| رأس المال | 121 861 599 | 130 700 493 |
| تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | <881 442> | <383 936> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4 331 927 | 3 995 698 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <131 724 031> | <131 146 605> |
| تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 975 028 | 366 107 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <5 110 779> | <4 564 533> |
| تغيير الأصول الصافية | <9 972 789> | <660 321> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 60 716 241 | 61 376 562 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 50 743 452 | 60 716 241 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 576 580 | 580 958 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 479 492 | 576 580 |
| قيمة التصفية | 105,828 | 105,304 |
| المرابيح الموزع | 4,454 | 4,475 |
| نسبة العردود السنوي | 4,73% | 3,91% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهينة السوق المالية