Bilan arrêté au 31/12/2018
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Portefeuille-titres | 90 755 541,181 | 131 605 692,297 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 204 132,256 | 2 599 964,934 |
| Obligations et valeurs assimilées | 90 551 408,925 | 129 005 727,363 |
| Placements monétaires et disponibilités | 18 719 518,463 | 26 915 570,380 |
| Placements monétaires | 0,000 | 991 565,119 |
| Disponibilités | 18 719 518,463 | 25 924 005,261 |
| Autre actifs | 56 859,223 | 34 428,916 |
| TOTAL ACTIF | 109 531 918,867 | 158 555 691,593 |
| PASSIF | | |
| Dettes sur Opérations de Pension Livrées | 0,000 | 0,000 |
| Opérateurs créditeurs | 410 344,046 | 345 025,119 |
| Créditeurs divers | 191 528,386 | 133 688,508 |
| TOTAL PASSIF | 601 872,432 | 478 713,627 |
| Capital | 104 394 994,877 | 152 430 466,794 |
| Sommes distribuables | 4 535 051,558 | 5 646 511,172 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 539,122 | 539,568 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 4 534 512,436 | 5 645 971,604 |
| ACTIF NET | 108 930 046,435 | 158 076 977,966 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 109 531 918,867 | 158 555 691,593 |
| AMEN PREMIERE SICAV | | |
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| Etat de résultat période du 01/01/2018 au 31/12/2018 | | |
| (En dinars Tunisiens) | | |
| Exercice clos le 31/12/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 |
| Revenus du portefeuille-titres | 5 660 402,856 | 7 498 837,246 |
| Revenus des placements monétaires | 1 137 546,388 | 1 832 920,571 |
| Total des revenus de placements | 6 797 949,244 | 9 331 757,817 |
| Intérêts des mises en pension* | 0,000 | 0,000 |
| Charges de gestion des placements | -1 123 756,834 | -1 634 948,086 |
| Revenus Nets des placements | 5 674 192,410 | 7 696 809,731 |
| Autres charges | -173 568,017 | -821 013,683 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 500 624,393 | 6 875 796,048 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -966 111,957 | -1 229 824,444 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4 534 512,436 | 5 645 971,604 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 966 111,957 | 1 229 824,444 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 32 783,452 | -213 881,937 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -564 534,388 | -293 115,543 |
| Frais de négociation | -288,795 | -38,648 |
| Résultat non distribuable | -532 039,731 | -507 036,128 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 4 968 584,662 | 6 368 759,920 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2018 (En disars Tuaixiens) | | |
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| Exercice clos le 31/12/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 4 968 584,662 | 6 368 759,920 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | | |
| Résultat d'exploitation | 5 500 624,393 | 6 875 796,048 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 32 783,452 | <213 881,937> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <564 534,388> | <293 115,543> |
| Frais de négociation de titres | <288,795> | <38,648> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <5 279 278,494> | <7 127 303,454> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <48 836 237,699> | <21 718 467,215> |
| Souscriptions | 544 948 198,171 | 465 304 300,402 |
| - Capital* | 526 319 408,646 | 451 623 999,357 |
| - Régularisation des sommes non distribuables* | <1 274 876,202> | <837 340,196> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 19 903 665,727 | 14 517 641,241 |
| droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| Rachat | <593 784 435,870> | <487 022 767,617> |
| - Capital | <573 937 385,417> | <472 531 559,052> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 389 420,787 | 928 616,686 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <21 236 471,240> | <15 419 825,251> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <49 146 931,531> | <22 477 010,749> |
| ACTIF NET | | |
| En début de période | 158 076 977,966 | 180 553 988,735 |
| En fin de période | 108 930 046,435 | 158 076 977,966 |
| NOMBRE D'ACTIONS | | |
| En début de période | 1 532 910 | 1 742 594 |
| En fin de période | 1 054 042 | 1 532 910 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,345 | 103,122 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,79% | 3,29% |
| *Un reclassement de 809627,481 a été effectué en 2017 pour corriger VN de l'action prise en compte lors de la comptabilisation des opérations de souscriptions.Ce reclassement n'a aucun impact sur la VL Un reclassement de 847 108,977 a été effectué en 2017 pour corriger VN de l'action prise en compte lors de la comptabilisation des opérations de rachat.Ce reclassement n'a aucun impact sur la VL Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF | | |
Citer : | AMEN PREMIERE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 34 du 19 mars 2019, p. 1483.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.