سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن / عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 200 509 | 181 570 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 207 017 | 36 488 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | -224 593 | -9 094 |
| مرضية التداول على السندات. | -3 060 | -1 924 |
| مرابيح موزعة | - | 184 307 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 200 606 | 70 137 |
| رأس المال | 647 400 | 233 900 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -453 079 | -165 186 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 6 285 | 1 423 |
| إعادة الإسترداد | 225 159 | 71 664 |
| رأس المال | 719 200 | 240 100 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -503 233 | -169 721 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 9 192 | 1 285 |
| تغييرات صافي الموجودات | 155 320 | 21 206 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 4 323 184 | 4 302 177 |
| في نهاية الفترة | 4 478 504 | 4 323 384 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 143 256 | 143 318 |
| في نهاية الفترة | 142 538 | 143 256 |
| قيمة التصفية | 31 420 | 30 178 |
| معدل العائد السنوي. | 4,12% | 4,82% |
لقد تَمَ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشرية الرسمية
ص 859سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| 2018 | 2019 | العوائد |
|---|---|---|
| 47 290 / 156 805 / 13 751 / - | 11 586 / 191 107 / 49 883 / - | المرابيح / فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة / مداخيل أخرى |
| 217 846 | 252 576 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2018 | 2019 | التكاليف |
|---|---|---|
| 20 824 / 15 452 | 30 544 / 21 523 | أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى |
| 36 276 | 52 067 | مجموع أعباء التوظيف |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 181 570 / 138 | 200 509 / -2 907 | نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال |
| 181 708 | 197 602 | المبالغ الموزعة |
| -138 / 36 488 / -9 094 / -1 924 | 2 907 / 207 017 / -224 593 / -3 060 | تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / +/- قيمات محقق على بيع سندات مرضية التداول |
| 206 840 | 179 873 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 860سيكاف بنك الإسكان للرسملة
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الـموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| 2018 | 2019 | البيان |
|---|---|---|
| 493 182 | 231 343 | أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير و / حقوق ملحوقة |
| 2 643 270 | 2 845 872 | رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / رقاع خزينة أخرى |
| 1 437 556 | 1 651 946 | توظيف نقدي و متيسرات |
| 548 / - | 2 308 / | ديون استغلال / موجودات أخرى |
| 4 574 556 | 4 731 469 | مجموع الموجودات |
الـمطلوبات
| 2018 | 2019 | البيان |
|---|---|---|
| 4 141 578 | 4 280 902 | رأس المال |
| 251 372 | 252 965 | دائنية مختلفة |
| 181 508 | 197 602 | مبالغ مرسلة بعنوان السنة المالية |
| 98 / - | - | مبالغ مرسلة بعنوان السنوات الفارطة |
| 4 574 556 | 4 731 469 | مجموع الموجودات |
لقد تَمّ ايداع القوانم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشر ها بالنشريّة الرسمية