سيكاف بنك الاسكان للـــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الـموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| البيان | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| محفظة السندات / توظيف نقدي و متيسرات / ديون الإستغلال / موجودات أخرى | 73 109 264 / 10 545 552 / 54 708 | 84 203 762 / 22 406 638 / 6 073 |
| مجموع الموجودات | 83 709 524 | 106 616 473 |
المطلوبات
| البيان | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| رأس المال / دائنية مختلفة / مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية / مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 78 496 735 / 543 121 / 4 668 916 / 752 | 100 413 272 / 572 880 / 5 630 065 / 256 |
| مجموع الموجودات | 83 709 524 | 106 616 473 |
لقد تَمَ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشرية الرسمية
ص 862سيكاف بنك الاسكان للــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | 4 740 414 | 4 775 349 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة | 1 728 122 | 2 896 176 |
| مداخيل أخرى | - | |
| مجموع ايرادات التوظيف | 6 468 536 | 7 671 525 |
| التكاليف | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | 465 946 | 583 002 |
| أعباء أخرى | 161 687 | 183 553 |
| مجموع أعباء التوظيف | 627 633 | 766 555 |
| نتيجة الإستغلال | 5 840 903 | 6 904 970 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -1 171 987 | -1 274 905 |
| المبالغ الموزعة | 4 668 916 | 5 630 065 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 1 171 987 | 1 274 905 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 121 566 | 11 977 |
| -/+ قيمات محققة على بيع سندات | 103 915 | - |
| أعباء المداولة بالبورصة | -2 266 | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 064 119 | 6 916 947 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 863سيكاف بنك الاسكان للـــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عنBH بنك
قـائمـة تغييرات صافي الـموجودات
الـفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019
(بالـدينار الـتونسي)
| البيان | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن / عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 5 840 903 | 6 904 970 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 121 566 | 11 977 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 103 915 | - |
| مرضية التداول على السندات, | -2 266 | - |
| مرابيح موزعة | 5 351 668 | 4 971 483 |
| معاملات على رأس الـمال / الإكتاب | 93 572 118 | 105 130 279 |
| رأس المال | 90 558 200 | 102 490 700 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -1 297 185 | -1 595 332 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 4 311 102 | 4 234 911 |
| اعـادة الإسترداد | 117 161 759 | 144 104 844 |
| رأس الـمال | 112 996 200 | 139 483 000 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -1 595 432 | -2 164 826 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 5 760 991 | 6 786 669 |
| تغييرات صافي الموجودات | -22 877 190 | -37 029 101 |
| صافي الموجودات / في بداية الفترة | 106 043 593 | 143 072 694 |
| صافي الموجودات / في نهاية الفترة | 83 166 403 | 106 043 593 |
| عدد الأسهم / في بداية الفترة | 1 019 811 | 1 389 734 |
| عدد الأسهم / في نهاية الفترة | 795 431 | 1 019 811 |
| قيمة التصفية | 104.555 | 103 984 |
| معدل العائد السنوي. | 5.86% | 5.37% |
تـم نـشر الـقوانم الـمالية في مجملها بالـنشرة الرسمية لهينة السوق الـمالية.