Bilan arrêté au 31/12/2018 (En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Portefeuille-titres | 38 181 784 | 44 863 612 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 537 472 | 3 006 384 |
| Obligations et valeurs assimilées | 35 644 312 | 41 857 228 |
| Titres donnés en pension | 0 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 12 672 371 | 15 946 221 |
| Placements monétaires | 1 488 247 | 2 131 010 |
| Disponibilités | 11 184 124 | 13 815 211 |
| Autre actif | 8 754 | 6 153 |
| TOTAL ACTIF | 50 862 909 | 60 815 986 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrée | 0 | 0 |
| Opérateurs créditeurs | 74 730 | 81 842 |
| Créditeurs divers | 44 727 | 17 903 |
| TOTAL PASSIF | 119 457 | 99 745 |
| Capital | 48 337 254 | 58 147 958 |
| Sommes distribuables | 2 406 198 | 2 568 283 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 172 | 5 635 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 406 026 | 2 562 648 |
| ACTIF NET | 50 743 452 | 60 716 241 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 50 862 909 | 60 815 986 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 476 896 | 2 664 773 |
| Revenus des placements monétaires | 888 450 | 823 902 |
| Total des revenus de placements | 3 365 346 | 3 488 675 |
| Intérêts des mises en pension() | 0 | 0 |
| Charges de gestion des placements | <414 574> | <457 070> |
| Revenus Nets des placements | 2 950 772 | 3 031 605 |
| Autres charges() | <101 911> | <302 375> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 848 861 | 2 729 230 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <442 835> | <166 582> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE (annulation) | 2 406 026 | 2 562 648 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 442 835 | 166 582 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 51 119 | <82 623> |
| Frais de négociation | <92 936> | <81 993> |
| Résultat non distribuable | <40> | <12> |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | <41 857> | <164 628> |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 807 004 | 2 564 602 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2018(En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2018 | Exercice clos le 31/12/2017 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 2 807 004 | 2 564 602 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 2 848 861 | 2 729 230 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur | 51 119 | <82 623> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <92 936> | <81 993> |
| Frais de négociation de titres | <40> | <12> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <2 232 095> | <2 192 147> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <10 547 698> | <1 032 776> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 121 861 599 | 130 700 493 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <881 442> | <383 936> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 331 927 | 3 995 698 |
| Rachat | ||
| - Capital | <131 724 031> | <131 146 605> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 975 028 | 366 107 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <5 110 779> | <4 564 533> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <9 972 789> | <660 321> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 60 716 241 | 61 376 562 |
| En fin de période | 50 743 452 | 60 716 241 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 576 580 | 580 958 |
| En fin de période | 479 492 | 576 580 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,828 | 105,304 |
| DIVIDENDES PAR ACTION | 4,454 | 4,475 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,73% | 3,91% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |