SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993
BILAN
| (Montants exprimés en dinars) | Notes | 31 décembre 2018 | 31 décembre 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres : | 3.1 | 2 177 698 | 2 461 431 |
| - Actions et droits rattachés | 2 047 432 | 2 461 431 | ||
| - Titres OPCVM | 130 266 | - | ||
| Placements monétaires et disponibilités : | 556 888 | 604 888 | ||
| - Placements à terme | 3.2 | 544 572 | 590 245 | |
| - Disponibilités | 12 316 | 14 643 | ||
| Débiteurs divers (jetons de présence) | 10 458 | - | ||
| TOTAL ACTIF | 2 745 044 | 3 066 319 | ||
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 9 987 | 16 563 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 18 758 | 24 030 | |
| Total passif | 28 745 | 40 593 | ||
| ACTIF NET | Capital | 2 678 349 | 2 965 440 | |
| Capital en nominal : | 3.5 | 2 671 300 | 3 078 400 | |
| - Capital début de l'exercice | 3 078 400 | 5 406 600 | ||
| - Émission en nominal | 452 200 | 1 071 300 | ||
| - Rachat en nominal | -859 300 | -3 399 500 | ||
| Sommes non distribuables | 3.6 | 7 049 | -112 960 | |
| Sommes distribuables : | 37 950 | 60 286 | ||
| - Sommes distribuables de l'exercice | 3.7 | 37 938 | 60 246 | |
| - Report à nouveau | 12 | 40 | ||
| Actif net | 2 716 299 | 3 025 726 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 745 044 | 3 066 319 |
(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin Officiel du CMF)
p. 1475| ETAT DE RÉSULTAT (Montants exprimés en dinars) | Notes | Exercice clos le 31 décembre 2018 | Exercice clos le 31 décembre 2017 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres : | 4.1 | 92 884 | 191 849 |
| - Dividendes des actions | 87 095 | 180 536 | |
| - Revenus des titres OPCVM | 5 789 | 11 313 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 37 249 | 54 604 |
| Total des revenus des placements | 130 133 | 246 453 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -41 614 | -74 024 |
| Revenus nets des placements | 88 519 | 172 429 | |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -51 348 | -61 322 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 37 171 | 111 107 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 767 | -50 861 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 37 938 | 60 246 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -767 | 50 861 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles su titres | 196 057 | -181 924 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | -68 232 | 242 325 | |
| Frais de négociation de titres | -4 484 | -5 674 | |
| RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLES | 123 341 | 54 727 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 160 512 | 165 834 |
(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin Officiel du CMF)
p. 1476ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET | Exercice clos le 31 décembre 2018 | Exercice clos le 31 décembre 2017 | |
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | Résultat d'exploitation | 37 171 | 111 107 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 196 057 | -181 924 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | -68 232 | 242 325 | |
| Frais de négociation de titres | -4 484 | -5 674 | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -60 274 | -62 987 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | ||
| - Capital | 452 200 | 1 071 300 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -9 671 | -26 066 | |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | -537 | 13 098 | |
| Rachats : | |||
| - Capital | -859 300 | -3 399 500 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 6 339 | 73 225 | |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 304 | -63 959 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -309 427 | -2 229 055 | |
| ACTIF NET | En début de l'exercice | 3 025 726 | 5 254 781 |
| En fin de l'exercice | 2 716 299 | 3 025 726 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de l'exercice | 30 784 | 54 066 |
| En fin de l'exercice | 26 713 | 30 784 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de l'exercice | 98,288 | 97,191 |
| En fin de l'exercice | 101,684 | 98,288 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,45% | 2,33% |
(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin Officiel du CMF)
p. 1477NOTE N°3 RELATIVE AU BILAN
NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Valeur au 31/12/2018 | Plus ou moins-values potentielles | % de l'actif net | % du capital de l'émetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions cotées : | 1 737 851 | 2 047 422 | 309 571 | 75,375 | - | |
| - AL | 434 | 58 639 | 36 886 | -21 753 | 1,358 | 0,016 |
| - ATB | 10 000 | 49 366 | 36 550 | -12 816 | 1,346 | 0,010 |
| - ATL | 70 000 | 215 913 | 187 460 | -28 453 | 6,901 | 0,280 |
| - ATTU BANK | 4 100 | 96 233 | 175 468 | 79 235 | 6,460 | 0,010 |
| - BH | 2 000 | 42 740 | 25 468 | -17 272 | 0,938 | 0,004 |
| - BIAT | 1 190 | 100 198 | 142 105 | 41 907 | 5,232 | 0,007 |
| - BNA | 5 500 | 60 498 | 76 785 | 16 287 | 2,827 | 0,016 |
| - BT | 10 000 | 67 917 | 79 750 | 11 833 | 2,936 | 0,004 |
| - DELICE HOLDING | 2 000 | 23 280 | 28 586 | 5 306 | 1,052 | 0,004 |
| - EURO-CYCLE | 8 000 | 209 237 | 149 208 | -60 029 | 5,493 | 0,099 |
| - ONETECHHOLDING (AA) | 7 000 | 45 500 | 111 930 | 66 430 | 4,121 | 0,013 |
| - SAH | 11 305 | 83 724 | 129 103 | 45 379 | 4,753 | 0,019 |
| - SFBT | 11 550 | 116 106 | 272 118 | 156 012 | 10,018 | 0,007 |
| - SOMOCER | 30 000 | 41 700 | 31 080 | -10 620 | 1,144 | 0,074 |
| - SOTIPAPIER (AA) | 15 000 | 63 000 | 70 230 | 7 230 | 2,586 | 0,054 |
| - SOTRAPIL | 7 180 | 103 383 | 120 473 | 17 090 | 4,435 | 0,174 |
| - SOTUVER | 2 590 | 22 533 | 22 810 | 277 | 0,840 | 0,010 |
| - STAR | 550 | 82 500 | 74 646 | -7 854 | 2,748 | 0,024 |
| - TPR | 30 000 | 108 393 | 143 550 | 35 157 | 5,285 | 0,060 |
| - TVAL | 1 777 | 55 087 | 54 845 | -242 | 2,019 | 0,089 |
| - UIB | 1 050 | 28 212 | 24 840 | -3 372 | 0,914 | 0,003 |
| - UNIMED | 6 441 | 63 692 | 53 531 | -10 161 | 1,971 | 0,020 |
| Titres OPCVM : | 130 823 | 130 266 | -557 | 4,796 | - | |
| - Placement obligataire SICAV | 1 230 | 130 823 | 130 266 | -557 | 4,796 | 0,040 |
| Droits : | 3 | 10 | 7 | - | - | |
| - ABDA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| - TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Total en Dinars | 1 868 677 | 2 177 698 | 309 021 | 80,171 | - |
(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin Officiel du CMF)