بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| 2018 | 2019 | البيان |
|---|---|---|
| 52 572 161 / 12 422 431 / - / - | 45 843 418 / 16 848 243 / 3 112 566 / - | محفظة السندات / توظيف نقدي و متيسرات / ديون الإستغلال / موجودات أخرى |
| 64 994 592 | 65 804 227 | مجموع الموجودات |
المطلوبات
| 2018 | 2019 | البيان |
|---|---|---|
| 61 862 506 / 193 903 / 2 937 800 / 383 | 62 103 944 / 195 780 / 3 504 373 / 130 | رأس المال / دائنية مختلفة / مبالغ مرسملة بعنوان السنة المالية / مبالغ مرسماة بعنوان السنوات الفارطة |
| 64 994 592 | 65 804 227 | مجموع المطلوبات |
لقد تمّ ايداع القوانم المالية لدى هينة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 856بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | 2 851 422 | 2 792 853 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة | 1 387 579 | 1 094 346 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 4 239 001 | 3 887 199 |
| التكاليف | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | 557 079 | 587 569 |
| أعباء أخرى | 132 746 | 122 083 |
| مجموع أعباء التوظيف | 689 825 | 709 652 |
| نتيجة الإستغلال | 3 549 176 | 3 177 547 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -44 803 | -239 747 |
| المبالغ الموزعة | 3 504 373 | 2 937 800 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 44 803 | 239 747 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 2 463 | 40 688 |
| +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية | 79 059 | 31 561 |
| أعباء المداولة بالبورصة | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 630 698 | 3 249 796 |
لقد تم ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريَة الرسمية
ص 857بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغييرات صافي الموجودات
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| 3 177 547 | 3 549 176 | نتيجة الإستغلال |
| 40 688 | 2 463 | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات |
| 31 561 | 79 059 | +/- قيمات محققة على بيع سندات / مرضية التداول على السندات. |
| - | ||
| -2 605 717 | -2 994 458 | مرابيح موزعة |
| معاملات على رأس المال / الإكتتاب | ||
| -46 235 948 | -38 463 464 | الإكتتاب |
| -44 541 700 | -36 611 900 | رأس المال |
| 30 334 | 102 442 | تسويه المبالغ الغير موزعة |
| 1 663 914 | 1 749 122 | تسويه المبالغ الموزعة |
| 47 036 355 | 38 291 946 | إعادة الإسترداد |
| 45 190 800 | 36 460 000 | رأس المال |
| 33 137 | 94 426 | تسوية المبالغ الغير موزعة |
| -1 812 418 | -1 737 520 | تسوية المبالغ الموزعة |
| -156 328 | 807 758 | تغييرات صافي الموجودات |
| صافي الموجودات | ||
| 64 957 018 | 64 800 689 | في بداية الفترة |
| 64 800 689 | 65 608 447 | في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 624 248 | 617 757 | في بداية الفترة |
| 617 757 | 619 276 | في نهاية الفترة |
| 104,897 | 105,944 | قيمة التصفية |
| 4,68% | 5,53% | معدل العائد السنوي. |
لقد تم ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية